2021 年第一季度报告
公司代码：688606 公司简称：奥泰生物
杭州奥泰生物技术股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高飞、主管会计工作负责人傅燕萍及会计机构负责人（会计主管人员）傅燕萍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,013,299,138.62 1,151,108,938.18 161.77
归属于上市公司股东的净资产 2,766,205,377.10 972,663,843.87 184.39
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额 99,808,840.25 134,846,154.27 -25.98
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减（%）
营业收入 288,244,908.06 67,721,952.62 325.63
归属于上市公司股东的净利润 150,277,502.65 32,073,242.54 368.54
归属于上市公司股东的扣除非
146,842,246.03 32,117,708.10 357.20
经常性损益的净利润
增加 3.97 个百
加权平均净资产收益率（%） 14.34 10.37
分点
基本每股收益（元/股） 3.72 0.79 370.89
稀释每股收益（元/股） - - -
减少 6.97 个百
研发投入占营业收入的比例（%） 6.18 13.15
分点
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 29,108.48
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
250,449.25
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-0.94
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
3,763,027.25
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -607,327.42
合计 3,435,256.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,259
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结情况
持有有限
期末持股 通借出股 股东
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份
数量 份的限售 数量 性质
份数量 状态
股份数量
境内
杭州竞冠投资管理有 非国
12495000 23.18 12495000 12495000 无 0
限公司 有法
人
境内
杭州群泽投资管理有 非国
10150000 18.83 10150000 10150000 无 0
限公司 有法
人
境内
高飞 4200000 7.79 4200000 4200000 无 0 自然
人
境内
徐建明 3456005 6.41 3456005 3456005 无 0 自然
人
境内
上海文叶商务咨询服
非国
务合伙企业（普通合 1890000 3.51 1890000 1890000 无 0
有法
伙）
人
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境内
陆维克 1750000 3.25 1750000 1750000 无 0 自然
人
境内
杭州赛达投资合伙企 非国
1414145 2.62 1414145 1414145 无 0
业（有限合伙） 有法
人
境内
杭州海邦巨擎创业投
非国
资合伙企业（有限合 1050000 1.95 1050000 1050000 无 0
有法
伙）
人
境内
杭州靖睿投资合伙企 非国
1050000 1.95 1050000 1050000 无 0
业（有限合伙） 有法
人
境内
姜正金 808083 1.5 808083 808083 无 0 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中信证券股份有限公司 129919 人民币普通股 129919
吴晓华 70139 人民币普通股 70139
钟国强 56387 人民币普通股 56387
罗平平 52000 人民币普通股 52000
陈卫国 45238 人民币普通股 45238
江一海 40000 人民币普通股 40000
中国中金财富证券有限公司 38232 人民币普通股 38232
于金东 35233 人民币普通股 35233
吴勇 31500 人民币普通股 31500
马建平 30839 人民币普通股 30839
上述股东关联关系或一致行动的说 竞冠投资为实际控制人赵华芳控制的企业；群泽投资、赛达
明 投资为实际控制人高飞控制的企业。高飞直接持有公司
7.7916%的股份，通过群泽投资间接控制公司 18.8297%的股
份，通过赛达投资间接控制公司 2.6234%的股份，合计控制
公司 29.2447%的股份；赵华芳通过竞冠投资间接控制公司
23.1800%的股份，二人通过直接和间接方式合计控制公司
52.4247%的股份，并已签署《一致行动人协议》，为公司的
实际控制人。除此以外，上述股东之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表
2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例% 变动原因
科目
货币资金 2,035,284,523.65 285,638,649.70 612.54 主要系首发募集资金到位
主要系报告期收入增加导致
应收账款 227,180,118.81 163,435,300.54 39.00
应收账款增加
主要系订单增加导致采购原
预付款项 27,166,651.55 17,262,556.15 57.37
材料增加
其他应收款 3,439,295.07 2,288,250.19 50.30 主要系保证金及押金增加
在建工程 20,787,325.61 11,620,165.84 78.89 主要系新厂房建设
递延所得税资产 6,132,435.82 4,067,273.91 50.78 主要系所得税抵扣差异所致
主要系订单增加导致采购原
应付账款 90,048,602.17 62,003,633.28 45.23
材料增加
主要系报告期支出了上年度
应付职工薪酬 5,786,151.29 24,162,117.50 -76.05
奖金
主要系报告期利润增加导致
应交税费 81,291,305.35 56,939,318.80 42.77
相关税费增加
主要系相关中介的上市费用
其他应付款 33,182,460.76 1,958,086.84 1594.64
增加
实收资本（或股 主要系报告期首发股份1350
53,904,145.00 40,404,145.00 33.41
本） 万
主要系首发股份资本溢价纳
资本公积 1,732,567,466.94 102,800,560.69 1585.37
入资本公积
主要系报告期首发募集资金
归属于母公司所
到位，以及报告期经营业绩大
有者权益（或股 2,766,205,377.10 972,663,843.87 184.39
幅度增加带来的净资产额的
东权益）合计
增加；
合并利润表科目 2021年1季度 2020年1季度 变动比例 变动原因
主要系报告期销售业务增长
营业收入 288,244,908.06 67,721,952.62 325.63
所致；
主要系销售业务增长导致的
营业成本 82,858,299.82 18,322,407.73 352.22
成本增长
税金及附加 2,272,241.04 212,867.62 967.44 主要系报告期销售业务增长
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导致的税金增加；
主要系报告期销售业务增长
销售费用 6,107,875.99 3,057,334.15 99.78
导致的销售费用增加；
主要系3月份发生的上市费用
管理费用 6,704,031.19 1,780,518.60 276.52
以及存货报废费用增加；
主要系报告期内新产品及新
研发费用 17,815,400.58 8,904,803.74 100.07
技术平台研发投入增加
主要系外币汇兑损益以及利
财务费用 -1,860,262.46 -945,846.08 96.68
息收入
主要系闲置资金进行理财产
投资收益 3,763,027.25 596,457.54 530.90
生的利息收入
主要系应收账款坏账准备计
信用减值损失 -2,836,764.48 36,757.20 -7817.58
提所致
主要系存货跌价准备计提所
资产减值损失 -1,212,434.28 16,435.94 -7476.73
致
