资产负债表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产 |
13649398409 |
13656093335 |
14437652359 |
14440657356 |
流动资产 |
12496642784 |
12609113579 |
13389465490 |
13499833956 |
货币资金 |
2371635181 |
2811398265 |
3863503414 |
5126314903 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
5842545931 |
5472299786 |
5473701867 |
5331195711 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
184163533 |
242266241 |
181428860 |
181494635 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
1883423272 |
2108131464 |
2106107880 |
2394301307 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
12496642784 |
12609113579 |
13389465490 |
13499833956 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
2503686 |
2531393 |
7444127 |
8139944 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
459932212 |
450997047 |
463753200 |
449098988 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
22668273 |
17191996 |
15173129 |
-- |
固定资产合计 |
482600485 |
468189043 |
478926328 |
-- |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
145918046 |
141595019 |
142458170 |
141023315 |
递延资产 |
-- |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
5224269 |
5935719 |
6661148 |
7064413 |
无形资产及其他资产合计 |
151142315 |
147530739 |
149119318 |
148087728 |
资产总计 |
13649398409 |
13656093335 |
14437652359 |
14440657356 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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-- |
应付帐款 |
3792744081 |
3406395727 |
4164634267 |
3667938909 |
预收帐款 |
329072 |
20770 |
20770 |
-- |
其他应付款 |
133088389 |
235636043 |
136959150 |
99472919 |
应付工资 |
142759358 |
188553117 |
252232959 |
99653788 |
应付福利费 |
-- |
-- |
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-- |
应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
64749980 |
47966502 |
100486966 |
54230004 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
-- |
-- |
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发行短期债券 |
-- |
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-- |
一年内到期的长期负债 |
367192051 |
386261768 |
447855446 |
176369153 |
其他流动负债 |
24497182 |
54215382 |
43289825 |
20846787 |
流动负债合计 |
6392096253 |
6436591586 |
7049232378 |
6561459501 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
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-- |
保证金 |
-- |
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-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
400000000 |
400000000 |
400000000 |
720000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
666839106 |
693566137 |
687050444 |
1066435232 |
负债合计 |
7083138845 |
7163088390 |
7768466748 |
7644990732 |
少数股东权益 |
91368807 |
93911365 |
111053217 |
80692497 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
11833374784 |
11835061735 |
11835166747 |
11836884539 |
盈余公积金 |
6563310 |
6563310 |
6563310 |
6563310 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-8843570357 |
-8940741856 |
-8782161896 |
-8627494809 |
股东权益合计 |
6474890757 |
6399093580 |
6558132394 |
6714974127 |
负债及股东权益总计 |
13649398409 |
13656093335 |
14437652359 |
14440657356 |