2020 年第三季度报告
公司代码：688466 公司简称：金科环境
金科环境股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................. 3
三、 重要事项 ..................................................... 7
四、 附录 ........................................................ 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张慧春、主管会计工作负责人郝娜及会计机构负责人（会计主管人员）
张冬洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,260,674,369.75 741,618,261.05 69.99
归属于上市公
司股东的净资 928,747,741.69 335,420,768.01 176.89
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生
的现金流量净 -148,426,519.07 -78,514,196.43 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
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营业收入 274,898,119.02 221,528,265.14 24.09
归属于上市公
司股东的净利 34,790,609.70 33,320,235.15 4.41
润
归属于上市公
司股东的扣除
32,513,587.50 33,321,456.51 -2.42
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
5.23 12.01 减少 6.78 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.38 0.43 -11.63
（元/股）
稀释每股收益
0.38 0.43 -11.63
（元/股）
研发投入占营
业收入的比例 4.21 3.88 增加 0.33 个百分点
（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政 227,525.05 1,945,717.81
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营 902,136.98 902,136.98 主要为公司使用闲置
业务相关的有效套 募集资金购买理财产
期保值业务外，持 品获得的投资收益
有交易性金融资
产、衍生金融资产、
交易性金融负债、
衍生金融负债产生
的公允价值变动损
益，以及处置交易
性金融资产、衍生
金融资产、交易性
金融负债、衍生金
融负债和其他债权
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投资取得的投资收
益
除上述各项之外的 162,846.84 -60,315.98
其他营业外收入和
支出
少数股东权益影响 -88,858.43 -91,561.42
额（税后）
所得税影响额 -180,155.12 -418,955.20
合计 1,023,495.32 2,277,022.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,587
前十名股东持股情况
质押或冻
包含转融
持有有限
期末持股 比例 结情况
通借出股 股东
股东名称（全称） 售条件股
数量 (%) 份的限售
股份 性质
份数量 数量
股份数量
状态
境内
张慧春 25,892,250 25.20 25,892,250 25,892,250 无 0 自然
人
Victorious Joy
Water Services 境外
18,375,000 17.88 18,375,000 18,375,000 无 0
Limited（利欣水务 法人
服务有限公司）
北控中科成环保集 国有
17,625,000 17.15 17,625,000 17,625,000 无 0
团有限公司 法人
Clean Water
境外
Holdings Limited 4,959,750 4.83 4,959,750 4,959,750 无 0
法人
（清洁水公司）
境内
刘丹枫 2,956,500 2.88 2,956,500 2,956,500 无 0 自然
人
境内
吴基端 2,457,000 2.39 2,457,000 2,457,000 无 0 自然
人
宁波中车光懋投资
管理合伙企业（有 2,070,000 2.01 2,070,000 2,070,000 无 0 其他
限合伙）
招商证券投资有限 国有
817,100 0.80 817,100 1,284,500 无 0
公司 法人
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境内
毛勇 781,380 0.76 - - 无 0 自然
人
北京易二零壹号环
境投资中心（有限 750,000 0.73 750,000 750,000 无 0 其他
合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
人民币普通
毛勇 781,380 781,380
股
中国农业银行股份有限公司－
人民币普通
交银施罗德瑞思三年封闭运作 500,000 500,000
股
混合型证券投资基金
上海明汯投资管理有限公司－
人民币普通
明汯价值成长 1 期私募投资基 457,333 457,333
股
金
人民币普通
王家建 442,805 442,805
股
人民币普通
UBS AG 422,484 422,484
股
九坤投资（北京）有限公司－九 人民币普通
260,478 260,478
坤私享 23 号私募证券投资基金 股
中国国际金融香港资产管理有 人民币普通
258,995 258,995
限公司－客户资金 2 股
人民币普通
刘章 252,000 252,000
股
人民币普通
刘富明 225,308 225,308
股
人民币普通
华泰证券股份有限公司 214,532 214,532
股
上述股东关联关系或一致行动 1、张慧春、李素波为公司实际控制人；公司股东清
的说明 洁水公司、刘丹枫、吴基端为公司实际控制人张慧
春的一致行动人。2、公司实际控制人张慧春、李素
波二人是夫妻关系；刘丹枫为公司董事王同春配偶。
3、金科环境股份有限公司未确认持有人证券专用账
户中股份所属人为 Clean Water Holdings Limited
（清洁水公司）和 Victorious Joy Water Services
Limited（利欣水务服务有限公司）。4、除此以外，
公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东
之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况
币种：人民币 单位：元
报告期比上
项目 报告期末(元) 上年度末 年度增减 说明
（%）
报告期内公司首次公开发
货币资金 445,040,194.28 194,747,262.99 128.52 行新股，收到首次公开发
行新股募集资金所致
报告期内公司使用闲置募
交易性金
120,871,452.05 不适用 集资金购买银行理财产品
