现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5215409 |
3568185 |
2292166 |
5268226 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
674046085 |
432053579 |
198536414 |
1196876937 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58258577 |
40366515 |
22681804 |
77362143 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
524140295 |
311494955 |
138205580 |
665386258 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80983703 |
48763709 |
23114368 |
91206017 |
| 经营活动现金流出小计 |
712434135 |
431124239 |
188065196 |
875285100 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-38388050 |
929341 |
10471218 |
321591837 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
250200000 |
109200000 |
4000000 |
244600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
383017 |
262217 |
2850 |
4783653 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
254135733 |
112502258 |
4010445 |
250504722 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13631972 |
10036975 |
3416357 |
13898634 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
381042292 |
222361516 |
112416357 |
384773370 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126906559 |
-109859259 |
-108405912 |
-134268648 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9030189 |
6038000 |
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8280515 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9422755 |
6430566 |
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8581546 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6356509 |
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8266319 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5174932 |
2909980 |
1106124 |
3690541 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20068196 |
11378647 |
1106124 |
20854032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10645442 |
-4948081 |
-1106124 |
-12272486 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5447449 |
-5760500 |
-4640238 |
4269543 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-181387499 |
-119638499 |
-103681055 |
179320245 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44130480 |
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70920292 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15334630 |
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28842883 |
| 无形资产摊销 |
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1268405 |
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2368976 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-248610 |
-- |
-225435 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
230188 |
-- |
31568 |
| 财务费用 |
-- |
89084 |
-- |
951423 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3152491 |
-- |
3438375 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4918568 |
-- |
-13916598 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-68285944 |
-- |
212335000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4731203 |
-- |
3958063 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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929341 |
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321591837 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
235071828 |
-- |
354710327 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
354710327 |
-- |
175390082 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-119638499 |
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179320245 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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28666 |
-- |
57331 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
656777995 |
419062510 |
192800264 |
1176265001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12052681 |
9422885 |
3443983 |
15343711 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
250200000 |
109200000 |
4000000 |
244600000 |
