证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2021-009
上纬新材料科技股份有限公司
关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新
材 ”） 拟 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
7,559,985.66元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超
过6个月，符合相关法规的要求。
一、 募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上纬新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2012号），公司获准
向社会公开发行人民币普通股（A）股43,200,000.00股，发行价格为
2.49 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 107,568,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
37,525,281.97元（不含税）后，实际募集资金净额为70,042,718.03
元，计入收到的与上市直接相关的补助人民币2,000,000.00元的净额
后，公司本次募集资金净额为72,042,718.03元。上述资金到位情况
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经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华
振验字第2000719号《验资报告》。2020年9月23日上述募集资金已经
全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专
户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。
二、 募集资金投资项目情况
根据公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次
会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》及公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第五次会议审议通过的《关于取消实施部分投资项目的议案》，公
司首次公开发行股票募集资金实际投入项目及募集资金分配调
整后的使用计划如下：
单位：人民币万元
调整后募集
序 项目投资总 调整前拟投入
项目名称 资金配置金
号 额 募集资金金额
额
1 上纬上海技改一期项目 3,000.00 3,000.00 1,654.27
上纬（天津）风电材料有
2 550.00 550.00 550.00
限公司自动化改造项目
3 上纬兴业整改专案 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 8,550.00 8,550.00 7,204.27
本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实
际进度需要，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位
后予以置换。
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到
位或置换之前以自筹资金预先投入相关募投项目，截至 2021 年 2 月
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28 日止，具体情况如下：
单位：人民币万元
截至 2021 年 2
月 28 日止以自 截至 2021 年 2
募集资金投资项目 调整后募集 本次拟置
筹资金预先投入 月 28 日止已
名称 资金配置金额 换金额
募集资金投资项 完成置换金额
目金额
上纬上海技改一期项
16,542,718.03 1,513,360.54 1,513,360.54 -
目
上纬（天津）风电材
料有限公司自动化改 5,500,000.00 -- - -
造项目
7,559,98
上纬兴业整改专案 50,000,000.00 16,256,072.09 8,696,086.43
5.66
10,209,446.9 7,559,9
合计 72,042,718.03 17,769,432.63
7 85.66
截至 2021 年 2 月 28 日，上纬兴业整改专案项目以自筹资金预先
投入募集资金投资项目金额人民币 16,256,072.09 元，公司已完成置
换金额人民币 8,696,086.43 元，本次拟置换人民币 7,559,985.66 元。
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上纬新
材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2100102 号），截至 2021 年 2
月 28 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币
17,769,432.63 元，已完成置换金额合计人民币 10,209,446.97 元。
四、 本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
以及是否符合相关法律法规要求。
公司 2021 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届
监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事亦发表了明确的同
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意意见。
五、 专项意见说明
(一) 监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金
到账时间未超过六个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金7,559,985.66元置
换预先投入募投项目的自筹资金。
(二) 独立董事意见
独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目及支
付发行费用的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东
利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与
公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常
进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及
《公司章程》的规定。综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第
七次会议所审议的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
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自筹资金的》。
(三) 保荐机构核查意见
经核查，申万宏源承销保荐认为：公司本次使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第七次会
议和第二届监事会第五次会议分别审议通过，独立董事发表明确同意
的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，
置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求；本次募集
资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
综上，申万宏源承销保荐对上纬新材本次使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
(四) 会计师事务所出具意见
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
在所有重大方面已经按照其第二部分所述的编制基础编制，并在所有
重大方面如实反映了上纬新材截至 2021 年 2 月 28 日止以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况。
六、 上网公告文件
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（一）《上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第七次会议相关事项的独立意见》；
（二）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科
技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
核查意见》；
（三）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于
上纬新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2100102 号）；
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 11 日
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