融资产
所致
应收账款 报告期内公司收到的应收
3,022,510.00 1,342,000.00 125.22
融资 票据增加所致
报告期内公司业务规模扩
预付款项 10,798,457.98 3,766,540.79 186.69 大，预付的供应商货款增
加所致
其他应收 报告期内保证金和员工备
4,839,557.39 2,775,478.41 74.37
款 用金变动所致
本期执行新收入准则会计
存货 25,492,287.15 241,296,011.05 -89.44
政策变更影响所致
本期执行新收入准则会计
合同资产 177,283,376.49 不适用
政策变更影响所致
其他流动 报告期内公司待抵扣的进
51,256,243.63 35,953,212.25 42.56
资产 项税额增加所致
报告期内项目子公司唐山
市南堡经济开发区污水处
在建工程 146,142,135.02 38,831,949.40 276.35
理厂提标工程项目投入增
加所致
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报告期内新租办公室装修
费用以及唐山蓝荷科技有
长期待摊
11,173,421.07 313,773.61 3460.98 限公司对运营项目进行技
费用
术改造发生的相应费用增
加所致
报告期内公司业务规模增
应付票据 38,096,766.23 不适用 长，开具银行承兑汇票结
算增加
本期执行新收入准则会计
预收款项 51,676,106.91 -100.00
政策变更影响所致
本期执行新收入准则会计
合同负债 17,447,314.17 不适用
政策变更影响所致
应付职工 员工 9 月工资于国庆节前
639,829.24 7,855,563.96 -91.86
薪酬 发放所致
计提的应交所得税减少所
应交税费 574,491.54 10,451,232.95 -94.50
致
公司向银行申请的贷款金
应付利息 21,388.88 51,499.00 -58.47 额减少，致使相应所需支
付的利息减少所致
其他流动
10,302,083.48 35,697,587.46 -71.14 公司待转销项税减少所致
负债
报告期内公司首次公开发
股本 102,760,000.00 77,070,000.00 33.33
行新股所致
报告期内公司首次公开发
资本公积 615,896,335.65 75,527,564.82 715.46
行新股所致
2、主要成本、费用变动情况
币种：人民币 单位：元
同比变动
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 说明
（%）
公司业务规模扩大，相应发
营业成本 188,245,799.69 134,048,685.45 40.43
生的项目成本增加所致
税金及附
316,330.96 545,455.63 -42.01 公司附加税减少所致
加
报告期内公司首次公开发
财务费用 -2,815,966.67 696,563.79 -504.27 行募集资金利息收入增加
所致
其他收益 394,771.54 不适用 日常政府补贴增加所致
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公司使用闲置募集资金购
公允价值
902,136.98 不适用 买理财产品的公允价值变
变动收益
动收益所致
应收账款和其他应收款余
信用减值 额减少，公司收回部分账龄
-1,179,627.48 -2,566,006.70 -54.03
损失 2-3 年的应收账款，从而相
应计提的减值减少所致
营业外收 主要系收到北京市朝阳区
1,713,793.13 290,528.98 489.89
入 企业上市补贴所致
3、现金流量项目变动情况
币种：人民币 单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比变动（%） 说明
主要是由以下 2 点原因所致
①项目进度与合同约定的
经 营 活
收款节点的差异，②公司
动 产 生
BOT 项目-“唐山市南堡经济
的 现 金 -148,426,519.07 -78,514,196.43 不适用
技术开发区污水处理厂提
流 量 净
标工程” 的项目债权融资
额
尚未最终敲定，导致的项目
建设垫资
投 资 活
动 产 生
公司使用闲置募集资金购
的 现 金 -157,907,828.24 -2,132,195.82 不适用
买银行理财产品所致
流 量 净
额
筹 资 活
动 产 生
报告期内首次公开发行新
的 现 金 553,867,923.27 2,376,293.46 23208.06
股收到募集资金所致
流 量 净
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司在手订单情况
截至2020年9月30日，公司装备及技术解决方案业务在手订单以及未来可实现收入
情况如下：
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单位：万元
业务类型 在手订单状态 尚未执行的订单金额
已中标，签约中 17,749.96
水深度处理
已签约，在执行 24,496.89
装备及技术解决方案
已中标，签约中
污废水资源化
已签约，在执行 631.15
合计 42,878.00
截至 2020 年 9 月 30 日，公司运营服务和污废水资源化产品生产与销售业务在手
订单以及预计未来每年收入情况如下：
单位：万元/年
业务类型 在手订单状态 尚未执行的订单金额
运营服务 已签约，在执行 7,881.93
已中标，签约中
污废水资源化产品生产与销售
已签约，在执行 6,522.52
合计 14,404.45
2、北京北控金科海水淡化科技有限公司设立进展情况
2020 年 5 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审
议通过了《关于 2020 年关联交易预计的议案》（详见公司 2020-006 号公告），公司
拟联合北控水务(中国)投资有限公司，设立控股子公司北京北控金科海水淡化科技有
限公司（暂定名）。截至 2020 年 9 月 30 日，公司已完成天津艾瑞克金创环保科技有
限公司、天津玉律科技发展合伙企业（有限合伙）的工商注册手续，并正积极推进北
京北控金科海水淡化科技有限公司工商注册手续的办理。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金科环境股份有限公司
法定代表人 张慧春
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 445,040,194.28 194,747,262.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 120,871,452.05
衍生金融资产
应收票据
应收账款 197,747,319.42 156,335,313.35
应收款项融资 3,022,510.00 1,342,000.00
预付款项 10,798,457.98 3,766,540.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,839,557.39 2,775,478.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 25,492,287.15 241,296,011.05
