优利德科技（中国）股份有限公司
UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD
2022 年年度股东大会
会议材料
会议时间：2023年5月4日
目录
2022 年年度股东大会会议须知.......................................... 3
2022 年年度股东大会议程 ............................................. 5
议案一：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 .................................... 6
议案二：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 ............................ 7
议案三：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 ........................... 8
议案四：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案 .......................... 9
议案五：关于《2022 年度财务决算报告》的议案 ............................ 10
议案六：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 ........................... 11
议案七：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 ............................ 12
议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 .......................... 13
议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案 ........ 15
议案十一：关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案 ........ 16
议案十二：关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 ........ 17
附件 1：《2022 年董事会工作报告》 ..................................... 18
附件 2：《2022 年度监事会工作报告》 ................................. 22
附件 3：《2022 年度财务决算报告》 ................................... 25
优利德科技（中国）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为保障优利德科技(中国)股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺
利召开，根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有限公司章程》
《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、授
权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股
东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会
上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应
与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事
会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下
设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。 未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表
决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
七、公司聘请北京德恒律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他
股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿
等事项，以平等原则对待所有股东。
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2022 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）14 点
（二）现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技
（中国）股份有限公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长
二、会议议程
（一）参会人员签到，股东或其代理人进行登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代表人
数及所持表决权的股份总数；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）与会股东推举计票、监票人员；
（五）逐项审议各项议案
（六）与会股东对公司上述议案进行审议；
（七）与会股东对上述议案进行投票表决；
（八）统计表决票，汇总网络投票与现场投票表决结果；
（九）宣读表决结果及股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）与会代表签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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优利德科技（中国）股份有限公司
议案一：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月
14 日刊载披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请审阅。
本议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三会议审议通过，
现提请股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
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议案二：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2022 年，董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律规和《公司章程》《董
事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责，促进公司规范运作，确保
公司持续、健康、稳定的发展，维护公司和全体股东的合法权益。
董事会针对公司年度经营状况、经营目标、董事会 2022 年度的工作情况，
编制了公司《2022 年度董事会工作报告》。具体内容请见附件 1：《2022 年度董
事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
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议案三：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2022 年，监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律规和《公司章程》《监
事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法
权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强
对公司财务状况及公司董事、高管履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。
监事会针对 2022 年度的工作内容，编制了《2022 年度监事会工作报告》，
具体内容详见附件 2：《2022 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
优利德科技（中国）股份有限公司监事会
2023 年 5 月 4 日
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
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议案四：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东：
