2020 年第三季度报告
公司代码：688585 公司简称：上纬新材
上纬新材料科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7
四、 附录................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人谢珮甄及会计机构负责人（会计主管人员）谢珮甄
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,781,992,475.31 1,345,971,565.01 32.39
归属于上市公司 1,060,220,276.88 861,445,114.67 23.07
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -36,523,581.42 96,349,433.88 -137.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,311,478,798.75 976,023,001.50 34.37
归属于上市公司 99,862,578.95 63,199,961.77 58.01
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股东的净利润
归属于上市公司 102,975,440.51 70,494,798.47 46.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.39 7.73 增加 2.66 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.27 0.18 50
/股）
稀释每股收益（元 0.27 0.18 50
/股）
研发投入占营业 1.66 1.90 减少 0.24 个百分点
收入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,568.59 -34,514.84
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 611,136.44 1,594,780.72 主要系取得中小企业发
助，但与公司正常经营业 展专项补助等
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 315,597.30 803,431.56 主要系理财产品取得投
的损益 资收益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资
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产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债和其他债权投资取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 -454,338.98 -6,770,418.19 上纬江苏停工整改支出
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税
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后）
所得税影响额 -38,169.91 1,293,859.18
合计 432,656.26 -3,112,861.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,405
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结情况
持有有限售
期末持股数 比例 通借出股 股东
股东名称（全称） 条件股份数 股份
量 (%) 份的限售 数量 性质
量 状态
股份数量
上纬新材料科技
股份有限公司未 322,910,6
322,910,692 80.09 322,910,692 无 0 其他
确认持有人证券 92
专用账户
境内
金风投资控股有 36,000,00 非国
36,000,000 8.93 36,000,000 无 0
限公司 0 有法
人
境内
胡坤群 979,978 0.24 0 0 无 0 自然
人
申万宏源证券有
779,981 0.19 0 0 无 0 其他
限公司
境内
严惠爱 675,000 0.17 0 0 无 0 自然
人
境内
刘正 567,614 0.14 0 0 无 0 自然
人
境内
徐靓凯 529,589 0.13 0 0 无 0 自然
人
境内
周俊 425,518 0.11 0 0 无 0 自然
人
境内
阜宁上信咨询服
非国
务合伙企业（有 391,939 0.10 391,939 391,939 无 0
有法
限合伙）
人
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境内
阜宁上质咨询服
非国
务合伙企业（有 383,259 0.10 383,259 383,259 无 0
有法
限合伙）
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
胡坤群 979,978 人民币普通股 979,978
申万宏源证券有限公司 779,981 人民币普通股 779,981
严惠爱 675,000 人民币普通股 675,000
刘正 567,614 人民币普通股 567,614
徐靓凯 529,589 人民币普通股 529,589
周俊 425,518 人民币普通股 425,518
朱振民 360,000 人民币普通股 360,000
赵佳华 353,716 人民币普通股 353,716
田立新 310,675 人民币普通股 310,675
赵彬 286,931 人民币普通股 286,931
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联
说明 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
注：SWANCOR 萨摩亚、Strategic 萨摩亚、纬港投资为境外股东，鉴于疫情期间，暂未开立股东
账户，其股份暂存上纬新材料科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户共计 322,910,692 股，
其中，SWANCOR 萨摩亚持股 258,229,392 股，Strategic 萨摩亚持股 61,287,730 股，自上市之日起
锁定 36 个月；纬港投资持股 3,393,570 股，自上市之日起锁定 12 个月。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况与原因说明
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 206,041,126.46 150,515,692.80 36.89% 主要系公司上市发行新股
增加募集资金所致
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应收帐款 684,240,098.30 438,682,587.18 55.98%
主要系公司风电叶片用材
料营收增长所致
预付款项 8,709,751.14 3,769,207.66 131.08%
因业务量增加，扩大存货
备料安全库存而增加预付
货款
其他应收款 442,468.96 2,505,286.39 -82.34% 暂付款及押金减少
其他流动资产 72,464,981.49 18,166,026.80 298.90% 增加短期理财产品操作，
其他金融资产增加
在建工程 12,871,619.00 3,947,306.05 226.09% 主要系增加新设备投资及
厂房整改支出
长期待摊费用 974,243.12 0 不适用 上纬上海厂办分离办公室
整修支出
其他非流动资 792,071.96 5,174,371.00 -84.69% 主要系预付专利款转为无
产 形资产
短期借款 54,758,025.48 25,580,196.24 114.06% 主要系上纬天津增加融资
借款所致。
应付票据 99,289,979.79 41,586,664.00 138.75% 主要系本期向供应商以票
据支付货款的金额增加
应付账款 518,277,577.66 358,185,003.62 44.70% 随营收增长，应付原物料
货款增加所致
应交税费 6,003,725.34 15,634,167.89 -61.60% 主要系增值税留抵变动所
致
（二）利润表项目重大变动情况与原因说明
项目 2020年1-9月发生 2019年1-9月发生 变动幅度 变动原因
额 额
营业收入 1,311,478,798.7 976,023,001.50 34.37% 主要是风电行业持续向
5 好，且大陆地区受益于风
电政策影响，营业收入较
上年同期增长
营业成本 1,055,430,406.7 776,160,989.87 35.98% 主要系随公司收入增长而
2 同比增长
利息收入 1,439,495.17 703,013.87 104.76% 主要系购买短期理财产
品，利息收入增加所致
其他收益 1,649,112.78 501,279.6 228.98% 主要系政府补助增加所致
所得税费用 27,155,192.01 17,112,878.19 58.68% 主要系随利润的增长而增
长。
（三）现金流量表项目重大变动情况与原因说明
项目 2020年1-9月发生 2019年1-9月发生 变动幅度 变动原因
额 额
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收到的税费返 8,039,202.29 5,253,775.29 53.02% 主要系税费返还增加所致
还
收到其他与经 4,014,314.26 501,279.60 700.81% 主要系公司政策补助增加
营活动有关的 所致