合同资产 177,283,376.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,256,243.63 35,953,212.25
流动资产合计 1,036,351,398.39 636,215,818.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 31,110,759.14 29,286,835.25
在建工程 146,142,135.02 38,831,949.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,017,170.84 32,360,735.73
开发支出
商誉 1,329,007.59 1,329,007.59
长期待摊费用 11,173,421.07 313,773.61
递延所得税资产 3,550,477.70 3,280,140.63
其他非流动资产
非流动资产合计 224,322,971.36 105,402,442.21
资产总计 1,260,674,369.75 741,618,261.05
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 22,895,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,096,766.23
应付账款 220,114,770.95 252,974,299.36
预收款项 51,676,106.91
合同负债 17,447,314.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 639,829.24 7,855,563.96
应交税费 574,491.54 10,451,232.95
其他应付款 3,367,157.71 4,316,272.08
其中：应付利息 21,388.88 51,499.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,302,083.48 35,697,587.46
流动负债合计 310,542,413.32 385,866,562.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,772,413.78 5,986,206.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,772,413.78 12,986,206.89
负债合计 323,314,827.10 398,852,769.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,760,000.00 77,070,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 615,896,335.65 75,527,564.82
减：库存股
其他综合收益 470,326.55 491,253.40
专项储备
盈余公积 13,883,105.21 13,883,105.21
一般风险准备
未分配利润 195,737,974.28 168,448,844.58
归属于母公司所有者权益（或股东 928,747,741.69 335,420,768.01
权益）合计
少数股东权益 8,611,800.96 7,344,723.43
所有者权益（或股东权益）合计 937,359,542.65 342,765,491.44
负债和所有者权益（或股东权 1,260,674,369.75 741,618,261.05
益）总计
法定代表人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张
冬洋
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 422,757,156.57 165,097,066.32
交易性金融资产 120,871,452.05
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 220,505,203.33 122,079,202.50
应收款项融资 1,000,000.00
预付款项 9,800,477.03 821,081.15
其他应收款 41,293,939.39 7,755,620.59
其中：应收利息
应收股利
存货 19,933,231.41 238,189,118.37
合同资产 178,828,633.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,053,344.91 28,848,101.24
流动资产合计 1,055,043,438.21 562,790,190.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 90,756,064.87 88,456,064.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,275,981.34 6,873,597.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 892,631.67 940,589.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,503,586.49 172,231.68
递延所得税资产 2,732,409.60 2,664,703.65
其他非流动资产
非流动资产合计 104,160,673.97 99,107,187.47
资产总计 1,159,204,112.18 661,897,377.64
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 22,895,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,096,766.23
应付账款 180,734,194.65 242,022,374.54
预收款项 62,549,794.92
合同负债 17,447,314.17
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 6,956,657.32
应交税费 138,100.98 7,839,285.12
其他应付款 6,818,398.71 8,235,431.83
其中：应付利息 21,388.88 38,704.51
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 36,024,999.01 33,906,297.18
流动负债合计 299,259,773.75 384,405,340.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 299,259,773.75 384,405,340.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,760,000.00 77,070,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 615,807,419.60 75,438,648.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,883,105.21 13,883,105.21