公司《2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 14 日刊载披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请审阅。
本议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
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议案五：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司财务部根据 2022 年度经营业绩和财务数据，拟定了《2022 年度财务
决算报告》，对公司 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报
告。具体内容详见附件 3：《2022 年度财务决算报告》。
本议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三会议审议通过，
现提请股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
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议案六：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公司
股东的净利润为 11,740.75 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配
利润为人民 30,540.75 万元。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟以截
至实施权益分派的股权登记日登记在中国证券登记结算有限公司的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至目前，公司
总股本 110,424,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,961,120.00 元（含
税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润
比例为 35.74%。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。
本议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度利润分配预案公告》。现提请股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
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议案七：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司聘请的 2022
年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会
审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚为公司
2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。审计收费定价根据本
公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。2023 年度，容诚对公司财务审计费用预计与 2022 年度持平，为 80
万元（不含税）。
本议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。现提请股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
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议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
公司将在控制投资风险的前提下，拟使用额度最高不超过人民币 5 亿元（包
含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
本议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。现提请股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
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议案九：关于公司2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细
则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实
际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定关于 2023 年度董事、监事薪酬方案，如
下：
一、董事：
1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
2、独立董事津贴为 9.6 万元/年（含税），按月领取。
二、监事：
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
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议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目的议案
各位股东：
本次结项的募集资金投资项目为“高端仪器仪表研发中心建设项目”，截至
2023 年 3 月 31 日，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 实际累计投入募集资 募集资金预计节余
项目名称
资总额 金总额 金额
高端仪器仪表研发中 5,177.00 3,671.84 1,505.16
心建设项目
鉴于上述募投项目已建设完成，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资
金使用效率，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，公司拟将节余募集资金 1,505.16 万元（实际金额以资金转
出当日专户余额为准）全部用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中
心项目”，以满足该项目的资金需求。
本次公司将节余募集资金转入在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发
中心项目”后，该项目募集资金投入金额将由 6530.00 万元增加至 8,035.16 万
元，项目总投资金额将由 7989.00 万元增加至 8,035.16 万元。
本议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
现提请股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
优利德科技（中国）股份有限公司
议案十一：关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动
资金的议案
各位股东：
公司超募资金总额为 51,909,465.6 元，本次拟用于永久补充流动资金的金
额为人民币 1500 万元，占超募资金总额的比例为 28.90%。
鉴于募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”已结项，但尚未支付
的尾款及质保金付款周期较长，因此为提高募集资金使用效率，公司拟将上述
1021.14 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准）。节
余募集资金划转后，公司将按计划在项目运行过程中，结合实际情况支付上述募
投项目已签订合同但尚未支付的尾款及质保金。
综上，公司将使用部分超募资金及节余募集资金共计 2521.14 万元（具体金
额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金。
本议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分超募资金及节余资金永久补充流动资金的公告》。现提请
股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
优利德科技（中国）股份有限公司
议案十二：关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供
担保的议案
各位股东：
为满足公司及控股子公司嘉优科技的日常经营和业务发展需要，公司拟向银
行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元，其中人民币 1 亿元以内为信用授信，
