证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2021-021
有研粉末新材料股份有限公司2021年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉末新材料股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计
募集资金人民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币
34,664,220.14 元（不含税），募集资金净额为人民币
283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部
到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的
募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字
[2021]13158 号”《验资报告》。
1
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金金额为
人民币 38,717,318.58 元，累计已使用募集资金金额为人民币
38,717,318.58 元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额
为 1,175,426.01 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净
额为 1,175,426.01 元，募集资金余额为人民币
262,848,673.47 万元，其中用于现金管理金额为
200,000,000.00 元
项目 金额（元）
实际收到的募集资金金额 300,390,566.04
减：本年度直接投入募投项目
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 23,767,639.30
金
置换以自筹资金预先支付的发行费用 4,930,811.32
本年度支付发行费用及增值税税金 10,018,867.96
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,175,426.01
减：用于现金管理金额 200,000,000.00
募集资金专户期末余额 62,848,673.47
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依
照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《有研粉末新
材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管
理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》，公司从 2021 年 3 月 12 日起对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开
户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和
《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，公司均
严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专
户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
募集资金存放
开户主体 募投项目 开户银行 银行账号
金额（元）
有研粉末科 华夏银行股份
有研粉材 技创新中心 有限公司北京 10249000000696706 62,848,673.47
建设项目 怀柔支行
有研粉材 新建粉体材 华夏银行股份 10249000000696693 0
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料基地建设 有限公司北京
项目 怀柔支行
华夏银行股份
泰国产业基
有研粉材 有限公司北京 10249000000696717 0
地建设项目
怀柔支行
华夏银行股份
补充流动资
有研粉材 有限公司北京 10249000000696659 0
金
怀柔支行
华夏银行股份
超额募集资
有研粉材 有限公司北京 10249000000696671 0
金
怀柔支行
新建粉体材 中国工商银行
有研重冶 料基地建设 股份有限公司 3100083429100049920 0
项目 重庆綦江支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照
表”（附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议、
第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金为人民币 28,698,450.62 元，其中：以自筹资金预
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先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,767,639.30 元，
以自筹资金支付的发行费用金额为 4,930,811.32 元。上述事项
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具
《有研粉末新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字
[2021]25012 号）。长江证券承销保荐有限公司已对上述事项
进行了核查并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉
末新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金以
及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意
见》。
公司已将 28,698,450.62 万元募集资金转至公司自有资金
银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通
过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内
的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不
超过 12 个月。
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议及
第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
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进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实
施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发
行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、
理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决
议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。独立董事对该议
案发表了明确的同意意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管
理的情况如下：
序 受托银行 产 品 名 投资金额 认购日 到期日 收益类 预期收 是否到
号 称 （万元） 益率 期
1 华夏银行股份有限公 7 天通知 6000 2021.6.2 滚存 保本固定 2.025% 否
司北京怀柔支行 存款 收益
2 招商银行股份有限公 大额存单 3000 2021.6.2 2021.4.27 保 本 浮 动 3.00% 否
司北京世纪城支行 转让 收益
3 招商银行股份有限公 智能通知 1000 2021.6.2 2021.4.27 保 本 固 定 2.025% 否
司北京世纪城支行 存款 收益
4 招商银行股份有限公 结构性存 5000 2021.6.7 2021.4.27 保 本 浮 动 3.00% 否
司北京世纪城支行 款 收益
5 华夏银行股份有限公 结构性存 10000 2021.6.10 2021.4.27 保 本 浮 动 3.00% 否
司北京怀柔支行 款 收益
6 招商银行股份有限公 大额存单 1000 2021.6.28 2021.4.27 保 本 浮 动 3.00% 否
6
司北京世纪城支行 转让 收益
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情
况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使
用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规
定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资
金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：
318,600,000 23,767,639
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
.30
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 23,767,639.30
-
总额比例
承诺 已变 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至 截至期末累计 截至期 项目 本 是否 项目
投资 更项 投资总额 额 投入金额(1) 额 期末 投入金额与承 末投入 达到 年 达到 可行
项目 目， 累计 诺投入金额的 进度 预定 度 预计 性是
含部 投入 差额(3)＝ （%） 可使 实 效益 否发
分变 金额 (2)-(1) (4)＝ 用状 现 生重
更 (2) (2)/(1) 态日 的 大变
（如 期 效 化
有） 益
有
研 粉
末 科
不
技 创 不适 不 适
- 107,536,500.00 107,536,500.00 37,612,000.00 0 0 -37,612,000.00 0 适 否
新 中 用 用
用
心 建
设 项
目
8
新
建粉
体材 7,967, 不
不适 不 适
料基 - 100,000,000.00 100,000,000.00 55,649,500.00 7,967,639.30 639.3 -47681860.70 14.32 适 否
用 用
地建 0 用
设项
目
泰 国
产 业 15,80 不
76,399,279. 33,299,60 15,800,00 不适 不 适
基 地 - 97,069,200.00 0,000. -17,499,600.00 47.45 适 否
86 0.00 0.00 用 用
建 设 00 用
项目
补 充 不
不适 不 适
流 动 - 100,000,000.00 0 - - - - - 适 否
用 用
资金 用
23,76
合计 - 404,605,700.00 283,935,779.86 126,561,100.00 23,767,639.30 7,639. -102793460.70 18.78 - - - -
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未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四
募集资金投资项目 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
先期投入及置换情况 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金为人民币 28,698,450.62 元，其中：以自筹资金预先投入募集
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资金投资项目的实际投资额为 23,767,639.30 元，以自筹资金支付的发行费用金
额为 4,930,811.32 元。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确
保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人
对闲置募集资金进行 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行
现金管理，投资相关产品情况 主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证
监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通
过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。独
立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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