证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2022-029
金科环境股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，金科环境股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对2022年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明
如下：
一、募资资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中 国 证券 监督 管 理委 员 会核 发 的《 关于 核 准金 科 环境 股 份有 限公 司 首次
公开发行股 票注册 的批复》 （证监 许可[2020]581），并经上海证券交易所同 意，
公司 由 主承 销 商 招商 证 券股 份 有限 公 司 （以 下 简 称“ 招 商 证券 ”）采用询价方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股 ）股 票2,569万股，发 行 价 为 每 股 人
民 币 24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发 行费 用6,617.21
万元后，公司本次募 集资金净额为56,605.88万元。上述募 资资金 到位 情况经 大
信 会 计 师 事务 所 （特殊普通合伙） 验 证， 并由 其出 具 《验 资 报 告》 （ 大 信验 字
[2020]第1-00054号） 。经审验 ，截至2020年 4月 29日止，募 集资金已 全部到账 并
存放 于公 司 设立 的 募集 资金 专 项账 户 ，公 司与 保荐机 构、 存放 募集资 金的 商业
银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
公 司 2022年 上 半 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 1,414.89万元，收到暂时闲置募集
资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额243.33万 元 。
截 至 2 0 2 2 年 6 月 3 0 日 ， 公 司 累 计 已 使 用 募 集 资 金 20,725.30万 元 ， 累 计 收 到
的暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金 专户利息收入扣除手
续 费 净 额 为 1,460.45万元。
截 至 2 0 22 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 余 额 为 37 , 3 57 . 77 万 元 （ 包 括 累 计 收 到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及通过非募集 资金账户支出的印花
税，该税款尚未置换） ，其中募集资金 专户余额22,357.77万元，闲置募集
资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 1 5 , 00 0 . 00 万 元 。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度建设情况
为 规 范公 司募 集资 金的 管 理和 使用 ，保 护投 资者 权 益， 提高 募集 资金 的 使
用 效 率， 根据 《中 华人 民共 和国 公司 法》 《中 华人 民共 和国 证券 法》 《上 市 公
司监管指引第 2号——上 市公司募 集资金管 理和使用 的监管要 求》《上海 证券交
易 所 科创 板股 票上 市规 则》 等相 关法 律、 法规 和规 范性 文件 规定 ，遵 循规 范 、
安 全 、高 效、 透明 的原 则， 公司 制定 了《 募集 资金 管理 办法 》， 对募 集资 金 的
存 储 、审 批、 使用 、管 理与 监督 做出 了明 确的 规定 ，在 制度 上保 证了 募集 资 金
的规范使用。
（ 二 ） 募集资金监 管协议情况
根 据 有关 法律 法规 及公 司 《募 集资 金管 理办 法》 的 要求 ，公 司对 募集 资 金
采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。
2020年4月，公司 与保荐机构招 商证券及存 放募集资金 的商业银行 中国光大
银 行 股份 有限 公司 北京 分行 、上 海银 行股 份有 限公 司北 京分 行、 杭州 银行 股 份
有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚 运村支行（以下简称
“开户行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年6月，公司 与保荐机构招 商证券、上 海浦东发展 银行股份有 限公司北
京分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年12 月， 因募 集资 金投 资项 目研发 中心 建设 项目 变更 ，公 司与保 荐机
构 招 商证 券、 唐山 中荷 水务 有限 公司 、上 海银 行股 份有 限公 司北 京分 行签 署 了
《募集资金四方监管协议》。
上 述 监管 协议 均明 确了 各 方的 权利 和义 务， 且与 上 海证 券交 易所 《募 集 资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年6月30日， 公司及子公司均 严格按照相关 监管协议的规定 ，存放、
使用、管理募集资金。
(三)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司及子公司有6个募集资金专户 ，募集资金存放情况如
下：
账户 募集资金余额
账户名称 开户银行 募集资金专户账号
类别 （元）
中国光大银行股份有限 募集资
金科环境股份
35030188001154914 金专户 172,609,339.51
有限公司 公司北京分行
金科环境股份 上海银行股份有限公司 募集资
03003989819 金专户 26,569,070.86
有限公司 北京分行
金科环境股份 杭州银行股份有限公司 募集资
1101040160001194587 0.01
有限公司 北京分行 金专户
金科环境股份 中国工商银行股份有限 募集资
0200098119200066266 金专户 2,754,193.77
有限公司 公司北京亚运村支行
金科环境股份 上海浦东发展银行股份 募集资
91180078801800000783 21,642,327.94
有限公司 有限公司北京分行 金专户
唐山中荷水务 募集资
上海银行北京朝阳支行 03004811339 2,757.16
有限公司 金专户
合计 / 223,577,689.25
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集
资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年1月11日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币
1.50亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过12个月。公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐机构出
具了明确的核查意见。具体详见公司于2022年1月12日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告》（公告编号2022-001）。截至2022年6月30日，公司已使
用1.50亿元闲置募集资金补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2022年4月27日召
开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投
资计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存
款类产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、
通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自
董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号2022-016）。
截至 2022年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
预期年 认购
银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 化收益 金额 备注
率 （万元）
浦发银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年2月23日 2022年5月25日 2.85% 5,000 已到期
光大银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年3月4日 2022年6月4日 2.40% 11,000 已到期
浦发银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月10日 2022年7月11日 2.85% 2,000
光大银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月8日 2022年9月8日 2.90% 11,000
光大银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月10日 2022年7月10日 2.50% 2,000
光大银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月10日 2022年9月10日 2.90% 4,000
上海银行 结构性存款 保本浮动收益型 2022年6月9日 2022年7月13日 2.45% 2,000
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）节余募集资金投资项目使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2：
