金科环境股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688466 证券简称：金科环境
金科环境股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二一年十二月
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金科环境股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第三次临时股东大会会议须知 ........................................ 3
2021 年第三次临时股东大会会议议程 ........................................ 5
2021 年第三次临时股东大会会议议案 ........................................ 7
议案一：《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
.................................................................... 7
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金科环境股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《金科环境股份有限公司股
东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务
合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，
公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场
出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东
无权参与现场投票表决。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，
不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股
东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公
室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应
围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明
股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，不得
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打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级
管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损
害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大
会决议公告。
七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当
对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按
要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、
没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股
东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《金科环境：关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。
十二、特别提醒：根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状
病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，在新冠肺炎疫情防控期间，为加
强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，
公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参
加股东大会。结合当前疫情形势及防控政策，请参加现场会议的股东及股东代理
人准备好健康码等健康证明，参会当日须佩戴口罩，并配合会议现场测量体温，
以降低疫情传播风险。
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2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16 层
金科环境股份有限公司会议室
（三）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 22 日
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（三）主持人宣读会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
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（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2021 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：
《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
各位股东及股东代表：
为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，现拟对原募投项目“研
发中心建设项目”实施变更，其中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为
河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，变更
后该项目总投资为 8,113.02 万元。公司拟使用变更后剩余的募集资金共计
5,508.66 万元以向全资子公司提供借款的方式建设“唐山市南堡经济技术开发
区污水处理厂提标工程特许经营项目”。本议案具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]581 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采
用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,569 万股，发行
价为每股人民币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万元，扣除本次发行的发行
费用 6,617.21 万元后，公司本次募集资金净额为 56,605.88 万元。上述募资资金
到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大
信验字[2020]第 1-00054 号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
项目计划总投资金 计划募集资金 计划项目建设
序号 项目名称
额 投资金额 期
南堡污水零排放及
1 45,000.00 33,984.20 1年
资源化项目
2 研发中心建设项目 18,943.49 13,621.68 1年
3 补充流动资金 10,000.00 9,000.00 -
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项目计划总投资金 计划募集资金 计划项目建设
序号 项目名称
额 投资金额 期
合计 73,943.49 56,605.88 -
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目计划总投资 计划募集资金投 累计投入募集资金
序号 项目名称
金额 资金额 金额
南堡污水零排放及
1 45,000.00 33,984.20 186.62
资源化项目
2 研发中心建设项目 18,943.49 13,621.68 4,066.93
3 补充流动资金 10,000.00 9,000.00 9,021.64
合计 73,943.49 56,605.88 13,275.18
注：公司于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“南堡污水零排放及资
源化项目”建设期延长至 2022 年 6 月。
三、本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施
募投项目的具体情况
（一）本次部分募投项目变更情况及原因分析
1、部分募投项目变更情况
研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）中研发大楼实施地点拟由
北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式拟由购置场
所变更为自行建造，同时，拟对投资额进行调整，并结合实际情况对变更后的项
目预计达到可使用状态日期进行延期。具体情况如下：
（1）变更前部分募投项目实施地点、实施方式及完成期限的情况
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预计达到 拟使用募集资金
募投项 实施方
建设内容 实施地点 可使用状 金额
目 式
态日期 （人民币万元）
研发大楼；软硬 研发大楼：北京
研发中 研发大
件和办公设备的 市石景山区八大 2021 年 6
心建设 楼：购置 13,621.68
购置及安装；研 处路 49 号点石 月
项目 场所
发项目实施 商务公园 8 号楼
（2）变更后部分募投项目实施地点、实施方式及完成期限的情况
预计达到 拟使用募集资金
募投项 实施方
建设内容 实施地点 可使用状 金额
目 式
态日期 （人民币万元）
研发大楼；软硬 研发大楼：河北
研发中 研发大
件和办公设备的 唐山南堡经济开 2023 年 6
心建设 楼：自行 8,113.02
购置及安装；研 发区唐山中荷水 月
项目 建造
发项目实施 务有限公司北侧
（3）研发中心项目总投资调整
基于研发中心项目中研发大楼的实施地点与实施方式的变更，结合项目实际
推进情况，拟对项目总投资进行调整，变更前后的具体调整情况如下：
单位：人民币 万元
变更前 变更后
序号 费用名称
总投资 投资比例 总投资 投资比例
1 研发大楼投入 15,787.78 83.34% 3,282.60 40.46%
2 研发项目实施费用 2,056.60 10.86% 4,707.04 58.02%
3 基本预备费用 1,099.11 5.80% 123.38 1.52%
项目总投资 18,943.49 100.00% 8,113.02 100.00%
2、部分募投项目变更原因分析
经公司管理层论证和讨论，拟将研发中心项目中研发大楼的实施地点由北京
市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更
为自行建造，同时拟对项目总投资进行调整，并根据实际情况对变更后项目的实
施期限进行延期。本次项目变更的主要原因分析如下：
（1）变更实施地点