未分配利润 127,493,813.62 111,100,282.75
所有者权益（或股东权益）合计 859,944,338.43 277,492,036.73
负债和所有者权益（或股东权 1,159,204,112.18 661,897,377.64
益）总计
法定代表人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张
冬洋
合并利润表
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2020 年第三季度报告
2020 年 1—9 月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收 61,007,459.48 65,670,728.31 274,898,119.02 221,528,265.14
入
其中：营业收 61,007,459.48 65,670,728.31 274,898,119.02 221,528,265.14
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成 55,608,693.37 55,678,569.17 233,535,990.92 177,489,762.77
本
其中：营业成 38,950,613.19 41,143,275.61 188,245,799.69 134,048,685.45
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 52,302.62 102,627.87 316,330.96 545,455.63
附加
销售费 4,679,622.40 3,782,603.78 9,336,404.91 9,297,728.08
用
管理费 9,614,128.76 7,813,795.69 28,731,713.29 24,301,345.51
用
研发费 3,992,715.00 2,855,220.38 9,721,708.74 8,599,984.31
用
财务费 -1,680,688.60 -18,954.16 -2,815,966.67 696,563.79
用
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2020 年第三季度报告
其中： 90,466.65 269,738.88 869,189.10 714,233.70
利息费用
利息收 1,818,689.16 79,834.89 3,553,815.15 248,899.69
入
加：其他收 319,107.50 394,771.54
益
投资收
益（损失以
“－”号填列）
其中：
对联营企业和
合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金
融资产终止确
认收益
汇兑收
益（损失以
“－”号填列）
净敞口
套期收益（损
失以“-”号填
列）
公允价 902,136.98 902,136.98
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
信用减 -1,009,359.56 -2,089,235.22 -1,179,627.48 -2,566,006.70
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产减
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产处
置收益（损失
以“－”号填
列）
三、营业利润 5,610,651.03 7,902,923.92 41,479,409.14 41,472,495.67
（亏损以“－”
号填列）
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2020 年第三季度报告
加：营业外 71,264.39 142,528.74 1,713,793.13 290,528.98
收入
减：营业外 223,162.84 299,087.21
支出
四、利润总额 5,681,915.42 8,045,452.66 42,970,039.43 41,463,937.44
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税 334,714.50 1,289,391.07 6,617,851.74 7,229,257.21
费用
五、净利润（净 5,347,200.92 6,756,061.59 36,352,187.69 34,234,680.23
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
1. 持 续 5,347,200.92 6,756,061.59 36,352,187.69 34,234,680.23
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2. 终 止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1. 归 属 4,548,421.01 6,819,072.23 34,790,609.70 33,320,235.15
于母公司股东
的净利润（净
亏 损 以 “-”
号填列）
2. 少 数 798,779.91 -63,010.64 1,561,577.99 914,445.08
股东损益（净
亏 损 以 “-”
号填列）
六、其他综合 -36,355.22 -20,926.85 -41,678.93
收益的税后净
额
（一）归属 -36,355.22 -20,926.85 -41,678.93
母公司所有者
的其他综合收
益的税后净额
1.不能重
分类进损益的
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2020 年第三季度报告
其他综合收益
（1）重新
计量设定受益
计划变动额
（2）权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（3）其他
权益工具投资
公允价值变动
（4）企业
自身信用风险
公允价值变动
2.将重分 -36,355.22 -20,926.85 -41,678.93
类进损益的其
他综合收益
（1）权益
法下可转损益
的其他综合收
益
（2）其他
债权投资公允
价值变动
（3）金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额
（4）其他
债权投资信用
减值准备
（5）现金
流量套期储备
（6）外币 -36,355.22 -20,926.85 -41,678.93
财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属
于少数股东的
其他综合收益
的税后净额
七、综合收益 5,347,200.92 6,719,706.37 36,331,260.84 34,193,001.30
总额
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2020 年第三季度报告
（一）归属 4,548,421.01 6,782,717.01 34,769,682.85 33,278,556.22
于母公司所有
者的综合收益
总额