变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公
司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集
资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大
问题。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2022年8月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：金科环境股份有限公司 单位：元 币种：人民币
注1
募集资金总额 566,058,770.83 本年度投入募集资金总额 14,148,918.40
变更用途的募集资金总额 55,086,600.00
已累计投入募集资金总额 207,252,982.25
变更用途的募集资金总额比例 9.73%
承诺投资 已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期 项目达 本年度实现 是否 项目可
项目 目，含部 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 入金额与承诺投 末投入 到预定 的效益 达到 行性是
分变更 入金额的差额(3) 进度 可使用 预计 否发生
（如有） ＝(2)-(1) （%） 状态日 效益 重大变
(4)＝ 期 化
(2)/(1)
已完成针对
南堡污水
项目现阶段
零排放及 2024年
否 450,000,000.00 339,842,007.56 339,842,007.56 1,508,404.79 3,859,745.99 -335,982,261.57 1.14 进水水质变 不适用 否
资源化项 6月
化的生产性
目
试验测试。
募集相关的
研发项目已
全部实现了
预定目标并
顺利结题，
研发中心 2023年 部分科研成
是 189,434,900.00 81,130,163.27 81,130,163.27 12,640,513.61 58,090,270.33 -23,039,892.94 71.60 不适用 否
建设项目 6月 果已申请国
内外专利，
且部分项目
成果已实现
产业化转
化。
补充流动 90,216,365.93
否 100,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 216,365.93 100.24 不适用 不适用 不适用 否
资金 注2
唐山市南
堡经济技
术开发区 目前项目已
2022年
污水处理 是 55,086,600.00 55,086,600.00 55,086,600.00 0 100.00 顺利投产运 不适用 否
6月
厂提标工 行。
程特许经
营项目
合计 — 739,434,900.00 566,058,770.83 566,058,770.83 14,148,918.40 207,252,982.25 — — — —
1.南堡污水零排放及资源化项目
受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目（以下简称“本项目”）进水水
质发生变化，对本项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。公司持续推动消除水质变化对本项目投产运行影
响的各项措施，持续跟踪南堡开发区污水二厂（以下简称“污水二厂”）的建设进度，本项目进水水质变化预
计将随着污水二厂的正式投运得到有效改善。
根据南堡开发区管委会官网公示信息显示，污水二厂原计划于2021年12月完成主体工程建设，于2022年6
月底竣工验收。同时，考虑到本项目原工艺的技术可行性已经过长时间验证，而针对短期水质变化优化实验结
论的实际工程应用尚需一定时间详细验证。为确保本项目的顺利开展和稳定投运,公司基于本项目进水水质出
现变化的现状，使用本项目预备费针对性地实施生产性验证测试环节，利用已有和拟新增的设备研究水质变化
后资源化产品生产的可靠性、稳定性及系统运行的相关参数。
公司持续就水质变化问题推进生产性实验工作，截至目前，污水二厂尚未完成建设，且受疫情等因素影
响，其完工时间具有不确定性，进而影响了本项目的推进计划。本项目进水水质较可行性研究设计要求仍然存
在较大变化，对本项目产品纯度和品质、以及经济性造成影响。
未达到计划进度原因
本项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调，综合考虑以上因素，公司经过审慎评估，决定对本项目进
（分具体募集资金投资项目）
行延期，预计启动时间为2023年6月，项目建设期延长至2024年6月30日。详见公司于2022年7月15日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号
2022-026）。
公司将密切关注污水二厂建设进度、水质变化情况，推进项目生产性验证研究，积极克服水质变化的不利
影响。
2.研发中心建设项目
2021年12月5日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目并向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目
“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实
施方式由购置场所变更为自行建造，变更后该项目总投资为8,113.02万元。公司将研发中心建设项目预计节余
金额5,508.66万元投入“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”。由于公司部分募集
资金投资项目进行上述变更与调整，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度，“研发中心建设
项目”的完工时间延期至2023年6月。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
先期投入及置换情况
公司于2022年1月11日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用
的情况下，使用额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
用闲置募集资金
过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查
暂时补充流动资金情况
意见。具体详见公司于2022年1月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于归
还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2022-001）。截至2022年6月
30日，公司已使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次
会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括
对闲置募集资金进行
但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度范
现金管理，投资相关产品情况
围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2022年4月28日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号2022-016）。截止2022年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金 进行现金理财情况详见
本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：“募集资金总额”是指扣除各项发行费用后收到的募集资金净额。
注2：该金额超过调整后募集资金投资总额的原因：超出金额为相应募集资金所产生的活期存款利息。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更后的 对应的原 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资进度 项目达到预定 本年度实现的 是否达到 变更后的项目
项目 项目 投入募集资金 累计投资金额 投入金额 金额(2) （%） 可使用状态日 效益 预计效益 可行性是否发
总额 (1) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
南堡污水
处理厂特 研发中心 目前项目已顺
5,508.66 5,508.66 5,508.66 5,508.66 100 2022年6月 不适用 否
许经营项 建设项目 利投产运行。
目
合计 — 5,508.66 5,508.66 5,508.66 5,508.66 — — — — —
募集资金投资项目“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山
市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，变更后该项目总投资为8,113.02万元。变
变更原因、决策程序及信息披露情况 研发中心
更后剩余的募集资金共计5,508.66万元以向全资子公司提供借款的方式建设“唐山市南堡经济技术开发区
说明（分具体募集资金投资项目） 建设项目
污水处理厂提标工程特许经营项目”。本次变更已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次
会议、公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2021年12月7日披露变更公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具 研发中心 由于公司“研发中心建设项目”上述变更与调整，结合募集资金投资项目的实际建设情况、投资进
体募集资金投资项目） 建设项目 度，“研发中心建设项目”的完工时间延期至2023年6月。
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用 不适用
情况说明