营业利润 174,340,708.12 37,398,506.35 366.17 主要系报告期销售业务增长
利润总额 174,340,707.18 36,390,747.58 379.08 带来的利润增加所致；
主要系报告期利润增加导致
所得税费用 24,063,204.53 4,317,505.04 457.34
所得税税费增加
主要系报告期销售业务增长
净利润 150,277,502.65 32,073,242.54 368.54
带来的利润增加所致；
合并现金流量表
2021年1季度 2020年1季度 变动比例 变动原因
科目
主要系主要系收到出口退税
收到的税费返还 15,025,000.89 1,268,240.98 1084.71
款所致
购买商品、接受 主要系报告期订单增加导致
89,345,663.75 34,848,315.98 156.38
劳务支付的现金 原材料采购额增加
支付给职工及为
35,812,132.56 14,242,027 151.45
职工支付的现金 主要系报告期销售订单增长
支付其他与经营 导致的人员费用的增长
10,172,488.20 5,390,168.54 88.72
活动有关的现金
收回投资收到的
185,000,000.00 57,000,000 224.56 主要系闲置资金进行短期现
现金
金管理以及相应产生的利息
取得投资收益收
3,763,027.25 596,457.54 530.90 收入
到的现金
购建固定资产、
无形资产和其他 主要系新厂房建设以及购买
17,951,302.18 2,407,119.37 645.76
长期资产支付的 生产设备支出
现金
主要系报告期上市发生的发
投资支付的现金 201,513,385.34 92,000,000 119.04
行费用
吸收投资收到的 主要系报告期首发募集资金
1,643,266,906.25 0 -0
现金 到位
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收到其他与筹资
36,428,211.38 0 0
活动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年10月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第91次会议审议，同
意公司发行上市（首发）；并于2021年2月9日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]495
号文《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。
截至2020年3月19日止，公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,500,000股，每股发行价
133.67元/股，募集资金总额为1,804,545,000.00元，扣除承销商保荐及承销费用等发行费用后，
募集资金净额为人民币1,643,266,906.25元，其中增加注册资本人民币13,500,000元,资本溢价人
民币1,629,766,906.25元。以上已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）
第33C000116号验资报告。公司已于2021年3月25日在上海证券交易所科创板上市交易。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州奥泰生物技术股份有限公司
法定代表人 高飞
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,035,284,523.65 285,638,649.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 431,513,385.34 415,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 227,180,118.81 163,435,300.54
应收款项融资
预付款项 27,166,651.55 17,262,556.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,439,295.07 2,288,250.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 128,879,467.23 123,725,544.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,196,288.52 17,828,567.24
流动资产合计 2,869,659,730.17 1,025,178,868.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,635,049.67 55,189,929.35
在建工程 20,787,325.61 11,620,165.84
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,633,688.43 28,789,758.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,519,449.47 2,154,471.19
递延所得税资产 6,132,435.82 4,067,273.91
其他非流动资产 19,931,459.45 24,108,471.06
非流动资产合计 143,639,408.45 125,930,070.16
资产总计 3,013,299,138.62 1,151,108,938.18
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,048,602.17 62,003,633.28
预收款项
合同负债 36,785,241.95 33,381,937.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,786,151.29 24,162,117.50
应交税费 81,291,305.35 56,939,318.80
其他应付款 33,182,460.76 1,958,086.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 247,093,761.52 178,445,094.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 247,093,761.52 178,445,094.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,904,145.00 40,404,145.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,732,567,466.94 102,800,560.69
减：库存股
其他综合收益 128,223.84 131,099.51
专项储备
盈余公积 82,898,175.63 82,898,175.63
一般风险准备
未分配利润 896,707,365.69 746,429,863.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
2,766,205,377.10 972,663,843.87
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,766,205,377.10 972,663,843.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,013,299,138.62 1,151,108,938.18
公司负责人：高飞 主管会计工作负责人：傅燕萍 会计机构负责人：傅燕萍
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,030,384,823.45 282,085,151.74
交易性金融资产 431,513,385.34 415,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 232,549,061.33 168,682,731.49
应收款项融资
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2021 年第一季度报告
预付款项 27,166,651.55 17,260,485.35
其他应收款 2,558,079.96 2,278,497.49
其中：应收利息
应收股利
存货 127,746,371.58 119,565,659.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,159,984.90 15,712,160.87