现金
支付的各项税 65,289,486.31 32,524,881.98 100.74% 主要系销售额增加，缴纳
费 税金增加所致
支付其他与经 66,221,567.27 49,604,167.67 33.50% 主要系上市等费用增加所
营活动有关的 致
现金
收回投资收到 175,300,000.00 10,000,000.00 1653.00%
主要系增加短期理财操
的现金
作，其本金到期赎回所致
购建固定资 18,569,350.70 8,107,633.64 129.04% 主要系公司新增设备及厂
产、无形资产 房整改支出所致
和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现 215,700,000.00 65,000,000.00 231.85%
主要系增加短期理财操作
金
所致。
取得借款收到 91,508,043.15 45,107,420.42 102.87% 主要系应运营需求增加银
的现金 行借款所致。
吸收投资收到 87,756,679.17 0 不适用 主要系公司IPO发行新股
的现金 增加募集资金所致。
分配股利、利 2,969,567.68 17,930,746.69 -83.44% 主要系公司上期进行盈余
润或偿付利息 分配所致
支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上纬新材料科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 蔡朝阳
日期 2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 206,041,126.46 150,515,692.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,923,638.98 17,990,966.95
应收账款 684,240,098.30 438,682,587.18
应收款项融资 403,265,566.33 350,961,588.80
预付款项 8,709,751.14 3,769,207.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 442,468.96 2,505,286.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 140,796,051.47 114,122,397.96
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,464,981.48 18,166,026.80
流动资产合计 1,529,883,683.12 1,096,713,754.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 192,708,472.68 195,424,465.18
在建工程 12,871,619.00 3,947,306.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,561,584.00 31,977,931.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 974,243.12
递延所得税资产 9,200,801.43 12,733,737.04
其他非流动资产 792,071.96 5,174,371.00
非流动资产合计 252,108,792.19 249,257,810.47
资产总计 1,781,992,475.31 1,345,971,565.01
流动负债：
短期借款 54,758,025.48 25,580,196.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,289,979.79 41,586,664.00
应付账款 518,277,577.66 358,185,003.62
预收款项
合同负债 4,955,465.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,127,863.47 13,635,322.15
应交税费 6,003,725.34 15,634,167.89
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其他应付款 28,359,561.14 26,268,053.12
其中：应付利息 13,023.61 8,655.74
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,637,043.32
流动负债合计 721,772,198.43 484,526,450.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 721,772,198.43 484,526,450.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,385,869.66 280,622,764.17
减：库存股
其他综合收益 6,611,724.34 8,071,559.18
专项储备 28,027,254.36 24,012,518.19
盈余公积 12,552,084.98 19,157,508.62
一般风险准备
未分配利润 269,443,343.54 169,580,764.51
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,060,220,276.88 861,445,114.67
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,060,220,276.88 861,445,114.67
负债和所有者权益（或股东权益） 1,781,992,475.31 1,345,971,565.01
总计
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2020 年第三季度报告
法定代表人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：谢珮甄
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上纬新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 106,220,836.99 45,793,001.56
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,433,756.51 13,575,652.09
应收账款 100,898,051.86 83,123,666.15
应收款项融资 402,109,947.87 324,753,840.04
预付款项 9,570,899.48 1,424,201.72
其他应收款 34,757,004.37 450,341.29
其中：应收利息
应收股利 27,122,758.15
存货 19,676,755.42 16,224,502.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,336,806.33 2,673,525.15
流动资产合计 705,004,058.83 488,018,730.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 437,272,551.78 437,272,551.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,577,088.83 19,560,032.02
在建工程 1,555,755.85 562,849.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,108,191.94 15,967,356.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 834,337.92
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2020 年第三季度报告
递延所得税资产 669,646.24 665,899.95
其他非流动资产 5,174,371.00
非流动资产合计 477,017,572.56 479,203,060.33
资产总计 1,182,021,631.39 967,221,790.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 279,933,417.61 195,394,570.25
预收款项
合同负债 3,745,012.80
应付职工薪酬 4,832,827.84 4,949,011.90
应交税费 363,120.92 6,460,004.53
其他应付款 12,903,980.96 6,096,172.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,187,890.93
流动负债合计 301,778,360.13 216,087,650.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 301,778,360.13 216,087,650.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,222,144.72 317,095,740.21
减：库存股
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2020 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备 2,971,136.76 1,923,180.16
