2021 年第一季度报告
公司代码：688585 公司简称：上纬新材
上纬新材料科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人谢珮甄及会计机构负责人（会计主管人员）张俊成
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,936,652,664.11 1,987,942,246.81 -2.58
归属于上市公 1,020,087,859.67 1,064,541,353.43 -4.18
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 -121,000,487.44 -27,404,646.49 341.53
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 429,819,237.76 235,136,678.34 82.80
归属于上市公 -14,582,098.84 7,283,811.02 -300.20
司股东的净利
润
归属于上市公 -14,590,403.42 1,948,460.42 -848.82
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 -1.38 0.84 减少 2.22 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 -0.04 0.02 -300
（元/股）
稀释每股收益 -0.04 0.02 -300
（元/股）
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研发投入占营 1.68 2.43 减少 0.75 个百分点
业收入的比例
（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -171,401.33 主要系资产报废
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 8,300.00 主要系安全技能培训补贴
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 112,063.02 主要系理财产品取得投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
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交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 67,275.27 主要系废品收入
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -7,932.38
合计 8,304.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,630
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结情
持有有限售
股东名称（全 期末持股数 比例 通借出股 况 股东
条件股份数
称） 量 (%) 份的限售 股份 性质
量 数量
股份数量 状态
SWANCOR IND. 258,229, 境外
258,229,392 64.04 258,229,392 无 0
CO., LTD. 392 法人
Strategic
Capital 61,287,7 境外
61,287,730 15.20 61,287,730 无 0
Holding 30 法人
Limited
境内
金风投资控股有 36,000,0 非国
36,000,000 8.93 36,000,000 无 0
限公司 00 有法
人
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上纬新材料科技
股份有限公司未 3,393,57
3,393,570 0.84 3,393,570 无 0 其他
确认持有人证券 0
专用账户
境内
申银万国创新证 2,160,00 非国
1,514,400 0.38 1,514,400 无 0
券投资有限公司 0 有法
人
中信里昂资产管
境外
理有限公司－客 1,197,681 0.30 0 0 无 0
法人
户资金
境内
王莹 791,374 0.20 0 0 无 0 自然
人
中国国际金融香
港资产管理有限 境外
517,996 0.13 0 0 无 0
公司－CICCFT9 法人
（QFII）
中国国际金融香
港资产管理有限 境外
479,801 0.12 0 0 无 0
公司－客户资金 法人
2
境内
金飚 455,873 0.11 0 0 无 0 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中信里昂资产管理有限公司－
1,197,681 人民币普通股 1,197,681
客户资金
王莹 791,374 人民币普通股 791,374
中国国际金融香港资产管理有
517,996 人民币普通股 517,996
限公司－CICCFT9（QFII）
中国国际金融香港资产管理有
479,801 人民币普通股 479,801
限公司－客户资金 2
金飚 455,873 人民币普通股 455,873
上海明汯投资管理有限公司－
明汯朱庇特 2 号私募证券投资 421,881 人民币普通股 421,881
基金
李欣 417,845 人民币普通股 417,845
赖浩华 400,000 人民币普通股 400,000
华泰证券股份有限公司 329,084 人民币普通股 329,084
金兴旺 324,200 人民币普通股 324,200
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上述股东关联关系或一致行动 1、截至本报告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关
的说明 系或一致行动协议的声明。
2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况与原因说明
变动幅度
项目 期末余额 期初余额 变动原因
(%)
主要系：因应营运扩张,
货币资金 131,472,831.81 246,912,555.33 -46.75 本期支付购物料款数额
增加所致
主要系：本期增加银行
交易性金融资产 10,000,000.00 0.00 不适用
保本理财
主要系：上期末原物料
市场供货紧张,预付货
预付款项 7,568,267.13 10,964,068.08 -30.97
款需求增加,本期原物
料市场情况趋缓
主要系：本期进项税额
其他流动资产 32,793,153.79 24,919,127.04 31.60
留抵增加
主要系：2021 年开始实
使用权资产 1,261,556.10 0.00 不适用 施《企业会计准则第 21
号——租赁》准则
递延所得税资产 13,632,533.74 7,630,016.80 78.67 主要系：本期亏损所致
主要系：上年度员工红
应付职工薪酬 9,881,645.02 14,562,049.90 -32.14 利及年奖于本期发放所
致
主要系：本期应交增值
应交税费 3,921,580.94 6,310,348.25 -37.85 税和应交所得税减少所
致
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主要系：本期认列 2020
其他应付款 77,066,413.35 43,788,628.05 76.00
年利润分配的应付股款
主要系：本期款到发货
其他流动负债 9,638,497.43 3,133,814.74 207.56 销售增加,收货款与出
货时间差所致
主要系：2021 年开始实
租赁负债 1,231,458.74 0.00 不适用 施《企业会计准则第 21
号——租赁》准则
（二）利润表项目重大变动情况与原因说明
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月发 变动幅度
项目 变动原因
发生额 生额 (%)
主要系：承上年度营运
扩张策略，营收较上年
营业收入 429,819,237.76 235,136,678.34 82.80 同期增长；上年度同期
受疫情影响,本期无此
情形
主要系：营业成本随营
营业成本 413,367,470.54 191,326,683.12 116.05 收上涨，原料价格上涨，
营业成本增加
主要系：本期人员扩编
管理费用 16,700,686.28 11,975,464.49 39.46
及劳务费增加所致
主要系：本期票据贴现
财务费用 3,971,232.14 -8,411.26 不适用
及汇损所致
主要系：本期大陆区个
其他收益 33,082.84 0.00 不适用
税返还所致
主要系：去年同期受疫
信用减值损失（损
142,860.42 -241,426.53 -159.17 情影响，应收账款逾期