（二）归属 798,779.91 -63,010.64 1,561,577.99 914,445.08
于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本 0.38 0.43
每股收益(元/
股)
（二）稀释 0.38 0.43
每股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：
张冬洋
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三 2019 年第三 2020 年前三 2019 年前三
项目
季度（7-9 月） 季度（7-9 月） 季度（1-9 月） 季度（1-9 月）
一、营业收入 45,159,693.59 47,943,583.81 215,308,966.47 173,490,208.26
减：营业成本 32,405,257.77 31,918,821.69 158,606,540.46 115,225,413.58
税金及附加 25,177.60 61,516.50 188,912.94 320,199.37
销售费用 4,304,455.03 3,435,236.21 8,374,727.11 8,471,161.39
管理费用 6,773,871.06 5,814,946.54 20,270,421.73 18,987,224.02
研发费用 3,609,241.75 2,155,404.70 8,347,009.18 6,944,342.70
财务费用 -1,759,940.29 -141,169.01 -3,043,814.42 340,026.41
其中：利息费用 132,811.10 144,516.67 616,294.71 342,650.38
利息收入 1,828,219.88 64,004.04 3,531,063.97 207,634.67
加：其他收益 101,527.33 162,846.84
投资收益（损失 1,026,786.66 3,572,672.60 -161,062.41
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
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2020 年第三季度报告
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 902,136.98 902,136.98
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -968,810.34 -1,266,222.96 -451,372.99 -2,332,930.30
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 863,271.30 3,432,604.22 26,751,452.90 20,707,848.08
“－”号填列）
加：营业外收入 1,500,000.00 0.24
减：营业外支出 223,162.84 298,951.89
三、利润总额（亏损总 863,271.30 3,432,604.22 28,028,290.06 20,408,896.43
额以“－”号填列）
减：所得税费用 58,533.71 629,658.59 4,133,279.19 3,371,799.36
四、净利润（净亏损以 804,737.59 2,802,945.63 23,895,010.87 17,037,097.07
“－”号填列）
（一）持续经营净利 804,737.59 2,802,945.63 23,895,010.87 17,037,097.07
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
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2020 年第三季度报告
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 804,737.59 2,802,945.63 23,895,010.87 17,037,097.07
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张
冬洋
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,061,243.14 191,807,779.44
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2020 年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,229,752.37
收到其他与经营活动有关的现金 15,726,726.12 20,481,393.79
经营活动现金流入小计 194,787,969.26 214,518,925.60
购买商品、接受劳务支付的现金 239,730,722.39 190,804,979.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 42,579,802.68 33,240,693.93
支付的各项税费 23,664,322.99 27,749,939.35
支付其他与经营活动有关的现金 37,239,640.27 41,237,509.42
经营活动现金流出小计 343,214,488.33 293,033,122.03
经营活动产生的现金流量净 -148,426,519.07 -78,514,196.43
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,684.93 4,067,289.56
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,030,684.93 4,067,289.56
购建固定资产、无形资产和其他长 37,938,513.17 6,199,485.38
期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 167,938,513.17 6,199,485.38
投资活动产生的现金流量净 -157,907,828.24 -2,132,195.82
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 586,781,351.60 4,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 600,000.00 4,080,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
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2020 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 606,781,351.60 14,080,000.00
偿还债务支付的现金 22,895,500.00 8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 9,425,980.73 763,126.54
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 894,500.46
