现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
343635396 |
140386730 |
86224978 |
340508477 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3259225349 |
1882220728 |
872020579 |
3115229263 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
659416014 |
430602926 |
215089122 |
665146986 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1193315698 |
767935936 |
399703735 |
1086942890 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130974102 |
94206147 |
51939683 |
151134886 |
| 经营活动现金流出小计 |
2042871862 |
1337076282 |
671207299 |
2043749676 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1216353487 |
545144446 |
200813280 |
1071479587 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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34218674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18628719 |
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108997108 |
| 投资活动现金流入小计 |
18628719 |
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143215782 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2041709485 |
1633979737 |
885212929 |
3202717097 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13628719 |
13628719 |
200000 |
116757303 |
| 投资活动现金流出小计 |
2070338203 |
1647608456 |
885412929 |
3319474400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2051709485 |
-1647608456 |
-885412929 |
-3176258618 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3846170895 |
2707891015 |
1280000000 |
4155120225 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
-- |
28051037 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3955617277 |
2817337397 |
1280000000 |
5383171263 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2755796452 |
1662165260 |
672090728 |
2091744178 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
192506400 |
170583003 |
80357749 |
538668200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3083532306 |
1919595594 |
793385769 |
2808467242 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
872084971 |
897741804 |
486614231 |
2574704021 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13767759 |
-5037781 |
-4390557 |
-5155691 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22961214 |
-209759987 |
-202375976 |
464769298 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-6028680 |
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-135177794 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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313766217 |
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476925684 |
| 无形资产摊销 |
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10126355 |
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16145083 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
221158 |
-- |
-2878 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4480 |
-- |
647 |
| 财务费用 |
-- |
125398256 |
-- |
168949006 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-3815929 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45580324 |
-- |
-44817803 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-108295577 |
-- |
-252952216 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
185456140 |
-- |
797542879 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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22344931 |
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30646473 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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545144446 |
-- |
1071479587 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1112540614 |
-- |
1322300601 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1322300601 |
-- |
857531303 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-209759987 |
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464769298 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20226729 |
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17806698 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2654582041 |
1637210548 |
785795601 |
2406209917 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
261007911 |
104623450 |
-- |
368510868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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34218674 |