1）变更后实施地点的政策和配套支持将优化研发条件与研发环境，研发大
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楼的未来规划契合公司整体发展战略
公司是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务
是依托膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，
为客户提供水深度处理和污废水资源化的装备及工艺技术解决方案、运营服务以
及资源化产品生产与销售。目前业务领域包括市政饮用水深度处理、市政污水和
工业废水的深度处理及资源化利用等方面。
研发大楼变更实施地点服务于本募投项目完成后公司未来的整体研发规划。
研发中心项目的建设方案更多聚焦在水质分析、资源化和智慧水务等方面，公司
深耕水深度处理与污废水资源化领域，积累了大量的膜项目业绩和经验，未来将
在研发中心项目已有在研项目的基础上强化/新增废水资源化技术、膜的性能检
测、膜的污染源检测、膜污染防治及污染清洗和水处理药剂的配方效果、稳定性、
无害化等方面的研究，上述研究方向契合公司整体发展战略，将直接为公司的产
品和服务端提供持续而强有力的技术支撑，提高公司核心竞争力。基于以上整体
研发规划，研发大楼需要建立相应的水处理技术和水处理药剂实验研究场所，南
堡经济开发区作为盐化工基地，较北京能提供更好的政策和配套支持。新规划的
水处理药剂研发部分，将加强新型药剂与现有药剂之间的复配研究，开发复配缓
蚀剂、阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂等。在开发新型绿色阻垢剂的同时，进行药剂之
间的复配研究，发挥协同作用，以达到更好的效果。
2）研发大楼取址唐山南堡经济开发区将有助于提升公司产研一体化，提高
研发效率和范围，提高研发集中度，有利于统一规划、管理和实施公司规划的研
发内容
本次研发大楼拟变更地点河北省唐山市曹妃甸南堡经济开发区地处环京津、
环渤海中心地带，是首都经济圈和环渤海经济带的交汇区域，且具有扎实雄厚的
产业基础，全区工业企业近百家，涉及盐碱化工、精细化工、化纤、钛材料、硅
材料等行业，是河北省五大化工基地之一的盐化工基地。同时，公司自 2006 年
起就开始布局唐山南堡开发区的再生水及污废水资源化市场，包括唐山南堡再生
水项目、募投项目南堡污水零排放及资源化项目等，现有多个项目的实际运行情
况能够与理论研发内容相互促进，加速产研一体化，并在当地形成公司品牌优势，
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从而提高募集资金的利用效率，进一步巩固公司在行业中的领先地位。
（2）变更实施方式
研发大楼的实施方式由购置场所变更为自行建造是基于实施地点变更的综
合决策，自行建造方式能够根据公司未来的研发规划为相应的研究内容提供更好
的实验场所与环境。此实施方式在保障项目实施质量的同时能够有效控制运行成
本，提升募集资金使用效果。
（3）调整项目总投资
原项目总投资 18,943.49 万元，调整后项目总投资 8,113.02 万元，相关投
入及费用的调整情况详见本节“1、部分募投项目变更情况”之“（3）研发中心
项目总投资调整”。经公司管理层商议，拟将研发中心项目预计剩余募集资金共
计 5,508.66 万元投向唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营
项目（以下简称“南堡污水处理厂特许经营项目”），该项目是公司在膜法市政污
水和工业废水深度处理领域的进一步探索，此举有利于公司战略发展，也契合公
司的未来规划。
（4）项目实施期限延期
新冠疫情的反复与上述本项目中研发大楼实际地点、实施方式的变更对研发
中心项目的如期推进产生了较大影响，根据变更后的项目实施计划，研发中心项
目的实施周期为 37 个月，预计于 2023 年 6 月完成。截至目前，变更后的研发中
心项目已完成可行性设计，详细施工设计正同设计院开展中。公司为保持行业内
的技术优势和竞争优势，已有多个研发项目陆续展开实施，同时已根据项目实施
的需求购置和安装了多台/套软硬件和办公设备。
3、部分募投项目实际投资与进展情况
（1）实际投资
截至 2021 年 11 月 30 日，研发中心项目已使用募集资金金额 4,066.93 万
元，预计尚需使用募集资金金额为人民币 4,046.09 万元，具体情况如下：
单位：万元
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已使用募集资金金 预计尚需使用
序号 项目名称 变更后投资预算
额 募集资金金额
1 研发大楼投入 3,282.60 548.54 2,734.06
2 研发项目实施费用 4,707.04 3,518.39 1,188.65
3 基本预备费用 123.38 0.00 123.38
项目总投资 8,113.02 4,066.93 4,046.09
（2）进展情况
研发中心项目的建设内容包括研发大楼、软硬件和办公设备的购置及安装、
研发项目实施三部分。
1）研发大楼
截至目前，公司正在准备向唐山市南堡经济开发区政府相关部门申请研发大
楼建设土地的购买和建设许可的申报程序，待公司履行完毕相应审议程序后，将
积极推进项目备案、环评等政府批复工作。
2）软硬件和办公设备的购置及安装
公司深耕膜滤水处理领域多年，凭借自身的专业性、技术优势和项目经验的
积累，自主研发了“膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营”三大核心技术，
结合业务需要，为了保持公司在行业内的技术优势和竞争优势，围绕饮用水深度
处理、污废水深度处理、新生水、污废水资源化应用和智慧水务等领域投入了大
量软硬件和办公设备进行了持续研究。
软件设备投入包括：“数字双胞胎”、“智慧膜管家”和“方案-设计-成本核
算自动化软件”的软件研究投入。
硬件设备投入包括：（1）实验设备类：反渗透中试设备、冷冻结晶中试设备、