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,591,947.60 2,440,580.00
筹资活动现金流出小计 52,913,428.33 11,703,706.54
筹资活动产生的现金流量净 553,867,923.27 2,376,293.46
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -207,370.00 -349,886.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 247,326,205.96 -78,619,985.32
加：期初现金及现金等价物余额 192,332,695.37 140,314,284.02
六、期末现金及现金等价物余额 439,658,901.33 61,694,298.70
法定代表人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：
张冬洋
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,976,134.60 154,687,739.61
收到的税费返还 2,178,878.06
收到其他与经营活动有关的现金 15,272,599.30 29,223,696.84
经营活动现金流入小计 147,248,733.90 186,090,314.51
购买商品、接受劳务支付的现金 204,379,750.63 159,419,602.17
支付给职工及为职工支付的现金 32,335,998.89 26,802,436.37
支付的各项税费 17,948,033.25 19,124,530.54
支付其他与经营活动有关的现金 66,593,225.18 47,667,782.29
经营活动现金流出小计 321,257,007.95 253,014,351.37
经营活动产生的现金流量净额 -174,008,274.05 -66,924,036.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 50,649.37
取得投资收益收到的现金 3,603,357.53 4,067,289.56
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
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2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,603,357.53 4,117,938.93
购建固定资产、无形资产和其他长 6,812,597.07 840,437.97
期资产支付的现金
投资支付的现金 132,300,000.00 14,268,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 139,112,597.07 15,108,837.97
投资活动产生的现金流量净 -125,509,239.54 -10,990,899.04
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 586,181,351.60
取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 606,181,351.60 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,895,500.00 8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,265,791.39 386,507.13
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,591,947.60 2,340,480.00
筹资活动现金流出小计 51,753,238.99 11,226,987.13
筹资活动产生的现金流量净 554,428,112.61 -1,226,987.13
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -207,856.11 -346,625.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 254,702,742.91 -79,488,548.35
加：期初现金及现金等价物余额 162,682,498.70 119,374,399.22
六、期末现金及现金等价物余额 417,385,241.61 39,885,850.87
法定代表人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张
冬洋
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
2019 年 12 月 31 2020 年 1 月 1
项目 调整数
日 日
流动资产：
25 / 31
2020 年第三季度报告
货币资金 194,747,262.99 194,747,262.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 156,335,313.35 156,335,313.35
应收款项融资 1,342,000.00 1,342,000.00
预付款项 3,766,540.79 3,766,540.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,775,478.41 2,775,478.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 241,296,011.05 35,000,554.91 -206,295,456.14
合同资产 179,925,106.19 179,925,106.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,953,212.25 35,953,212.25
流动资产合计 636,215,818.84 609,845,468.89 -26,370,349.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 29,286,835.25 29,286,835.25
在建工程 38,831,949.40 38,831,949.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,360,735.73 32,360,735.73
开发支出
商誉 1,329,007.59 1,329,007.59
长期待摊费用 313,773.61 313,773.61
递延所得税资产 3,280,140.63 3,280,140.63
其他非流动资产
26 / 31
2020 年第三季度报告
非流动资产合计 105,402,442.21 105,402,442.21
资产总计 741,618,261.05 715,247,911.10 -26,370,349.95
流动负债：
短期借款 22,895,500.00 22,895,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 252,974,299.36 252,974,299.36