流动资产合计 2,868,078,358.11 1,020,584,686.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,333,948.43 5,333,948.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,284,487.03 54,831,698.19
在建工程 20,787,325.61 11,620,165.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,633,688.43 28,789,758.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,519,449.47 2,154,471.19
递延所得税资产 2,601,010.91 1,960,398.32
其他非流动资产 19,931,459.45 24,108,471.06
非流动资产合计 145,091,369.33 128,798,911.84
资产总计 3,013,169,727.44 1,149,383,598.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 91,347,680.90 64,074,281.57
预收款项 36,785,241.95 33,197,741.92
合同负债
应付职工薪酬 4,876,795.98 23,657,171.9
应交税费 78,719,657.08 55,197,592.3
其他应付款 31,722,386.57 1,661,532.61
13 / 20
2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 243,451,762.48 177,788,320.3
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 243,451,762.48 177,788,320.3
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,904,145.00 40,404,145
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,731,976,283.32 102,209,377.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,898,175.63 82,898,175.63
未分配利润 900,939,361.01 746,083,580.56
所有者权益（或股东权益）合计 2,769,717,964.96 971,595,278.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,013,169,727.44 1,149,383,598.56
公司负责人：高飞 主管会计工作负责人：傅燕萍 会计机构负责人：傅燕萍
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州奥泰生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第一季
项目 2021 年第一季度
度
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2021 年第一季度报告
67,721,952.6
一、营业总收入 288,244,908.06
2
其中：营业收入 288,244,908.06 67,721,952.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,897,586.16 31,332,085.76
其中：营业成本 82,858,299.82 18,322,407.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,272,241.04 212,867.62
销售费用 6,107,875.99 3,057,334.15
管理费用 6,704,031.19 1,780,518.60
研发费用 17,815,400.58 8,904,803.74
财务费用 -1,860,262.46 -945,846.08
其中：利息费用 0.00
利息收入 439,642.47 122,552.03
加：其他收益 250,449.25 300,000
投资收益（损失以“－”号填列） 3,763,027.25 596,457.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,836,764.48 36,757.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,212,434.28 16,435.94
资产处置收益（损失以“－”号填列） 29,108.48 58,988.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,340,708.12 37,398,506.35
加：营业外收入 0.06
减：营业外支出 1.00 1,007,758.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,340,707.18 36,390,747.58
减：所得税费用 24,063,204.53 4,317,505.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,277,502.65 32,073,242.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 150,277,502.65 32,073,242.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2021 年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
150,277,502.65 32,073,242.54
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,875.67 -52,992.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,875.67 -52,992.88
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -2,875.67 -52,992.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -2,875.67 -52,992.88
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 150,274,626.98 32,020,249.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 150,274,626.98 32,020,249.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 3.72 0.79
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：高飞 主管会计工作负责人：傅燕萍 会计机构负责人：傅燕萍
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州奥泰生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 288,179,482.55 67,333,350.60
减：营业成本 80,841,306.43 20,011,021.40
税金及附加 2,261,611.52 199,482.85
销售费用 5,859,957.32 2,919,558.99
管理费用 6,590,798.04 1,685,858.22
研发费用 13,900,233.70 7,705,558.67
财务费用 -1,855,890.38 -965,817.27
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2021 年第一季度报告
其中：利息费用
利息收入 438,422.37 121,488.96
加：其他收益 240,684.26 300,000
投资收益（损失以“－”号填列） 3,763,027.25 596,457.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,058,316.33 76,032.52
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,212,434.28 16,435.94