超过人民币 1 亿元需公司提供自有房产担保；控股子公司嘉优科技拟向银行申请
综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元，公司及嘉优科技其他股东将按照各自持股
比例提供同比例担保，公司提供担保额度预计不超过 7,650 万元。
公司向银行申请授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。控股子公司向银行申请授信业务品种包
括但不限于：长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、信用证等。融资金额和担保期限将依据公司及子公司与银行正式签署的协议
或合同为准，具体将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，最终实际
担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
本议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。现
提请股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
附件 1：《2022 年董事会工作报告》
优利德科技（中国）股份有限公司
2022 年董事会工作报告
2022 年，公司董事会一如既往的遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及
《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，
积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的战略发展规划，积极推
动各项工作的顺利开展，不断强化内控管理，建立健全现代化管理体系，加快技
术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2022 年度公司董事
会工作报告如下：
一、2022 年度经营情况
2022 年度，公司实现营业收入 89,142.13 万元，实现归属于上市公司股东
的净利润 11,740.75 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润
10,950.55 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 12.18 亿元，归属于上
市公司股东的净资产 10.59 亿元。
二、2022 年度董事会日常工作情况
公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体董事勤勉尽责，积
极出席董事会会议和股东大会，积极关注公司的生产、经营情况和行业相关信息，
为公司的健康发展提出了大量建设性意见，切实维护了股东利益。
（一）董事会召开情况
2022 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。具体情况
如下：
序号 会议届次 召开时间 议案名称
1 第二届董事会第 2022 年 1 月 1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
六次会议 7日
2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的议案》
5、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
2 第二届董事会第 2022 年 1 1、《关于豁免公司第二届董事会第七次会议通知期
月 24 日 限的议案》
七次会议
2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
3 第二届董事会第 2022 年 2 月 1、《关于全资子公司投资建设仪器仪表产业园的议
案》
八次会议 10 日
4 第二届董事会第 2022 年 4 月 1、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》
九次会议 27 日
3、《关于<2021 年总经理工作报告>的议案》
4、《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》
6、《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告>的议案》
7、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
8、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
10、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
12、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》
14、《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议
案》
15、《关于修订公司部分治理制度的议案》
16、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
17、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》
5 第二届董事会第 2022 年 8 月 1、《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
2、《关于< 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
十次会议 25 日
情况的专项报告>的议案》
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
3、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
6 第二届董事会第 2022 年 10 1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
十一次会议 月 27 日
补充流动资金的议案》
3、《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议
案》
7 第二届董事会第 2022 年 12 1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入
新项目议案》
十二次会议 月8日
2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议
事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2022公司共召开3次股东大
会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，充分保障各股东依法行使权利，
充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。
董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各
项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整
体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，2022 年度召开的所有股东大会
议案已全部执行完成。
（三）董事会下属委员会的履职情况
公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。2022 年度，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照
相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重
要事项进行研究和讨论，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）独立董事履职情况
公司的独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律、法
规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，认
真审阅相关议案资料并独立做出判断，对相关议案审慎做出了独立意见。任职期
间，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。具
体情况详见 2022 年度公司独立董事述职报告。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真
实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露
义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，董事会高度注重投资者关系管理工作，通过业绩说明会、公开路
演、投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投