盈余公积 12,552,084.98 12,552,084.98
未分配利润 115,297,904.80 59,563,135.60
所有者权益（或股东权益）合计 880,243,271.26 751,134,140.95
负债和所有者权益（或股东权益） 1,182,021,631.39 967,221,790.99
总计
法定代表人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：谢珮甄
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 598,042,332.51 341,257,688.18 1,311,478,798.75 976,023,001.50
其中：营业收入 598,042,332.51 341,257,688.18 1,311,478,798.75 976,023,001.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 530,514,974.73 311,754,747.86 1,178,999,530.88 886,198,593.54
其中：营业成本 479,940,758.08 273,654,793.62 1,055,430,406.72 776,160,989.87
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,820,782.08 1,412,350.29 3,905,758.35 3,299,403.44
销售费用 23,659,557.26 15,799,423.93 54,190,962.81 46,545,447.86
管理费用 15,146,378.08 12,015,287.96 40,441,127.23 38,919,536.61
研发费用 8,623,820.80 6,969,742.75 21,742,011.45 18,515,970.55
财务费用 1,323,678.43 1,903,149.31 3,289,264.32 2,757,245.21
其中：利息 1,885,969.49 1,679,140.76 3,812,151.14 3,728,122.96
费用
15 / 24
2020 年第三季度报告
利息 700,756.47 250,387.86 1,439,495.17 703,013.87
收入
加：其他收益 524,202.00 1,649,112.78 501,279.60
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 282,752.26 789,561.95 172,972.38 -102,085.34
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 1,237,713.79 -347,032.48 577,815.84 -972,330.34
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 -39,382.16 -34,514.90 142,213.19
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 69,532,643.67 29,945,469.79 134,844,653.97 89,393,485.07
损以“－”号填列）
加：营业外收入 -201,988.70 137,868.70 133,698.25 385,052.54
减：营业外支出 1,271,001.59 2,428,834.79 7,960,581.26 9,465,697.65
四、利润总额（亏 68,059,653.38 27,654,503.70 127,017,770.96 80,312,839.96
损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 14,236,199.54 5,683,409.15 27,155,192.01 17,112,878.19
五、净利润（净亏 53,823,453.84 21,971,094.55 99,862,578.95 63,199,961.77
损以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 53,823,453.84 21,971,094.55 99,862,578.95 63,199,961.77
净利润（净亏损以
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 53,823,453.84 21,971,094.55 99,862,578.95 63,199,961.77
公司股东的净利润
（净亏损以“-”号
填列）
2.少数股东
损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益 -3,457,742.15 2,963,527.66 -1,459,834.84 3,161,564.62
的税后净额
（一）归属母公 -3,457,742.15 2,963,527.66 -1,459,834.84 3,161,564.62
司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进 -3,457,742.15 2,963,527.66 -1,459,834.84 3,161,564.62
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
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2020 年第三季度报告
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务 -3,457,742.15 2,963,527.66 -1,459,834.84 3,161,564.62
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 50,365,711.69 24,934,622.21 98,402,744.11 66,361,526.39
（一）归属于母 50,365,711.69 24,934,622.21 98,402,744.11 66,361,526.39
公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.14 0.06 0.27 0.18
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.14 0.06 0.27 0.18
收益(元/股)
定代表人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：谢珮甄
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 145,924,719.13 116,068,965.39 319,451,379.65 334,088,784.45
减：营业成本 114,083,665.64 85,126,825.04 241,678,324.41 253,763,144.05
税金及附加 281,586.21 475,473.90 1,136,095.70 1,274,343.97
销售费用 7,038,335.85 6,894,451.20 16,296,174.99 17,870,274.52
管理费用 5,884,267.86 5,032,318.43 16,425,300.48 16,537,901.72
研发费用 5,249,026.16 4,892,423.32 13,787,964.49 12,933,397.20
财务费用 -322,465.97 416,305.59 -883,889.19 614,867.65
其中：利息费
用
利息收
入
加：其他收益 515,602.00 1,612,547.81 212,516.41
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2020 年第三季度报告
投资收益（损 27,122,758.15
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 157,553.22 182,671.00 215,413.16 -278,799.05
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失 476,037.05 63,306.47 88,109.79 -295,341.55
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 142,213.19
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损 14,859,495.65 13,477,145.38 60,050,237.68 30,875,444.34
以“－”号填列）
加：营业外收入 0.09 15,000.00 64,090.62 144,489.77
减：营业外支出 20,464.22 49,481.99 278,724.25 77,612.95
三、利润总额（亏损 14,839,031.52 13,442,663.39 59,835,604.05 30,942,321.16
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,611,424.83 1,626,789.40 4,100,834.85 3,619,287.19
四、净利润（净亏损 13,227,606.69 11,815,873.99 55,734,769.20 27,323,033.97
以“－”号填列）