超滤中试设备、纳滤分盐中试设备、膜清洗装置、臭氧实验设备、有机玻璃滤池
等；（2）分析检测设备类：多参数水质分析仪、高氯 COD 分析仪、总氮测定仪、
TOC 仪、实验室用显微镜等。上述大部分设备是具有可移动性的撬装或者集装箱
设备等，分布在各个实验项目现场使用，后期可根据实验需求移动至研发中心项
目场地或其他研发项目现场。
3）研发项目实施
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截至目前，公司对膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营三大核心技术
进行持续研发，结合业务需要，围绕饮用水深度处理、污废水深度处理、新生水、
污废水资源化应用和智慧水务等领域进行相关的研究，以保持公司在行业内的技
术优势和竞争优势，目前公司主要的在研项目共计 26 项。2021 年上半年，多个
项目有重要进展，例如“污水深度处理中臭氧尾气回收循环利用研究”、“降低反
渗透膜生物污染和有机污染的处理技术研究”、“难降解有机物去除技术研究”、
“纳滤高回收率系统工艺研究”和“数字双胞胎的升级换代研究”项目等；主要
研发项目部分已进入研发中后期阶段，完成了部分科研成果的产业化转化；部分
项目正在申请国内发明专利和实用新型专利，且已进入初审阶段或受理阶段。截
至目前发出日，研发中心项目项下共计申请专利 46 项，获得专利 29 项
（二）向全资子公司提供借款以实施南堡污水处理厂特许经营项目的情况
根据公司业务布局和战略规划，拟将研发中心项目预计剩余的 5,508.66 万
元募集资金投入南堡污水处理厂特许经营项目。
1、项目概况
项目名称 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目
实施主体 唐山中荷水务有限公司（公司全资子公司，以下简称“唐山中荷”）
建设地点 南堡经济开发区荣华道北侧
项目设计处理规模 10 万吨/日污水，排放自南堡污水处理厂，排放标准
为地表类 IⅤ类，总建筑面积为 5,160 平方米，包含提升泵房、曝气生
主要建设内容
物滤池、超滤车间、臭氧发生间、液氧站、变配电间、斜板沉淀池、结
晶区及离心泵房等。
项目总投资 17,253.30 万元
实施期限 2019 年 10 月-2022 年 6 月
本项目总投资 17,253.30 万元，截至 2021 年 11 月 30 日已投入 8,399.03 万
元，待投入 8,854.27 万元；公司后续拟将研发中心项目预计剩余的 5,508.66 万
元募集资金投向该项目，其余部分使用自筹资金，具体情况详见下表：
单位：人民币 万元
总投资估算 已投入 待投入
序号 工程或费用名称
金额 占比 金额 占比 金额 占比
1 建筑工程 3,309.23 19.18% 2,557.74 30.45% 751.49 8.49%
2 安装工程 2,042.11 11.84% - 0.00% 2,042.11 23.06%
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3 设备采购 8,715.85 50.52% 4,461.32 53.12% 4,254.53 48.05%
4 其他费用 3,186.11 18.47% 1,379.97 16.43% 1,806.14 20.40%
合计 17,253.30 100.00% 8,399.03 100.00% 8,854.27 100.00%
2、项目建设的必要性和可行性
（1）项目建设必要性
1）城市可持续发展的战略要求
开发建设必须以可持续发展为原则，避免以牺牲环境为代价来换取发展的开
发模式，保证城市的健康发展。污水处理厂是保证城市良好生态环境的重要基础
设施之一，是城市可持续发展的重要环节，是现代化城市不可或缺的重要内容。
南堡污水处理厂特许经营项目的建设，能够满足唐山市南堡经济开发区污水处理
的需要，能进一步改善开发区的水环境质量，进一步强化开发区城乡一体化综合
水污染防治体系，进一步完善原有治污工程建设和运行管理，促进南堡经济开发
区的发展。
2）响应唐山市 2019 年全域治水清水润城工程的要求
根据《唐山市人民办公厅关于印发唐山市 2019 年全域治水清水润城工程工
作方案的通知》（唐政办字[2018]237 号），要求从 2019 年起，现有污水处理厂
要按照地表类 IV 类水排放标准进行提标改造，以配合完成全域治水清水润城的
需求。本项目排放标准达到了唐山市 2019 年全域治水清水润城工程的要求，符
合所有唐山市境内污水处理厂出水指标必须达到地表类Ⅳ类的标准，同时落实了
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》精神，进一步加大节能减排
工作力度，也是河北省完成节能减排任务工作的组成部分。
3）经济发展的需要
项目的建设可以进一步落实南堡经济开发区总体发展战略规划，进一步落实
唐山曹妃甸新区发展规划，进一步改善南堡经济开发区的投资环境，进一步改变
开发区的对外形象，有利于对外招商引资及促进区域经济快速发展。
4）改善生活环境的需要
本项目的建设可以大大提高南堡经济开发区的污水处理率、处理设施利用率
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和污泥稳定减量化率，从而进一步提高整个地区的水环境质量，有利于保护和改
善人民群众的身体健康。
（2）项目建设可行性
1）有经验有实力的建设运营团队将为新项目的顺利实施保驾护航
公司在 2008 年已经开始参与南堡经济开发区污水处理厂的建设与再生水工
程建设、运行管理，形成了一支具有丰富管理和运行经验的团队，团队凝聚力强，
实力雄厚，经验丰富，为本项目顺利实施提供了重要保障。
2）公司的核心技术实力和项目实施经验将保障该项目的技术可行性
公司在膜法市政污水和工业废水深度处理领域具有先进的技术实力，积累了
丰富的项目经验。公司凭借自主研发的膜通用平台技术、膜系统应用技术、膜系
统运营技术三大核心技术，能够有效降低系统投资和运营成本、提高膜系统处理
