2021 年第一季度报告
公司代码：688466 公司简称：金科环境
金科环境股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张慧春、主管会计工作负责人郝娜及会计机构负责人（会计主管人员）张冬洋保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,399,890,903.57 1,487,762,748.44 -5.91
归属于上市公司 970,359,389.62 965,484,150.48 0.50
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -89,200,835.89 -68,813,575.34 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 67,786,745.30 57,357,651.06 18.18
归属于上市公司 4,885,621.86 3,798,730.41 28.61
股东的净利润
归属于上市公司 4,017,104.53 3,905,700.00 2.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.50 1.03 减少 0.53 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.05 0.05 -
（元/股）
稀释每股收益 0.05 0.05 -
（元/股）
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研发投入占营业 7.11 4.76 增加 2.35 个百分点
收入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 49,291.56
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 907,500
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益 71,264.37
项目
少数股东权益影响额（税后） -2,477.73
所得税影响额 -157,060.87
合计 868,517.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,396
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结情况
持有有限
期末持股 通借出股 股东
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份
数量 份的限售 数量 性质
份数量 状态
股份数量
25,892,2 境内
25,892,2 25,892,2
张慧春 25.20 50 无 自然
50 50
人
Victorious Joy Water 18,375,0 18,375,0 18,375,0 境外
17.88 无
Services Limited 00 00 00 法人
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17,625,0 境内
北控中科成环保集团 17,625,0 17,625,0 00 非国
17.15 无
有限公司 00 00 有法
人
Clean Water Holdings 4,959,75 4,959,75 4,959,75 境外
4.83 无
Limited(清洁水公司) 0 0 0 法人
2,956,50 境内
2,956,50 2,956,50
刘丹枫 2.88 0 无 自然
0 0
人
2,457,00 境内
2,457,00 2,457,00
吴基端 2.39 0 无 自然
0 0
人
宁波中车光懋投资管 2,070,00
2,070,00 2,070,00
理合伙企业（有限合 2.01 0 无 其他
0 0
伙）
北京易二零壹号环境 750,000
750,000 0.73 750,000 无 其他
投资中心（有限合伙）
492,750 境内
罗岚 492,750 0.48 492,750 无 自然
人
492,750 境内
李素益 492,750 0.48 492,750 无 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
九坤投资（北京）有限公司－九坤
299,275 人民币普通股 299,275
私享 23 号私募证券投资基金
王家建 292,466 人民币普通股 292,466
刘章 257,000 人民币普通股 257,000
中信证券股份有限公司 239,270 人民币普通股 239,270
刘富明 215,308 人民币普通股 215,308
陈通建 205,394 人民币普通股 205,394
法国兴业银行 180,835 人民币普通股 180,835
华泰证券股份有限公司 171,041 人民币普通股 171,041
曲颖 169,930 人民币普通股 169,930
童茂盛 161,954 人民币普通股 161,954
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上述股东关联关系或一致行动的说 1、张慧春、李素波为公司实际控制人；李素波通过
明 Victorious Joy Water Services Limited 间接持有公司股
份；公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益
为公司实际控制人张慧春的一致行动人。
2、公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；李素
波与李素益为姐妹关系；刘丹枫为公司董事王同春配偶。
3、除此以外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限
售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况
币种：人民币 单位：元
项目 报告期末 上年度末 报告期比上年度 说明
增减（%）
应收账款融资 8,797,190.72 1,814,614.52 384.80 主要系公 司潍坊
项目应收 票据增
加所致
其他应收款 11,557,984.68 4,769,941.88 142.31 主要系公 司为六
广门污水 处理工
程提供履 约保证
金所致
短期借款 31,976,721.00 20,000,000.00 59.88 主要系公 司增加
银行短期 信用借
款所致
应付职工薪酬 3,646,250.13 10,368,453.43 -64.83 主要系报 告期内
公司发放 员工年
度奖金所致
应交税费 1,670,739.15 9,894,028.75 -83.11 主要系支 付公司
2020 年 四 季 度 所
得税所致
2、主要收入、成本及费用变动情况
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币种：人民币 单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 同比变动（%） 说明
税金及附加 391,741.84 110,781.62 253.62 主要系报 告期内
增值税增加所致
销售费用 3,282,844.68 2,035,366.20 61.29 主要系疫 情影响
减弱，销售活动增
加所致
管理费用 13,448,104.75 8,468,971.19 58.79 主要系疫 情影响
减弱，生产经营活
动恢复正常、新办
公室租金增加、人
员增加所致
研发费用 4,816,471.06 2,727,739.12 76.57 主要系疫 情影响
减弱，研发项目恢
复正常推进所致
财务费用 -1,330,910.44 141,102.75 -1,043.22 主要系募 集资金
购买理财 产品收
取的利息所致
3、现金流量项目变动情况
币种：人民币 单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 说明
经营活动产生的现金 -89,200,835.89 -68,813,575.34 主要系疫情影响减弱，
流量净额 项目执行所需支付的
预付款和发货款较同
期增加所致
投资活动产生的现金 -7,752,529.78 -8,278,097.25
流量净额
筹资活动产生的现金 14,008,737.56 -1,151,571.53 主要系收到银行短期
流量净额 信用借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司在手订单情况
截至2021年3月30日，公司装备及技术解决方案业务在手订单以及未来可实现收入情况如下：
单位：万元
业务类型 在手订单状态 尚未执行的订单金额
已中标，签约中
装备及技术解决方案
已签约，在执行 38,960.59
合计 38,960.59
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截至 2021 年 3 月 30 日，公司运营服务和污废水资源化产品生产与销售业务在手订单以及预
计未来每年收入情况如下：
单位：万元/年
业务类型 在手订单状态 尚未执行的订单金额
运营服务 已签约，在执行 8,510.40
已中标，签约中
污废水资源化产品生产与销售
已签约，在执行 8,578.12
合计 17,088.52
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金科环境股份有限公司
法定代表人 张慧春
日期 2021 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 367,099,751.60 450,353,069.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 111,601,856.16 110,694,356.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款 251,912,901.73 286,340,916.11
应收款项融资 8,797,190.72 1,814,614.52
预付款项 5,093,867.31 4,845,555.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,557,984.68 4,769,941.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 67,402,968.79 64,685,247.27