失以“－”号填列）
较多,本期趋缓
主要系：本期因向下游
资产减值损失（损
-50,770.21 -837,252.89 -93.94 客户调涨价格致存货跌
失以“－”号填列）
价损失减少所致
主要系：去年同期停工
营业外支出 220,594.93 3,367,865.77 -93.45 造成损失,本期无此情
形
主要系：随利润的减少
所得税费用 -5,732,330.32 2,398,137.84 -339.03
而减少
（三）现金流量表项目重大变动情况与原因说明
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月发 变动幅度
项目 变动原因
发生额 生额 (%)
主要系：因为本期销货
收到的税费返还 3,374,669.99 1,914,866.19 76.24 收入增加致收到之外销
增值税退税款增加所致
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购买商品、接受劳
主要系：本期原材料上
务支付的现金（现 -
-157,548,944.38 71.72 涨增加备货及支付上一
金流出以“－”号填 270,539,813.53
季度购料款所致
列）
支付其他与经营活
主要系：营业收入增加
动 有 关 的 现
-31,718,305.86 -20,022,271.58 58.42 导致相关之制造及营业
金 （现金流出以
费用增加所致
“－”号填列）
收回投资收到的现 主要系：本期理财产品
25,000,000.00 48,000,000.00 -47.92
金 本金到期赎回减少所致
取得投资收益收到 主要系：本期利息增加
277,566.91 92,372.06 200.49
的现金 所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系：本期无资产处
0.00 277,293.91 不适用
资产收回的现金净 置收入
额
购建固定资产、无
形资产和其他长期
主要系：支付设备款较
资 产 支 付 的 现 金 -18,398,737.68 -3,647,726.00 404.39
去年同期增加所致
（现金流出以“－”
号填列）
投资支付的现金
主要系：本期购买理财
（现金流出以“－” -35,000,000.00 -86,000,000.00 59.30
产品减少所致
号填列）
取得借款收到的现 主要系：本期票据贴现
67,576,353.51 28,241,624.39 139.28
金 计入短期借款增加
偿还债务支付的现
主要系：本期归还银行
金（现金流出以 -25,950,265.33 -7,925,857.40 227.41
借款增加所致
“－”号填列）
分配股利、利润或
主要系：本期归还银行
偿付利息支付的现 -486,202.81 -21,154.26 2,198.37
借款利息增加
金
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3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上纬新材料科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 蔡朝阳
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 131,472,831.81 246,912,555.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000.00 0.00
衍生金融资产
应收票据 2,727,455.00 3,863,221.06
应收账款 569,574,158.25 686,344,578.70
应收款项融资 691,422,489.00 569,445,557.28
预付款项 7,568,267.13 10,964,068.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,564,877.68 3,860,910.95
其中：应收利息 73,643.84 0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 214,292,914.68 179,861,893.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,793,153.79 24,919,127.04
流动资产合计 1,664,416,147.34 1,726,171,912.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 195,985,432.39 197,834,213.25
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在建工程 24,161,175.34 19,131,072.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,261,556.10 0.00
无形资产 35,768,809.71 36,440,815.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 799,534.58 734,217.33
递延所得税资产 13,632,533.74 7,630,016.80
其他非流动资产 627,474.91 0.00
非流动资产合计 272,236,516.77 261,770,334.68
资产总计 1,936,652,664.11 1,987,942,246.81
流动负债：
短期借款 114,208,879.86 91,171,851.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,108,860.74 103,179,784.54
应付账款 617,507,468.36 661,254,416.73
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,881,645.02 14,562,049.90
应交税费 3,921,580.94 6,310,348.25
其他应付款 77,066,413.35 43,788,628.05
其中：应付利息 56,865.69 0.00
应付股利 32,256,000.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,638,497.43 3,133,814.74
流动负债合计 915,333,345.70 923,400,893.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 1,231,458.74 0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,231,458.74
负债合计 916,564,804.44 923,400,893.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 319,271,779.30 319,271,779.30
减：库存股
其他综合收益 6,037,426.67 5,401,550.11
专项储备 30,727,543.46 28,978,814.93
盈余公积 25,155,301.44 25,155,301.44
一般风险准备
未分配利润 235,695,808.80 282,533,907.65
归属于母公司所有者权益（或 1,020,087,859.67 1,064,541,353.43
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,020,087,859.67 1,064,541,353.43
合计
负债和所有者权益（或股 1,936,652,664.11 1,987,942,246.81
东权益）总计
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：张俊成
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上纬新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,612,948.85 69,230,640.17
交易性金融资产 10,000,000.00 0.00
衍生金融资产
应收票据 1,291,455.00 2,873,221.06
应收账款 135,919,425.20 224,219,716.88
应收款项融资 545,655,291.57 488,805,097.24
预付款项 1,330,502.79 1,205,916.42
其他应收款 30,481,540.41 30,037,404.89
其中：应收利息 73,643.84 0.00
应收股利 27,122,758.15 27,122,758.15