预收款项 51,676,106.91 -51,676,106.91
合同负债 25,305,756.96 25,305,756.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,855,563.96 7,855,563.96
应交税费 10,451,232.95 10,451,232.95
其他应付款 4,316,272.08 4,316,272.08
其中：应付利息 51,499.00 51,499.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 35,697,587.46 35,697,587.46
流动负债合计 385,866,562.72 359,496,212.77 -26,370,349.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,986,206.89 5,986,206.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,986,206.89 12,986,206.89
负债合计 398,852,769.61 372,482,419.66 -26,370,349.95
27 / 31
2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,070,000.00 77,070,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 75,527,564.82 75,527,564.82
减：库存股
其他综合收益 491,253.40 491,253.40
专项储备
盈余公积 13,883,105.21 13,883,105.21
一般风险准备
未分配利润 168,448,844.58 168,448,844.58
归属于母公司所有者权益 335,420,768.01 335,420,768.01
（或股东权益）合计
少数股东权益 7,344,723.43 7,344,723.43
所有者权益（或股东权 342,765,491.44 342,765,491.44
益）合计
负债和所有者权益 741,618,261.05 715,247,911.10 -26,370,349.95
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准
则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报
表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
2019 年 12 月 31 2020 年 1 月 1
项目 调整数
日 日
流动资产：
货币资金 165,097,066.32 165,097,066.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 122,079,202.50 122,079,202.50
应收款项融资
预付款项 821,081.15 821,081.15
其他应收款 7,755,620.59 7,755,620.59
其中：应收利息
应收股利
存货 238,189,118.37 29,229,268.20 -208,959,850.17
合同资产 182,589,500.22 182,589,500.22
28 / 31
2020 年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 28,848,101.24 28,848,101.24
流动资产合计 562,790,190.17 536,419,840.22 -26,370,349.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 88,456,064.87 88,456,064.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,873,597.32 6,873,597.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 940,589.95 940,589.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 172,231.68 172,231.68
递延所得税资产 2,664,703.65 2,664,703.65
其他非流动资产
非流动资产合计 99,107,187.47 99,107,187.47
资产总计 661,897,377.64 635,527,027.69 -26,370,349.95
流动负债：
短期借款 22,895,500.00 22,895,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 242,022,374.54 242,022,374.54
预收款项 62,549,794.92 -62,549,794.92
合同负债 36,179,444.97 36,179,444.97
应付职工薪酬 6,956,657.32 6,956,657.32
应交税费 7,839,285.12 7,839,285.12
其他应付款 8,235,431.83 8,235,431.83
其中：应付利息 38,704.51 38,704.51
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 33,906,297.18 33,906,297.18
29 / 31
2020 年第三季度报告
流动负债合计 384,405,340.91 358,034,990.96 -26,370,349.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 384,405,340.91 358,034,990.96 -26,370,349.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,070,000.00 77,070,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 75,438,648.77 75,438,648.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,883,105.21 13,883,105.21
未分配利润 111,100,282.75 111,100,282.75
所有者权益（或股东权 277,492,036.73 277,492,036.73
益）合计
负债和所有者权益 661,897,377.64 635,527,027.69 -26,370,349.95
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准
则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报
表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
30 / 31
2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
31 / 31