合同资产 227,190,509.33 230,647,602.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,620,976.33 58,568,160.07
流动资产合计 1,120,278,006.65 1,212,719,462.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,935,742.17 31,774,895.20
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在建工程 198,237,000.41 191,258,782.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,962,530.97 31,364,593.69
开发支出
商誉 1,329,007.59 1,329,007.59
长期待摊费用 13,095,171.49 13,840,468.53
递延所得税资产 5,053,444.29 5,475,537.90
其他非流动资产
非流动资产合计 279,612,896.92 275,043,285.75
资产总计 1,399,890,903.57 1,487,762,748.44
流动负债：
短期借款 31,976,721.00 20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,119,785.89 29,517,337.63
应付账款 249,640,362.84 332,996,612.29
预收款项
合同负债 42,076,696.70 43,447,010.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,646,250.13 10,368,453.43
应交税费 1,670,739.15 9,894,028.75
其他应付款 4,676,710.57 5,154,689.64
其中：应付利息 33,729.00 30,099.17
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债 50,047,110.61 51,768,627.19
流动负债合计 412,854,376.89 507,146,759.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,629,885.04 5,701,149.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,629,885.04 5,701,149.41
负债合计 418,484,261.93 512,847,908.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,760,000.00 102,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 615,882,599.78 615,882,599.78
减：库存股
其他综合收益 571,627.43 582,010.15
专项储备
盈余公积 18,960,821.88 18,960,821.88
一般风险准备
未分配利润 232,184,340.53 227,298,718.67
归属于母公司所有者权益（或股 970,359,389.62 965,484,150.48
东权益）合计
少数股东权益 11,047,252.02 9,430,689.25
所有者权益（或股东权益）合 981,406,641.64 974,914,839.73
计
负债和所有者权益（或股东 1,399,890,903.57 1,487,762,748.44
权益）总计
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张冬洋
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 354,021,076.76 425,722,403.05
交易性金融资产 111,601,856.16 110,694,356.16
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 277,728,477.97 313,983,733.52
应收款项融资 7,000,000.00
预付款项 10,920,988.29 9,485,083.71
其他应收款 70,721,480.25 67,936,094.67
其中：应收利息
应收股利
存货 56,572,620.78 57,407,014.54
合同资产 228,868,383.02 232,351,505.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,669,135.70 34,883,191.48
流动资产合计 1,163,104,018.93 1,252,463,382.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 97,813,278.00 92,633,278.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,733,457.55 7,240,000.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,662,553.29 1,671,923.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,880,669.80 3,292,521.20
递延所得税资产 4,092,443.73 4,604,325.41
其他非流动资产
非流动资产合计 113,182,402.37 109,442,048.35
资产总计 1,276,286,421.30 1,361,905,430.80
流动负债：
短期借款 31,976,721.00 20,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,119,785.89 29,517,337.63
应付账款 236,974,056.62 309,930,015.11
预收款项
合同负债 42,076,696.70 43,447,010.37
应付职工薪酬 2,245,425.20 8,362,492.25
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2021 年第一季度报告
应交税费 322,643.47 8,616,956.52
其他应付款 3,706,282.90 4,615,436.37
其中：应付利息 33,729.00 21,388.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 49,259,659.07 50,589,688.32
流动负债合计 391,681,270.85 475,078,936.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 391,681,270.85 475,078,936.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,760,000.00 102,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 615,807,419.60 615,807,419.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,674,407.23 18,960,821.88
未分配利润 141,363,323.62 149,298,252.75
所有者权益（或股东权益）合 884,605,150.45 886,826,494.23
计
负债和所有者权益（或股东 1,276,286,421.30 1,361,905,430.80
权益）总计
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张冬洋
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 67,786,745.30 57,357,651.06
其中：营业收入 67,786,745.30 57,357,651.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,043,346.18 53,058,980.53
其中：营业成本 44,435,094.29 39,575,019.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 391,741.84 110,781.62
销售费用 3,282,844.68 2,035,366.20
管理费用 13,448,104.75 8,468,971.19
研发费用 4,816,471.06 2,727,739.12
财务费用 -1,330,910.44 141,102.75
其中：利息费用 261,613.27 395,128.23
利息收入 1,528,433.58 273,890.64
加：其他收益 51,764.93 8,600.87
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 907,500.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,920,348.44 932,838.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,623,012.49 5,240,109.95
加：营业外收入 71,264.37 75,216.61
减：营业外支出 9.16 200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,694,267.70 5,115,326.56
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2021 年第一季度报告
