现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4586766 |
78767473 |
66172842 |
20879108 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
127660282 |
659384694 |
445893874 |
268437382 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24287638 |
88402423 |
71092604 |
52102485 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
88689727 |
363454804 |
273285692 |
191949789 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26526573 |
71451536 |
52045281 |
31103217 |
| 经营活动现金流出小计 |
157834681 |
565318542 |
433083378 |
300708701 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30174399 |
94066152 |
12810496 |
-32271319 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
259179350 |
213403200 |
163805600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
141200000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10002173 |
10002173 |
10002173 |
| 投资活动现金流入小计 |
376483368 |
270169112 |
224217214 |
174407780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7225812 |
58314483 |
53409733 |
28408545 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10912857 |
10237301 |
10237301 |
| 投资活动现金流出小计 |
291598712 |
332812140 |
306231833 |
235380645 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
84884656 |
-62643028 |
-82014619 |
-60972865 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
411380 |
12372500 |
12372500 |
11870000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
411380 |
13572500 |
13572500 |
13070000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
117062099 |
30761615 |
15318732 |
14856633 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
831979 |
7984838 |
3497284 |
2201453 |
| 筹资活动现金流出小计 |
122318762 |
110305234 |
86266832 |
77163732 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-121907382 |
-96732734 |
-72694332 |
-64093732 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-514437 |
-658547 |
-344405 |
-71262 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67711562 |
-65968157 |
-142242860 |
-157409178 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37340081 |
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28665606 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16168349 |
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7954491 |
| 无形资产摊销 |
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24238502 |
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14159309 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
50416 |
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27313 |
| 财务费用 |
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17342276 |
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9082367 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2462488 |
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-574638 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58653497 |
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-14732860 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-117640152 |
-- |
-50128125 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
165835280 |
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-28459604 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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94066152 |
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-32271319 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
332046936 |
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240605915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
398015093 |
-- |
398015093 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-65968157 |
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-157409178 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3635206 |
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1612470 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
122943534 |
576477999 |
376533810 |
247313305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
129981 |
4139222 |
3187222 |
244969 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
259179350 |
213403200 |
163805600 |