资产处置收益（损失以“－”号填列） 29,108.48 58,988.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 180,343,535.30 36,825,602.55
加：营业外收入
减：营业外支出 1.00 1,007,758.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,343,534.30 35,817,843.78
减：所得税费用 25,487,753.85 4,510,654.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,855,780.45 31,307,189.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 154,855,780.45 31,307,189.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 154,855,780.45 31,307,189.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：高飞 主管会计工作负责人：傅燕萍 会计机构负责人：傅燕萍
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州奥泰生物技术股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,147,349.17 191,845,414.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,025,000.89 1,268,240.98
收到其他与经营活动有关的现金 1,218,476.43 769,149.01
经营活动现金流入小计 240,390,826.49 193,882,804.40
购买商品、接受劳务支付的现金 89,345,663.75 34,848,315.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 35,812,132.56 14,242,027
支付的各项税费 5,251,701.73 4,556,138.61
支付其他与经营活动有关的现金 10,172,488.20 5,390,168.54
经营活动现金流出小计 140,581,986.24 59,036,650.13
经营活动产生的现金流量净额 99,808,840.25 134,846,154.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,000,000.00 57,000,000
取得投资收益收到的现金 3,763,027.25 596,457.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
88,065.44 64,741.02
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 188,851,092.69 57,661,198.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
17,951,302.18 2,407,119.37
现金
投资支付的现金 201,513,385.34 92,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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2021 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 219,464,687.52 94,407,119.37
投资活动产生的现金流量净额 -30,613,594.83 -36,745,920.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,643,266,906.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,428,211.38
筹资活动现金流入小计 1,679,695,117.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 351,904.15 1,710,000
筹资活动现金流出小计 351,904.15 1,710,000
筹资活动产生的现金流量净额 1,679,343,213.48 -1,710,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,106,912.55 -553,588.03
五、现金及现金等价物净增加额 1,749,645,371.45 95,836,645.43
加：期初现金及现金等价物余额 285,540,776.20 62,926,190.20
六、期末现金及现金等价物余额 2,035,186,147.65 158,762,835.63
公司负责人：高飞 主管会计工作负责人：傅燕萍 会计机构负责人：傅燕萍
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州奥泰生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,789,628.63 190,342,264.60
收到的税费返还 15,025,000.89 1,268,240.98
收到其他与经营活动有关的现金 888,609.41 768,085.94
经营活动现金流入小计 239,703,238.93 192,378,591.52
购买商品、接受劳务支付的现金 91,518,526.23 38,393,535.19
支付给职工及为职工支付的现金 34,807,906.12 13,463,673.4
支付的各项税费 5,152,492.95 3,703,755.51
支付其他与经营活动有关的现金 9,756,981.47 5,116,409.30
经营活动现金流出小计 141,235,906.77 60,677,373.40
经营活动产生的现金流量净额 98,467,332.16 131,701,218.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,000,000.00 57,000,000
取得投资收益收到的现金 3,763,027.25 596,457.54
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2021 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
88,065.44 64,741.02
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 188,851,092.69 57,661,198.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
17,934,867.18 2,405,439.37
现金
投资支付的现金 201,513,385.34 92,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 219,448,252.52 94,405,439.37
投资活动产生的现金流量净额 -30,597,159.83 -36,744,240.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,643,266,906.25
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,428,211.38
筹资活动现金流入小计 1,679,695,117.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 351,904.15 1,710,000
筹资活动现金流出小计 351,904.15 1,710,000
筹资活动产生的现金流量净额 1,679,343,213.48 -1,710,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,085,783.40 -602,757.01
五、现金及现金等价物净增加额 1,748,299,169.21 92,644,220.3
加：期初现金及现金等价物余额 281,987,278.24 58,678,139.99
六、期末现金及现金等价物余额 2,030,286,447.45 151,322,360.29
公司负责人：高飞 主管会计工作负责人：傅燕萍 会计机构负责人：傅燕萍
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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