存货 48,630,495.39 33,168,075.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,515,616.22 1,398,869.05
流动资产合计 814,437,275.43 850,938,941.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 488,685,551.78 488,685,551.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 18,943,894.13 17,665,757.57
在建工程 2,096,290.47 2,564,350.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 756,416.00 0.00
无形资产 20,481,367.69 20,990,226.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 799,534.58 734,217.33
递延所得税资产 690,514.23 1,040,390.27
其他非流动资产
非流动资产合计 532,453,568.88 531,680,493.46
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资产总计 1,346,890,844.31 1,382,619,434.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,048,193.00 24,048,193.00
应付账款 414,392,802.67 450,839,042.44
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,741,251.93 5,474,912.83
应交税费 96,658.43 1,953,258.97
其他应付款 38,263,274.68 8,834,233.19
其中：应付利息
应付股利 32,256,000.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,720,580.58 1,958,967.59
流动负债合计 486,262,761.29 493,108,608.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 717,639.50 0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 717,639.50 0.00
负债合计 486,980,400.79 493,108,608.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 350,917,583.52 350,917,583.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,115,918.99 3,300,094.36
盈余公积 18,549,877.80 18,549,877.80
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2021 年第一季度报告
未分配利润 83,127,063.21 113,543,271.02
所有者权益（或股东权益） 859,910,443.52 889,510,826.70
合计
负债和所有者权益（或股 1,346,890,844.31 1,382,619,434.72
东权益）总计
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：张俊成
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 429,819,237.76 235,136,678.34
其中：营业收入 429,819,237.76 235,136,678.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 450,266,990.61 221,252,753.44
其中：营业成本 413,367,470.54 191,326,683.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 598,152.79 527,427.54
销售费用 8,424,593.14 11,722,358.80
管理费用 16,700,686.28 11,975,464.49
研发费用 7,204,855.72 5,709,230.75
财务费用 3,971,232.14 -8,411.26
其中：利息费用 1,833,353.83 670,564.75
利息收入 280,605.96 418,169.97
加：其他收益 33,082.84 0.00
投资收益（损失以“－”号填 112,063.02 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 142,860.42 -241,426.53
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -50,770.21 -837,252.89
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号 0.00 4,424.78
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,210,516.78 12,809,670.26
加：营业外收入 116,682.55 240,144.37
减：营业外支出 220,594.93 3,367,865.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -20,314,429.16 9,681,948.86
列）
减：所得税费用 -5,732,330.32 2,398,137.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,582,098.84 7,283,811.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -14,582,098.84 7,283,811.02
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 -14,582,098.84 7,283,811.02
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 635,876.56 -627,569.69
（一）归属母公司所有者的其他综合 635,876.56 -627,569.69
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 635,876.56 -627,569.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 635,876.56 -627,569.69
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -13,946,222.28 6,656,241.33
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2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收 -13,946,222.28 6,656,241.33
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.04 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 0.02
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：张俊成
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 164,748,690.08 53,102,640.95
减：营业成本 148,989,595.62 39,190,096.76
税金及附加 218,647.58 216,620.82
销售费用 2,352,185.69 3,309,586.42
管理费用 7,680,035.50 4,562,381.34
研发费用 4,124,642.91 3,844,889.46
财务费用 -217,751.57 -335,261.48
其中：利息费用 4,446.00 0.00
利息收入 240,257.94 264,391.19
加：其他收益 18,261.82 0.00
投资收益（损失以“－”号填 75,600.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 279,383.71 -16,929.22
