神州细胞:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于神州细胞非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2022-04-27
关于神州细胞
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
2、 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司
审计单位:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方名 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
称 的利息(如 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股东及其他 非经营性
无 无 无 - - - - - 无
关联方 占用
前控股股东及其他 非经营性
无 无 无 - - - - - 无
关联方 占用
总计 / / / - - - - - / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方名 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
大股东及其附属企 经营性往
无 无 无 - - - - - 无
业 来
神州细胞工程 本公司控股子 资 金 周 非经营性
其他应收款 51,873.39 29,911.43 - - 81,784.82
有限公司 公司 转 往来
北京诺宁生物 本公司控股子 资 金 周 非经营性
上市公司的子公司 其他应收款 100.00 - - -100.00 -
科技有限公司 公司 转 往来
及其附属企业
武汉光谷神州
本公司控股子 资 金 周 非经营性
细胞生物技术 其他应收款 200.00 850.00 - - 1,050.00
公司 转 往来
有限公司
非经营性
关联自然人 无 无 无 - - - - - 无
往来
其他关联方及其附 非经营性
无 无 无 - - - - - 无
属企业 往来
总计 / / / 52,173.39 30,761.43 - -100.00 82,834.82 / /