现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35425684 |
30990255 |
6250552 |
66381049 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
637594173 |
418257590 |
203888758 |
779585951 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128370478 |
78882493 |
54671183 |
164645879 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
227134318 |
159895371 |
75896587 |
421327075 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74873971 |
63984085 |
29347883 |
127715160 |
| 经营活动现金流出小计 |
445876280 |
315505429 |
164807295 |
754822256 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
191717893 |
102752161 |
39081463 |
24763695 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1998803836 |
1395833740 |
862087991 |
1769260683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3266425 |
2991484 |
10067 |
290456 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2012309430 |
1408255433 |
866426538 |
1798272034 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177493204 |
126371739 |
70620206 |
533492218 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2163512054 |
1766857239 |
942677906 |
1938940093 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-151202624 |
-358601806 |
-76251368 |
-140668059 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2471429 |
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8736886 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2472849 |
1420 |
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8936886 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41791018 |
39818361 |
39515312 |
39028710 |
| 筹资活动现金流出小计 |
158081236 |
89984314 |
39515312 |
567727687 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-155608388 |
-89982895 |
-39515312 |
-558790800 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5435286 |
2028379 |
46117 |
9477616 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-120528405 |
-343804161 |
-76639100 |
-665217548 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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123534580 |
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180280608 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14980531 |
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20334827 |
| 无形资产摊销 |
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480067 |
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831694 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3320069 |
-- |
441394 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3807 |
-- |
241134 |
| 财务费用 |
-- |
-4621502 |
-- |
-4552931 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9206167 |
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-8634776 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
19943527 |
-- |
12398607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-40941086 |
-- |
-14054864 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19575020 |
-- |
-199902871 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6649287 |
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20691537 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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102752161 |
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24763695 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
972821065 |
-- |
1316625226 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1316625226 |
-- |
1981842774 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-343804161 |
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-665217548 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4743427 |
-- |
10127402 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
586209143 |
375514584 |
192458684 |
687436708 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15959346 |
11752751 |
5179522 |
25768194 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1998803836 |
1395833740 |
862087991 |
1769260683 |
