现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
355938164 |
106922037 |
37470991 |
482110567 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5543214822 |
2964722661 |
1321738273 |
8188543275 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1114370618 |
810210077 |
409401476 |
1563191190 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4090551437 |
2820393712 |
1650332487 |
6308621506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
608467499 |
293873667 |
159739147 |
920131071 |
| 经营活动现金流出小计 |
5976389456 |
4034958114 |
2303955335 |
9030994197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-433174634 |
-1070235453 |
-982217062 |
-842450921 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9300000000 |
6155754400 |
1300000000 |
8680000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29742 |
24428 |
963 |
681611 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1659056 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9327714158 |
6172401278 |
1303538290 |
8729993445 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
287240195 |
125246055 |
27777699 |
106715155 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1000 |
| 投资活动现金流出小计 |
9557240195 |
6725246055 |
1577777699 |
8886716155 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229526037 |
-552844777 |
-274239409 |
-156722710 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250000000 |
250000000 |
250000000 |
300000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
250000000 |
250000000 |
260000000 |
300000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70000000 |
64000000 |
60000000 |
692000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17684109 |
31257376 |
17837860 |
69012953 |
| 筹资活动现金流出小计 |
115261566 |
107041256 |
88983489 |
816731321 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
134738434 |
142958744 |
171016511 |
-516731321 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3161516 |
5617911 |
2386453 |
7342090 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-524800721 |
-1474503575 |
-1083053507 |
-1508562863 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-81092870 |
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-350901078 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47621479 |
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60312440 |
| 无形资产摊销 |
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8913083 |
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16294649 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-51509 |
-- |
-634042 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34100 |
-- |
2909214 |
| 财务费用 |
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10629870 |
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49582116 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-17402092 |
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-42583521 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
178144092 |
-- |
-114510918 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-422634946 |
-- |
657185505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-924605287 |
-- |
-1507666684 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1070235453 |
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-842450921 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2335530403 |
-- |
3810033978 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3810033978 |
-- |
5318596841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1474503575 |
-- |
-1508562863 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1668838 |
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3461102 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5171827504 |
2855553058 |
1272343971 |
7695959744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15449155 |
2247567 |
11923311 |
10472965 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9300000000 |
6155754400 |
1300000000 |
8680000000 |
