关于中信科移动通信技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴
证报告
信会师报字[2023]第 ZE10092 号
关于中信科移动通信技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
目录 页次
一、 鉴证报告 1-2
二、 专项报告 1-6
三、 情况对照表 1-2
关于中信科移动通信技术股份有限公司2022年度募集资金
存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZE10092号
中信科移动通信技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中信科移动通信技术股份有限公司（以
下简称“信科移动”） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
信科移动董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》
的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护
与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
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中信科移动通信技术股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中信科移动通信技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》
的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信科移动通信技术股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）683,750,000.00 股。募集资金总额为人民币
4,136,687,500.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 125,362,162.69
元，募集资金净额为人民币 4,011,325,337.31 元。本次募集资金已于 2022 年 9
月 21 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 21 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613
号）。
2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022
年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价
交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发
行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股
票数量相同。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金总额 4,136,687,500.00
减：发行费用-承销费 98,491,156.04
募集资金到账净额 4,038,196,343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,842,704.78
减：本年度已支付其他发行费用 8,962,264.17
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目 金额（元）
减：累计募集资金使用金额 197,337,735.83
其中：本期募集资金使用金额 197,337,735.83
加：累计利息收入扣除手续费金额 15,170,169.57
其中：本期利息收入扣除手续费金额 15,170,169.57
加：累计现金管理收益金额 0.00
其中：本期现金管理收益金额 0.00
减：补充流动资金 0.00
其中：本期补充流动资金 0.00
募集资金余额 3,832,223,808.75
减：持有未到期的现金管理产品金额 1,200,000,000.00
募集资金专户余额 2,632,223,808.75
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理
办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐
机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
期末余额
银行账户 开户行 账号 存储方式
（人民币元）
中信科移动通信技 中国工商银行股份有限公司武
3202018629200207189 320,376,952.31 活期
术股份有限公司 汉武昌支行
中信科移动通信技 交通银行股份有限公司湖北省
421421088012002727462 1,343,817,536.46 活期
术股份有限公司 分行
中信科移动通信技 中国建设银行股份有限公司武
42050111020800002017 602,499,528.66 活期
术股份有限公司 汉光谷自贸区分行
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期末余额
银行账户 开户行 账号 存储方式
（人民币元）
中信科移动通信技 中信银行股份有限公司武汉分
8111501012301012497 75,096,070.45 活期
术股份有限公司 行
中信科移动通信技 广发银行股份有限公司武汉分
9550880031660700272 218,313,720.87 活期
术股份有限公司 行
大唐移动通信设备 交通银行武汉东湖新技术开发
421421088012002876973 43,000,000.00 活期
有限公司 区支行
大唐移动通信设备
建设银行北京安华支行 11050173360000002057 活期
有限公司
大唐移动通信设备
广发银行北京金融街支行 9550880075391700527 3,000,000.00 活期
有限公司
武汉虹信科技发展
中信银行武汉水果湖支行 8111501013501038012 26,120,000.00 活期
有限责任公司
合计 2,632,223,808.75
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见“附表 1《募集资金使用情况对
照表》”。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正
常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币 120,000.00 万元（包含本数）的
部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事就该事项
发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表。
金额单位：人民币万元
受托方 产品名称 认购金额 预期年化收益率 产品类型 起息日 到期日 是否赎回 实际收益
中信银行股份有限
共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动收
公司武汉水果湖支 20,000.00 1.5%/2.65%/3.05% 2022/11/17 2023/5/17 否 --
构性存款 12494 期 益、封闭式
行
广发银行"广银创富"G 款
广发银行股份有限 2022 年第 127 期人民币结构 保本浮动收
20,000.00 1.3%/3.15%/3.2% 2022/11/18 2023/2/16 否 --
公司武汉光谷支行 性存款(挂钩中证 500 指数看 益型
涨阶梯式)（机构版）
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份
累计型法人人民币结构性存 保本浮动收
有限公司武汉邮科 50,000.00 1.4%-3.6% 2022/11/21 2023/5/23 否 --
款产品-专户型 2022 年第 425 益型
院支行
期K款
交通银行股份有限 交通银行蕴通财富定期型结
保本浮动收
公司武汉东湖新技 构性存款 134 天（黄金挂钩 30,000.00 1.65%/2.75%/2.95% 2022/12/1 2023/4/14 否 --
益型
术开发区支行 看涨）
合计 120,000.00 -- -- -- --
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的
议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 1,132.53 万元用于“5G
融合天线与新型室分设备研发项目”。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届
监事会第五次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资
金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目
的议案》，同意新增全资子公司大唐移动通信设备有限公司为“5G 无线系统产品
升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施主体，新
增全资子公司武汉虹信科技发展有限责任公司作为“5G 融合天线与新型室分设
备研发项目”的实施主体；同意公司分别使用“5G 无线系统产品升级与技术演进研
发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”募集资金中的 180,000 万元、35,000
万元向大唐移动通信设备有限公司提供无息借款用于募投项目的实施，使用“5G
融合天线与新型室分设备研发项目”募集资金中的 20,000 万元向武汉虹信科技发
展有限责任公司提供无息借款用于募投项目的实施。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年公司披露的募集资金使用情况与实际情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
报告期内，公司在授权额度范围内滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计金额为 120,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 120,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2022 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意新增全资子公司大唐移动通信设备
有限公司为“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施主体，新增全资子公司武汉虹信科技发展有限责
募集资金其他使用情况
任公司作为“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”的实施主体；同意公司分别使用“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智
能应用研发项目”募集资金中的 180,000 万元、35,000 万元向大唐移动通信设备有限公司提供无息借款用于募投项目的实施，使用“5G 融合天线与新型
室分设备研发项目”募集资金中的 20,000 万元向武汉虹信科技发展有限责任公司提供无息借款用于募投项目的实施。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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