资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经
营状况、发展前景等问题。公司董事会办公室认真围绕公司投资者关系开展各项
工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加
强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。
三、 2023 年董事会主要工作
2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发
挥在公司治理中的核心作用。
公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，审慎、认真、勤勉地行使
公司及股东大会授予的各项职权，推动公司业务稳健发展。
公司董事会将根据资本市场相关规范要求，继续提升公司规范运作和治理水
平；履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；认真做好投
资者关系管理工作，通过法定沟通渠道保持与投资者的良好沟通，便于投资者及
时获取公司信息，从而树立公司良好的资本市场形象。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
附件 2：《2022 年度监事会工作报告》
优利德科技（中国）股份有限公司
2022 年监事会工作报告
2022 年，公司监事会《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监
事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履
行了自身职责,对公司各方面情况进行了监督。公司监事会 2022 年度工作能严格
按照有关法律法规、公司章程和议事规则进行规范运作，经营决策科学合理，建
立了较为完善的内部管理制度和控制制度，公司监事、经理执行职务时没有违反
法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。现将 2022 年度公司监事会工作报
告如下：
一、2022 年度监事会日常工作情况
2022 年度，公司共计召开 6 次监事会会议，全体监事均亲自出席了会议，
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公
司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案名称
1 第二届监事会第 2022 年 1 月 1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
六次会议 7日
2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
3、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的议案》
2 第二届监事会第 2022 年 1 月 1、《关于豁免公司第二届监事会第七次会议通知期
限的议案》
七次会议 24 日
2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
3 第二届监事会第 2022 年 4 月 1、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
八次会议 27 日
3、《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
专项报告>的议案》
4、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
7、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
9、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
4 第二届监事会第 2022 年 8 月 1、《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
2、《关于< 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
九次会议 25 日
情况的专项报告>的议案》
3、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
5 第二届监事会第 2022 年 10 1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
十次会议 月 27 日
补充流动资金的议案》
3、《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议
案》
6 第二届监事会第 2022 年 12 1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入
新项目议案》
十一次会议 月8日
二、监事会对报告期内公司有关事项发表意见
报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务
运行情况，出席或列席了 2022 年召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范
运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司
总体运营状况，对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照国家有关法律法规和规章制度，认真履行职责，
积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作情况进行监督，
经检查，监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律
法规和《公司章程》行使职权，未发现公司有违法违规经营的行为，公司决策程
序合法合规，建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员
执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良
好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况
和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易的情况。
4、对公司内部控制评价的意见
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：《2022 年
度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运
行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能
够适应公司当前管理和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
保证。
5、募集资金使用情况
经核查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放及使用符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
三、 2023 年监事会主要工作
2023 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》等相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽
责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，
定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合
法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，
切实维护公司及股东的合法利益。
优利德科技（中国）股份有限公司监事会
2023 年 5 月 4 日
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
附件 3：《2022 年度财务决算报告》
优利德科技中国股份有限公司
2022 年度财务决算报告
优利德科技（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 12 月 31
日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经
容诚会计师事务所审计, 并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2022 年
年度财务决算情况报告如下:
一、主要会计数据
单位：元
本期比上
主要会计数据 2022 年 2021 年 年同期增 2020 年
减(%)
营业收入 891,421,315.40 842,147,050.18 5.85 885,563,545.51
归属于上市公司股
