现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13067783 |
16680765 |
3797908 |
16958304 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
891572983 |
589336830 |
311496947 |
1155181751 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168041273 |
111642015 |
52758023 |
208011490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
458113173 |
291963398 |
144972237 |
612502338 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61728564 |
51862594 |
19533982 |
87927738 |
| 经营活动现金流出小计 |
719802028 |
479949934 |
228632764 |
943461378 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
171770956 |
109386896 |
82864183 |
211720373 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3600 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
594162640 |
428560732 |
342412360 |
1730080111 |
| 投资活动现金流入小计 |
601416240 |
430810732 |
344662360 |
1730140843 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105209633 |
63114733 |
28183426 |
128233784 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
767905646 |
557702851 |
327043875 |
1511401331 |
| 投资活动现金流出小计 |
873115279 |
620817585 |
355227300 |
1644635115 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-271699039 |
-190006853 |
-10564941 |
85505729 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
41282629 |
26055156 |
14576545 |
34222004 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9030316 |
7365155 |
4885931 |
2958855 |
| 筹资活动现金流入小计 |
59223776 |
42331143 |
19462477 |
46596288 |
| 偿还债务所支付的现金 |
614585 |
-954635 |
-579327 |
261434 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28610168 |
18444905 |
11707805 |
1914376 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130474382 |
118225860 |
11542291 |
44573311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71250606 |
-75894718 |
7920186 |
2022977 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-277862 |
128680 |
-324472 |
658742 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-171456550 |
-156385995 |
79894957 |
299907821 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101318666 |
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158305707 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16958301 |
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33300666 |
| 无形资产摊销 |
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965253 |
-- |
1913301 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
297 |
-- |
98910 |
| 财务费用 |
-- |
-3010664 |
-- |
-3138815 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
396799 |
-- |
-5439452 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14132958 |
-- |
-53826606 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42572570 |
-- |
14654859 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43008875 |
-- |
53450860 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2278425 |
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9269521 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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109386896 |
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211720373 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
182441155 |
-- |
338827150 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
338827150 |
-- |
38919329 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-156385995 |
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299907821 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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154856 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
860349839 |
565049100 |
306396092 |
1084964849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18155361 |
7606966 |
1302946 |
53258598 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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