（一）持续经营净 13,227,606.69 11,815,873.99 55,734,769.20 27,323,033.97
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
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2020 年第三季度报告
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,227,606.69 11,815,873.99 55,734,769.20 27,323,033.97
七、每股收益：
（一）基本每股 0.04 0.03 0.15 0.08
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.04 0.03 0.15 0.08
收益(元/股)
法定代表人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：谢珮甄
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 640,467,429.59 657,869,023.31
客户存款和同业存放款项净增加额
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2020 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,039,202.29 5,253,775.29
收到其他与经营活动有关的现金 4,014,314.26 501,279.60
经营活动现金流入小计 652,520,946.14 663,624,078.20
购买商品、接受劳务支付的现金 -510,897,435.95 -436,869,513.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 -46,636,038.03 -48,276,081.51
支付的各项税费 -65,289,486.31 -32,524,881.98
支付其他与经营活动有关的现金 -66,221,567.27 -49,604,167.67
经营活动现金流出小计 -689,044,527.56 -567,274,644.32
经营活动产生的现金流量净额 -36,523,581.42 96,349,433.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,300,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 502,372.25
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 857,713.43 640,563.93
投资活动现金流入小计 176,157,713.43 11,142,936.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 -18,569,350.70 -8,107,633.64
产支付的现金
投资支付的现金 -215,700,000.00 -65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -234,269,350.70 -73,107,633.64
投资活动产生的现金流量净额 -58,111,637.27 -61,964,697.46
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2020 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 87,756,679.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 91,508,043.15 45,107,420.42
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 179,264,722.32 45,107,420.42
偿还债务支付的现金 -43,699,718.10 -61,287,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -2,969,567.68 -17,930,746.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 -46,669,285.78 -79,218,276.69
筹资活动产生的现金流量净额 132,595,436.54 -34,110,856.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -381,439.96 527,188.35
五、现金及现金等价物净增加额 37,578,777.89 801,068.50
加：期初现金及现金等价物余额 135,835,007.43 94,437,659.84
六、期末现金及现金等价物余额 173,413,785.32 95,238,728.34
法定代表人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：谢珮甄
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,288,339.77 222,589,658.06
收到的税费返还 1,486,137.59
收到其他与经营活动有关的现金 3,471,975.85 228,011.24
经营活动现金流入小计 170,246,453.21 222,817,669.30
购买商品、接受劳务支付的现金 -89,187,448.12 -117,205,987.95
支付给职工及为职工支付的现金 -17,366,825.22 -20,588,913.64
支付的各项税费 -27,032,069.63 -15,958,384.58
支付其他与经营活动有关的现金 -32,440,743.14 -18,949,487.64
经营活动现金流出小计 -166,027,086.11 -172,702,773.81
经营活动产生的现金流量净额 4,219,367.10 50,114,895.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 286,369.24
产收回的现金净额
22 / 24
2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 437,990.31 527,168.28
投资活动现金流入小计 90,437,990.31 10,813,537.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 -2,028,690.63 -812,203.80
产支付的现金
投资支付的现金 -120,000,000.00 -50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -122,028,690.63 -50,812,203.80
投资活动产生的现金流量净额 -31,590,700.32 -39,998,666.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 87,756,679.17
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 87,756,679.17
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -17,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 -17,280,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 87,756,679.17 -17,280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,287.89 359.97
五、现金及现金等价物净增加额 60,430,633.84 -7,163,410.82
加：期初现金及现金等价物余额 45,790,203.14 26,494,846.90
六、期末现金及现金等价物余额 106,220,836.98 19,331,436.08
法定代表人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：谢珮甄
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，各项资产和负债按照修订前后收入准则的规
定进行分类和计量结果对比如下:
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
合同负债 0 3,637,043.32 -3,637,043.32
其他流动负债 3,637,043.32 0 3,637,043.32
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
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2020 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
合同负债 0 3,187,890.93 3,187,890.93
其他流动负债 3,187,890.93 0 -3,187,890.93
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报相关信息，不对比较财务
报表进行追溯调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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