证券代码：688585            证券简称：上纬新材         公告编号：2021-065



                      上纬新材料科技股份有限公司

                关于为全资子公司提供担保额度的公告



         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
          被担保人：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”），
   为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
          本次担保金额：公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬天津向
   金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银
   行票据额度、贸易融资额度、保函等业务）提供连带责任保证担保，本次总
   担保额度不超过人民币6,000万元，担保期限至2022年12月31日，上纬天津
   按实际融资需求分笔申请信用。
          本次担保无反担保
          本次担保无需提交公司股东大会审议


    一、     担保情况概述
    根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬天津向
金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次总担保额度不超过人民
币6,000万元，担保期限至2022年12月31日，上纬天津按实际融资需求分笔申请
信用。具体情况如下：
  担保方            被担保方     担保额度        担保期限         备注
上纬新材料     上纬（天津）风     不超过                    宁波银行上海分行：
科技股份有     电材料有限公       人民币                    人民币2,000万元为
                                             2022/12/31
限公司         司                6,000万元                  展期续保；人民币
                                                            4,000万元已经第二

                                       1
                                                             届董事会第八次会
                                                             议审议通过。
     上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限
 等，以上纬天津与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视上纬天津的实际
 需求来合理确定。
   提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签署
担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全
部由上纬天津承担。

     根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公
 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次公司为合并报表范围内的全资子
 公司提供授信担保在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
     二、   被担保人基本情况
被担保人名称                      上纬（天津）风电材料有限公司
成立日期                                2007 年 1 月 5 日
企业住所                  天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街 6 号
法定代表人                                    蔡朝阳
注册资本                              人民币 56,546,754.76 元
                    一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
                    产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学
                    品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
                    技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                    推广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；
经营范围            高性能纤维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；
                    密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销
                    售、金属包装容器及材料销售化工产品销售（不含许可类化工
                    产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                    展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；
                    货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                    开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
                    为准）。
与本公司的关联
                                        为公司的全资子公司
关系


主要财务数据            2020 年 12 月 31 日     2021 年 09 月 30 日（单位：万元）
                         （单位：万元）                  （未经审计）



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资产总额                        118,121.40                    110,715.24
负债总额                         87,772.25                     88,815.33
资产净额                         30,349.15                     21,899.91
营业收入                        116,668.61                     62,261.63
净利润                            6,779.75                        -2,799.66
    上述 2020 年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并
包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具
了标准无保留意见的“毕马威华振审字第 2100572 号”《审计报告》。
    三、 担保协议的主要内容
    本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具
体内容以实际签署的协议为准。
    四、 担保的原因及必要性
    公司为上纬天津提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证上纬
天津的正常生产经营，是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。
    被担保人的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保
的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司
将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪
被担保人的经济运行情况，降低担保风险。
    五、 董事会意见
    公司为上纬天津提供担保可保证上纬天津的正常生产经营，是应公司日常经
营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常
经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一
致同意公司上述担保事项。
    六、 独立董事意见
    上纬天津向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展资
金需要、保证业务顺利开展而进行，属于正常商业行为。被担保对象为公司的全
资子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的
决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影
响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中心股东利益的情形。
    七、 累计对外担保及逾期担保的金额

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    截至 2021 年 12 月 29 日，公司及子公司对外总担保额度不超过等值人民币
38,000 万元、美元 300 万元及马币 250 万元，折合人民币 40,290.14 万元，实
际使用额度为人民币 8,470.65 万元，占公司 2020 年末净资产的比例为 37.85%，
占公司 2020 年末总资产的比例为 20.27%。
    截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    八、 上网公告附件
    上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见。


    特此公告。



                                         上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 31 日




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