117,407,479.82 108,720,753.25 7.99 146,994,649.38
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 107,497,469.07 101,635,558.69 5.77 142,779,196.29
损益的净利润
经营活动产生的现
93,523,165.50 -36,202,301.09 不适用 229,683,044.65
金流量净额
归属于上市公司股
1,058,684,820.32 949,726,040.15 11.47 413,230,423.35
东的净资产
总资产 1,217,653,735.96 1,240,606,992.83 -1.85 674,109,915.10
情况说明：
公司本年度实现主营业务收入 88,106.52 万元，较上年增长 5.27%，其中，
内销实现收入 36,504.92 万元，同比减少 3.04%；出口实现收入 51,601.60 万元，
同比增加 12.06%。从产品类别销售看，测试仪器产品线实现收入 10,484.75 万
元，同比增长 12.08%；电力及高压产品线实现收入 6,334.70 万元，同比增长
14.16%；温度与环境产品线实现收入 2,0561.91 万元，同比增长 24.54%；测绘
产品线实现收入 2,773.82 万元，同比增长 2.7%；受国内宏观环境影响，公司电
子电工产品线产品线实现收入 46,421.80 万元，同比下降 4.67%。
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
报告期内，公司实现归属股东的净利润 11,740.75 万元，同比增长 7.99%。
利润增长的原因：（1）公司各项业务经营情况良好，营业收入较同期增长了 5.85%。
（2）公司主营产品毛利率由上年的 34.16%上升到 36.12%。另外，报告期内公司
实施了限制性股票激励计划，新增股份支付 1,250.24 万元；同时公司进一步加
大了研发投入，研发费用同比上年增加 1,217.06 万元，对本年利润产生较大的
不利影响。
报告期内，公司经营性现金流较上年变化较大，主要原因是公司 2021 年为
应对材料价格波动储备的存货在本年度得到消化，从而减少了本年购买商品及劳
务的支出。
二、主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.06 1.01 4.95 1.78
稀释每股收益（元／股） 1.06 1.01 4.95 1.78
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.97 0.94 3.19 1.73
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.7 12.38 减少 0.68 个百分点 42.77
扣除非经常性损益后的加权平均净
10.77 11.62 减少 0.85 个百分点 41.8
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 8.02 7.05 增加 0.97 个百分点 4.75
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：元
本期比上
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 本期比上年同期 年同期增
增减金额 减(%)
流动资产：
货币资金 40,786,733.50 191,362,754.14 -150,576,020.64 -78.69
交易性金融资产 377,300,614.80 183,121,972.22 194,178,642.58
应收票据 677,028.90 139,850.53 537,178.37
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
应收账款 94,461,886.57 66,295,251.28 28,166,635.29 42.49
预付款项 3,480,154.29 4,173,398.15 -693,243.86 -16.61
其他应收款 2,992,310.76 5,085,023.40 -2,092,712.64 -41.15
存货 238,711,505.28 311,899,414.62 -73,187,909.34 -23.47
其他流动资产 27,556,176.76 80,101,568.27 -52,545,391.51 -65.60
流动资产合计 785,966,410.86 842,179,232.61 -56,212,821.75 -6.67
非流动资产：
长期股权投资 2,659,803.31 3,741,853.71 -1,082,050.40
固定资产 377,709,816.19 166,454,852.55 211,254,963.64 126.91
在建工程 4,054,757.27 195,901,141.34 -191,846,384.07 -97.93
使用权资产 398,238.45 1,036,411.42 -638,172.97
无形资产 39,705,626.51 21,779,570.82 17,926,055.69 82.31
递延所得税资产 6,494,555.65 3,408,818.56 3,085,737.09 90.52
其他非流动资产 664,527.72 6,105,111.82 -5,440,584.10 -89.12
非流动资产合计 431,687,325.10 398,427,760.22 33,259,564.88 8.35
资产总计 1,217,653,735.96 1,240,606,992.82 -22,953,256.86 -1.85
情况说明：
1.公司报告期末货币资金较报告期初减少 150,576,020.64，主要原因是公
司将闲置资金用于购买保本的结构性存款。
2.公司报告期末交易性金融资产增加 194,178,642.58 元，主要原因为公司
将闲置资金购买保本的结构性存款。
3.公司报告期末应收账款较报告期初增长 28,166,635.29,主要系有账期
ODM 客户交易额增加所致。
4.公司报告期末存货较较报告期初减少 73,187,909.34，主要原因是上年度
公司为应对材料涨价及部分 IC 交期延长主动储备的存货在本报告期得到消化。
5.公司本报告期末其他流动资产较报告期初减少 52,545,391.51,主要系报
告期初的定期存款在本期收回。
6.公司本报告期末的固定资产较报告期初增加 211,254,963.64，在建工程
较报告期初减少 191,846,384.07,主要系报告期公司子公司河源优利德产业园
投产转固所致。
7.公司本报告期末的无形资产较报告期初增加 17,926,055.69，主要原因为
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
公司子公司嘉优仪器购买土地使用权所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：元
本期比上
2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
项 目 本期比上年同期 年同期增
日 日
增减金额 减(%)
流动负债：
-
应付账款 -45.94
89,702,348.06 165,936,950.63 76,234,602.57
-
合同负债 -68.53
27,443,024.95 87,200,645.81 59,757,620.86
应付职工薪酬 -0.57
17,880,948.00 17,982,896.84 -101,948.84
应交税费 -18.88
1,484,891.51 1,830,556.97 -345,665.46
其他应付款 285.83
13,773,355.17 3,569,769.71 10,203,585.46
一年内到期的非流动负债 -35.37
515,717.91 798,008.39 -282,290.48
-
其他流动负债
1,550,097.53 9,238,167.96 7,688,070.43
-
流动负债合计 -46.83
152,350,383.13 286,556,996.31 134,206,613.18
非流动负债：
长期借款 1.81
3,614,593.96 3,550,326.26 64,267.70
租赁负债
138,940.60 -138,940.60
递延收益
649,524.70 1,000,000.00 -350,475.30
递延所得税负债
1,958,618.02
非流动负债合计 32.70
6,222,736.68 4,689,266.86 1,533,469.82
-
负债合计 -45.55
158,573,119.81 291,246,263.17 132,673,143.36
情况说明：
1.公司本报告期末应付账款较报告期初减少 76,234,602.57,主要系上年公
司为应对原材料价格波动主动储备存货影响本年存货采购金额减少所致。
2.公司本报告期末合同负债较报告期初减少 59,757,620.86,主要系上年公
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
司年度嘉年华活动预收客户货款所致。