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -1,979.42 -57,737.75
列）
资产处置收益（损失以“－”号 4,424.78
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,972,600.46 2,244,085.44
加：营业外收入
减：营业外支出 171,356.33 225,066.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 1,801,244.13 2,019,018.76
列）
减：所得税费用 -38,548.06 9,702.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,839,792.19 2,009,316.59
（一）持续经营净利润（净亏损以 1,839,792.19 2,009,316.59
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,839,792.19 2,009,316.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.00 0.01
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：张俊成
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,006,351.75 177,721,177.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,374,669.99 1,914,866.19
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 211,381,021.74 179,636,044.13
购买商品、接受劳务支付的现金 -270,539,813.53 -157,548,944.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 -21,709,937.72 -19,738,359.14
支付的各项税费 -8,413,452.07 -9,731,115.52
支付其他与经营活动有关的现金 -31,718,305.86 -20,022,271.58
经营活动现金流出小计 -332,381,509.18 -207,040,690.62
经营活动产生的现金流量净 -121,000,487.44 -27,404,646.49
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 48,000,000.00
取得投资收益收到的现金 277,566.91 92,372.06
处置固定资产、无形资产和其他 0.00 277,293.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,277,566.91 48,369,665.97
购建固定资产、无形资产和其他 -18,398,737.68 -3,647,726.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 -35,000,000.00 -86,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -53,398,737.68 -89,647,726.00
投资活动产生的现金流量净 -28,121,170.77 -41,278,060.03
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 67,576,353.51 28,241,624.39
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 67,576,353.51 28,241,624.39
偿还债务支付的现金 -25,950,265.33 -7,925,857.40
分配股利、利润或偿付利息支付 -486,202.81 -21,154.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 -26,436,468.14 -7,947,011.66
筹资活动产生的现金流量净 41,139,885.37 20,294,612.73
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -15,882.37 97,057.54
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,997,655.21 -48,291,036.25
加：期初现金及现金等价物余额 215,877,649.84 135,835,007.43
六、期末现金及现金等价物余额 107,879,994.63 87,543,971.18
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：张俊成
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,790,017.06 52,676,174.02
收到的税费返还 66,964.54 0.00
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 49,856,981.60 52,676,174.02
购买商品、接受劳务支付的现金 -43,789,025.00 -29,031,833.94
支付给职工及为职工支付的现金 -8,743,906.04 -7,598,448.84
支付的各项税费 -5,016,450.83 -8,781,154.15
支付其他与经营活动有关的现金 -10,947,379.64 -11,527,828.98
经营活动现金流出小计 -68,496,761.51 -56,939,265.91
经营活动产生的现金流量净额 -18,639,779.91 -4,263,091.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 139,783.42 121,592.56
处置固定资产、无形资产和其他长 0.00 143,357.67
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,139,783.42 15,264,950.23
购建固定资产、无形资产和其他长 -4,127,150.33 -468,948.61
期资产支付的现金
投资支付的现金 -20,000,000.00 -40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -24,127,150.33 -40,468,948.61
投资活动产生的现金流量净额 -13,987,366.91 -25,203,998.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
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2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 4,172.51 0.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,622,974.31 -29,467,090.27
加：期初现金及现金等价物余额 61,999,983.66 45,790,203.14
六、期末现金及现金等价物余额 29,377,009.35 16,323,112.87
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：谢珮甄 会计机构负责人：张俊成
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
使用权资产 0.00 1,261,556.10 1,261,556.10
租赁负债 0.00 1,231,458.74 1,231,458.74
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
使用权资产 0.00 792,071.96 792,071.96
租赁负债 0.00 717,639.50 717,639.50
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并按新租赁准则的要求列报相关信息，不对比较财
务报表进行追溯调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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