减：所得税费用 1,482,099.60 1,556,761.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,212,168.10 3,558,564.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 4,212,168.10 3,558,564.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 4,885,621.86 3,798,730.41
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -673,453.76 -240,165.75
列）
六、其他综合收益的税后净额 -10,382.72 -21,912.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -10,382.72 -21,912.60
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -10,382.72 -21,912.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -10,382.72 -21,912.60
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 4,201,785.38 3,536,652.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益 4,875,239.14 3,776,817.81
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -673,453.76 -240,165.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张冬洋
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 40,637,291.65 34,662,578.85
减：营业成本 31,740,002.02 25,896,930.04
税金及附加 263,578.27 52,566.03
销售费用 2,339,917.92 1,783,601.84
管理费用 8,874,859.53 5,652,694.45
研发费用 4,088,349.58 2,171,967.26
财务费用 -1,362,818.04 70,259.62
其中：利息费用 217,649.44 317,544.94
利息收入 1,525,919.82 256,217.58
加：其他收益 13,200.01 5,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 907,500.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,470,474.32 1,384,314.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,915,423.30 424,173.86
加：营业外收入
减：营业外支出 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,915,423.30 224,173.86
减：所得税费用 305,920.48 207,647.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,221,343.78 16,526.72
（一）持续经营净利润（净亏损以 -2,221,343.78 16,526.72
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,221,343.78 16,526.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张冬洋
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,665,646.27 80,320,682.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,434,386.99 589,521.66
经营活动现金流入小计 98,100,033.26 80,910,204.03
购买商品、接受劳务支付的现金 128,726,071.70 104,092,036.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2021 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 23,169,396.98 16,946,655.07
支付的各项税费 12,161,155.64 18,555,971.04
支付其他与经营活动有关的现金 23,244,244.83 10,129,116.81
经营活动现金流出小计 187,300,869.15 149,723,779.37
经营活动产生的现金流量净额 -89,200,835.89 -68,813,575.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 7,752,529.78 8,278,097.25
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,752,529.78 8,278,097.25
投资活动产生的现金流量净额 -7,752,529.78 -8,278,097.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 2,290,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 11,976,721.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,266,721.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 257,983.44 410,571.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 741,000.00
筹资活动现金流出小计 257,983.44 1,151,571.53
筹资活动产生的现金流量净额 14,008,737.56 -1,151,571.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -34,146.08 139,721.21
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2021 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,978,774.19 -78,103,522.91
加：期初现金及现金等价物余额 439,783,492.41 192,332,695.37
六、期末现金及现金等价物余额 356,804,718.22 114,229,172.46
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张冬洋
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,699,610.61 63,122,675.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,553,506.67 553,466.17
经营活动现金流入小计 76,253,117.28 63,676,141.89
购买商品、接受劳务支付的现金 112,746,138.48 88,144,553.75
支付给职工及为职工支付的现金 17,116,056.57 12,903,973.84
支付的各项税费 10,352,891.33 15,740,287.27
支付其他与经营活动有关的现金 13,717,869.74 17,139,265.80
经营活动现金流出小计 153,932,956.12 133,928,080.66
经营活动产生的现金流量净额 -77,679,838.84 -70,251,938.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 304,857.60 1,128,603.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,484,857.60 1,128,603.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,484,857.60 -1,128,603.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金 11,976,721.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,976,721.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 205,308.44 320,193.75
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 741,000.00
筹资活动现金流出小计 205,308.44 1,061,193.75
筹资活动产生的现金流量净额 11,771,412.56 -1,061,193.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -33,094.09 139,721.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,426,377.97 -72,302,014.31
加：期初现金及现金等价物余额 415,615,659.28 162,682,498.70
六、期末现金及现金等价物余额 344,189,281.31 90,380,484.39
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：张冬洋
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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