(三)报告期股东权益情况
单位：元
本期比上年同期 本期比上年
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
增减金额 同期增减(%)
所有者权益：
- -
股本 110,424,000.00 110,000,000.00 424,000.00 0.39
资本公积 577,837,192.37 557,360,903.02 20,476,289.35 3.67
其他综合收益 2,719,267.86 -1,058,943.14 3,778,211.00 -356.79
盈余公积 45,337,185.14 32,681,554.17 12,655,630.97 38.72
未分配利润 322,367,174.95 250,742,526.10 71,624,648.85 28.57
归属于母公司所有
1,058,684,820.32 949,726,040.15 108,958,780.17 11.47
者权益合计
少数股东权益 395,795.83 -365,310.49 761,106.32 -208.35
所有者权益合计 1,059,080,616.15 949,360,729.66 109,719,886.49 11.56
公司本报告期末盈余公积、未分配利润较报告期初有所增加原因为本期公司
盈利增加所致。
(四)报告期损益情况
单位：元
本期比上年同 本期比上年
项 目 2022 年度 2021 年度
期增减金额 同期增减(%)
一、营业总收入 891,421,315.40 842,147,050.18 49,274,265.22 5.85
其中：营业收入 891,421,315.40 842,147,050.18 49,274,265.22 5.85
二、营业总成本 767,729,743.67 724,518,325.45 43,211,418.22 5.96
其中：营业成本 568,206,434.46 553,366,431.77 14,840,002.69 2.68
税金及附加 8,803,706.12 3,566,288.98 5,237,417.14 146.86
销售费用 65,700,992.19 61,469,788.50 4,231,203.69 6.88
管理费用 62,284,046.98 54,820,487.09 7,463,559.89 13.61
研发费用 71,523,021.77 59,352,382.34 12,170,639.43 20.51
财务费用 -8,788,457.85 -8,057,053.23 -731,404.62 9.08
其中：利息费用 119,514.93 119,514.93 - -
利息收入 9,617,365.04 9,617,365.04 - -
加：其他收益 2,868,549.09 1,469,965.39 1,398,583.70 95.14
信用减值损失（损失以“-”
-1,153,694.81 -1,177,583.71 23,888.90 -2.03
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -4,705,683.30 -4,219,663.78 -486,019.52 11.52
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
6,146,223.72 -490,064.10 6,636,287.82
列）
公允价值变动收益（损失以
300,614.80 121,972.22 178,642.58
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 127,147,581.23 113,333,350.75 13,814,230.48 12.19
加：营业外收入 - 7,886,479.44 -7,886,479.44 -100.00
减：营业外支出 564,459.46 1,020,710.06 -456,250.60 -44.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号
126,583,121.77 120,199,120.13 6,384,001.64 5.31
填列）
减：所得税费用 11,610,352.26 12,161,202.28 -550,850.02 -4.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 114,972,769.51 108,037,917.85 6,934,851.66 6.42
情况说明：
1.公司 2022 年营业收入同比上年增长 5.85%。其中，内销实现收入 36,504.92
万元，同比减少 3.04%；出口实现收入 51,601.60 万元，同比增加 12.06%。从产
品类别销售看，测试仪器板块实现收入 10,484.75 万元，同比增长 12.08%；电
力及高压板块实现收入 6,334.70 万元，同比增长 14.16%；温度与环境实现收入
2,0561.91 万元，同比增长 24.54%；受国内宏观环境影响，公司电子电工板块实
现收入 46,421.80 万元，同比下降 4.67%。
2.公司税金及附加较上年增长 146.86%，主要原因：1、公司本期消化上年存
货影响本报告期采购金额减少从而导致当期的进项税金减少； 2、公司上年股票
发行中介费用影响公司的上年的增值税进项税额增加。
3.公司本报告期销售费用及管理费用较上年有所增加主要原因是 2022 年公
司实施员工持股计划增加的股份支付费用所致。
4.公司本报告期研发费用支出较上年增长 20.51%主因是 2022 年加大研发投
入，研发人员编制增加以及 2022 年公司实施员工持股计划增加的股份支付费用
所致。
(五)报告期内现金流量变化情况
单位：元
本期比上
项 目 2022 年度 2021 年度 本期比上年同期增 年同期增
减金额 减(%)
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
经营活动现金流入小计 883,373,423.57 922,388,017.72 -39,014,594.15 -4.23
经营活动现金流出小计 789,850,258.07 958,590,318.82 -168,740,060.75 -17.60
经营活动产生的现金流量净额 93,523,165.50 -36,202,301.09 129,725,466.60 -358.33
投资活动现金流入小计 1,691,321,869.19 430,510,611.63 1,260,811,257.56
投资活动现金流出小计 1,922,253,911.05 817,320,146.57 1,104,933,764.48 135.19
投资活动产生的现金流量净额 -230,932,041.86 -386,809,534.94 155,877,493.08 -40.30
筹资活动现金流入小计 20,594,482.95 497,518,759.57 -476,924,276.62
筹资活动现金流出小计 35,927,289.97 70,029,384.75 -34,102,094.78 -48.70
筹资活动产生的现金流量净额 -15,332,807.02 427,489,374.81 -442,822,181.83 -103.59
汇率变动对现金及现金等价物
1,995,703.11 440,016.44 1,555,686.67 353.55
的影响
期初现金及现金等价物余额 189,665,309.41 184,747,754.19 4,917,555.22 2.66
期末现金及现金等价物余额 38,919,329.14 189,665,309.41 -150,745,980.27 -79.48
情况说明：
1.经营活动产生的现金流量净额 93,523,165.50 较上年增长较大，主要为公
司 2021 年为应对原材料价格上涨主动储备的存货在本年得到消化，使得公司在
本年度减少存货采购从而减少公司购买商品及劳务的支出；
2.投资活动产生的现金流出较上年金额变化较大，主要系报告期募集资金理
财及募投项目的基建投入较上年有较大变化所致。
3.筹资活动产生的现金流入较上年变化较大的原因为公司上年度首次公开
发行股票收到募集资金款项。
(六)报告期基本财务指标
单位：元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变化比率
财务指标
/2022 年 /2021 年 （100）
流动比率（倍） 5.16 2.94 75.46
速动比率（倍） 3.53 1.83 93.24
资产负债率%（母公司） 10.04 20.91 -51.98
资产负债率%（合并） 13.02 23.48 -44.54
息税折旧摊销前利润
15,853.52 14,155.25 12.00
（万元）
利息保障倍数（倍） 1324.17 1221.76 8.38
每股经营活动现金流量
0.85 -0.33 -356.65
（元/股）
优利德 2022 年年度股东大会会议材料
每股净现金流量（元 /
-1.37 0.04 -3153.70
股）
应收账款周转率（次） 10.53 14.03 -24.95
存货周转率（次） 2.01 2.29 -12.42
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日
