目      录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2023〕3390 号




甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）
管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供甬矽电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为甬矽电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。


    二、管理层的责任
    甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定编制《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬矽电子公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。




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       四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


       五、鉴证结论
    我们认为，甬矽电子公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上证发〔2022〕
14 号）的规定，如实反映了甬矽电子公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情
况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：


             中国杭州                中国注册会计师：



                                     二〇二三年四月十九日




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                     甬矽电子（宁波）股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14

号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286 号），本公司由保荐机构方正证券承销保荐有限

责任公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符

合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的

社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票

6,000.00 万股，发行价为每股人民币 18.54 元，共计募集资金 111,240.00 万元，坐扣承销

和保荐费用 7,275.47 万元后的募集资金为 103,964.53 万元，已由主承销商方正证券承销保

荐有限责任公司于 2022 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、

招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用及前期已支付的保荐费共计 3,056.63 万元后，公司本次募集资金净额为 100,907.90

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验

资报告》（天健验〔2022〕608 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                             金额单位：人民币万元

  项   目                                           序号             金   额

募集资金净额                                         A                    100,907.90

截至期初累计发生额    项目投入                       B1


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  项     目                                              序号           金   额

                         利息收入净额                     B2

                         项目投入                         C1                 78,400.85
本期发生额
                         利息收入净额                     C2                        86.23

                         项目投入                      D1=B1+C1              78,400.85
截至期末累计发生额
                         利息收入净额                  D2=B2+C2                     86.23

应结余募集资金                                     E=A-D1+D2                 22,593.28

实际结余募集资金                                          F                  22,874.17

差异[注]                                                G=E-F                     -280.89

       [注]实际结余募集资金 22,874.17 万元与应结余募集资金 22,593.28 万元差异 280.89

万元，系公司尚未支付的发行费用导致



       二、募集资金管理情况

       (一) 募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14

号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司

对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构方正证券承销保荐有

限责任公司于2022年11月11日分别与交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行、中国银行股

份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行和中国农业银行股份有限公司

余姚分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上

海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履

行。

       (二) 募集资金专户存储情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                   金额单位：人民币元



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项目可行性发生重大变化的情况说明               不适用

                                               公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了公司使
                                               用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 66,547.95 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 764.42 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                               该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司以自
                                               筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10451 号）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             无

                                               公司于 2022 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
                                               使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）以不超过人民币 2 亿元的暂时闲置
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
                                               募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资
                                               金可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

募集资金结余的金额及形成原因                   不适用

募集资金其他使用情况                           不适用




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