效率，实现数字化运营和智慧化运行管理。同时，公司于 2021 年在污废水处理
及资源化领域新获得了一项境外发明专利（PCT），该技术将在本项目中实现盐化
工园区污废水处理的规模化应用。在饮用水深度处理领域，于国内率先实施了纳
滤膜技术的规模化应用，累计处理规模超 50 万吨/日，处理规模居国内首位。公
司承接了国内首座 20 万吨/日和 10 万吨/日纳滤膜技术饮用水厂，处理微污染地
表水。在膜法市政污水深度处理领域，公司是国内几家具有 20 万吨/日及以上处
理规模超滤膜水厂业绩的代表性企业之一。在资源化领域，采用双膜技术（超滤
+纳滤/反渗透）将市政和工业园区污废水深度处理并生产出优质再生水，公司综
合技术与实施规模处于国内领先地位，公司累计实施的新生水项目处理规模超过
20 万吨/日。
3）上游南堡污水处理厂多年的稳定运行为本项目提供重要支持
本项目上游南堡污水处理厂经过多年稳定运行，可为本项目提供充足的设计
进水水质和水量依据。同时，项目厂址紧邻南堡污水处理厂，用水用电均有保证。
因此，本项目建设的设计依据与实施环境完备。
3、项目效益分析
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（1）环境效益
本项目的实施对缓解地区水环境污染状况有积极促进作用。作为重要的城市
基础设施，污水处理提标工程的建设将有效改善城市的环境条件，对提高居民生
活条件有重要作用。项目建成后对水体排放的污染物将减少。
（2）社会效益
2019 年，唐山市人民政府启动清水润城全域治水工程，出水指标必须达到
地表类Ⅳ类的目标要求，本项目的出水满足地表类Ⅳ类要求，能够为清水润城全
域治水工程的下一环节再生水回用创造条件，为南堡经济开发区提供了更优质的
再生水原水资源，节约用水成本，有助于污水资源化的实现。
本项目的实施有助于进一步树立南堡经济开发区的良好形象。城市环境条件
的改善也将使人民更加安居乐业，促进开发区的经济发展。
（3）经济效益
本项目预计运营期平均销售收入为 5,342.62 万元，平均净利润为 854.68 万
元，内部收益率（税前）为 7.67%，项目投资回收期（税前，含建设期 1 年）为
11.63 年，经济指标较好，具备经济可行性。
4、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
（1）公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款的基本情况
为了保证南堡污水处理厂特许经营项目验收、投产，公司拟使用研发中心项
目预计剩余募集资金推进本项目。公司本次拟使用募集资金向实施主体暨公司全
资子公司唐山中荷提供不超过 5,508.66 万元的募集资金借款以实施南堡污水处
理厂特许经营项目，依据项目投资回收期和银行固定资产借款期限，公司拟定借
款期限为自实际借款之日起不超过 10 年，上述借款参照全国银行间同业拆借中
心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息。公司可根据项目建设安排
及资金需求，一次或分次逐步向唐山中荷提供借款，可提前还款或到期续借。借
款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权
董事长或其授权人士全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
（2）本次借款对象的基本情况
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金科环境股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
公司名称 唐山中荷水务有限公司
公司类型 有限责任公司
地址 唐山市南堡经济开发区四号路北侧(唐山市南堡开发区曹南环保科技
有限公司院内 2 号楼)
法定代表人 宫文龙
注册资本 5,453 万元人民币
成立日期 2019 年 9 月 19 日
经营范围 污水处理及其再生利用；市政设施管理；管道和设备安装；市政工程
设计服务；水处理药剂(危险化学品除外）、钢材、建材销售；房屋租
赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构 金科环境持股 100%
最近一年（经审计）及一期的财务数据如下：
单位：人民币元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 181,245,666.70 192,569,251.73
净资产 49,995,437.56 59,393,933.06
营业收入 - 11,353,248.11
净利润 -4,562.44 4,868,495.50
（3）借款后募集资金管理情况
本次募集资金借款到位后，将存放于唐山中荷开设的募集资金专用账户中。
唐山中荷将按照上海证券交易所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定，
尽快与公司、银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协
议》，并将严格按照相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的要求规范使用募集资金，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
本议案已于 2021 年 12 月 5 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境股份有限公司关于变更部分募投项
目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-034）。
请各位股东及股东代表予以审议。
金科环境股份有限公司董事会
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