现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55477300 |
55362128 |
42610780 |
75843265 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1865018609 |
1295935414 |
673087945 |
1932780543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
569523233 |
392566298 |
165245931 |
677521976 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
292026477 |
215533487 |
91197888 |
869871269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
747124792 |
512138657 |
222211969 |
686927187 |
| 经营活动现金流出小计 |
1675328347 |
1164670126 |
498473636 |
2316149602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
189690263 |
131265288 |
174614309 |
-383369059 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
751000000 |
360000000 |
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1093000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10500 |
10500 |
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10502 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
752090315 |
360442662 |
19561 |
1095584127 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
253491278 |
160037916 |
122666281 |
505376968 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1054491278 |
520037916 |
122666281 |
1598376968 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-302400963 |
-159595254 |
-122646719 |
-502792842 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1322794236 |
1063884137 |
412558077 |
1829809963 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12000000 |
12000000 |
12000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1634794236 |
1075884137 |
424558077 |
1829809963 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1223787254 |
716451337 |
261543779 |
952714264 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
168304866 |
148856673 |
140304507 |
551432073 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1475043869 |
921175908 |
430107483 |
1621305846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
159750367 |
154708229 |
-5549406 |
208504117 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
26706 |
19995 |
-13171 |
-29283 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47066373 |
126398258 |
46405013 |
-677687067 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126073272 |
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-396831088 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59204039 |
-- |
87311397 |
| 无形资产摊销 |
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4845867 |
-- |
7142415 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-16089 |
-- |
64333 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35391 |
-- |
117694 |
| 财务费用 |
-- |
51615029 |
-- |
121418086 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-413915 |
-- |
-2476411 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26739805 |
-- |
-53130970 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-126385573 |
-- |
-220149649 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52608071 |
-- |
13429169 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-32333129 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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131265288 |
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-383369059 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
419769292 |
-- |
293371034 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
293371034 |
-- |
971058101 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
126398258 |
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-677687067 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6601970 |
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5802486 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1805328636 |
1236435355 |
626375201 |
1769187952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4212673 |
4137932 |
4101964 |
87749327 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
751000000 |
360000000 |
-- |
1093000000 |
