证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2022-083
上海艾融软件股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相
关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1143 号）核准，并经
全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商光大证券股
份有限公司、中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者
公开发行人民币普通股股票 880 万股，发行价为每股人民币 25.18 元，共计募
集资金 22,158.40 万元。坐扣承销和保荐费用 1,029.50 万元（已预付首期保
荐费用 200 万元）后的募集资金为人民币 21,128.90 万元，已由主承销商光大
证券股份有限公司于 2020 年 7 月 6 日全部汇入本公司募集资金监管账户。另
扣减除联席主承销商中德证券有限责任公司承销费用、发行上市信息披露费
用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,206.73 万元及预付首期保荐费用 200 万元后，本公司本次募集资金净额
19,722.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-45 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 19,722.16
项目投入 B1 14,082.99
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 386.75
手续费用支出 B3 0.46
项目投入 C1 4,326.97
本期发生额 利息收入净额 C2 124.42
手续费用支出 C3 0.07
项目投入 D1=B1+C1 18,409.97
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 511.17
手续费支出 D3=B3+C3 0.53
E=A-D1+D2-
应结余募集资金
D3 1,822.83
实际结余募集资金 F 1,766.05
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集金
金额 1,000.00
差异[注] G=E-F 56.78
注：差异系 2020 年度公司 3 个募集资金专户销户以及报告期内 2 个募投项目结束后
相应募集资金账户余额合计 56.78 万元转入公司一般结算账户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《上海艾融软件股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020
年7月分别与上海华瑞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分
行营业部、中信银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东分行、
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海浦东发展银行崇明支行、中
国光大银行股份有限公司上海崇明支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海银行股份有限公司浦东分
03004194682 4,451,533.60
行
上海华瑞银行股份有限公司 14310005863129000016 3,208,984.61
合 计 7,660,518.21
2. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集金进行现金管理，投资定
期存款，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行[注] 银行账号 募集资金余额 备 注
上海华瑞银行股份有限公司 14310005863129100223 10,000,000.00
合 计 10,000,000.00
[注]公司于 2022 年 1 月 29 日购买上海华瑞银行股份有限公司定期存款 1,000.00 万
元。公司已于 2022 年 7 月 29 日收回投资款，并取得利息收入 8.85 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司报告期内不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 预计年
委托方 委托理财 收益类
产品名称 委托理财金额 财起始 财终止 化收益
名称 产品类型 型
日期 日期 率（%）
上海艾融 通知存款 上 海 银 行 5,000,000.00 2020 年 7 2022 年 1 保 本 固 1.89%
软件股份 七天通知 月 30 日 月 17 日 定收益
有限公司 存款
上海艾融 通知存款 中 信 银 行 5,000,000.00 2021 年 9 2022 年 1 保 本 固 1.89%
软件股份 七天通知 月 29 日 月 18 日 定收益
有限公司 存款
上海艾融 定期存款 华 瑞 银 行 10,000,000.00 2021 年 7 2022 年 1 保 本 固 3.85%
软件股份 大额半年 月 29 日 月 29 日 定收益
有限公司 期存款
上海艾融 定期存款 华 瑞 银 行 10,000,000.00 2021 年 7 2022 年 1 保 本 固 3.85%
软件股份 大额半年 月 29 日 月 29 日 定收益
有限公司 期存款
上海艾融 定期存款 华 瑞 银 行 10,000,000.00 2021 年 7 2022 年 1 保 本 固 4.00%
软件股份 大额半年 月 29 日 月4日 定收益
有限公司 期存款
上海艾融 定期存款 华 瑞 银 行 10,000,000.00 2021 年 7 2022 年 1 保 本 固 4.00%
软件股份 大额半年 月 29 日 月4日 定收益
有限公司 期存款
上海艾融 定期存款 华 瑞 银 行 10,000,000.00 2022 年 1 2022 年 4 保 本 固 3.9%
软件股份 大额半年 月4日 月 29 日 定收益
有限公司 期存款
上海艾融 定期存款 华 瑞 银 行 10,000,000.00 2022 年 1 2022 年 6 保 本 固 3.9%
软件股份 大额半年 月4日 月 30 日 定收益
有限公司 期存款
上海艾融 定期存款 华 瑞 银 行 10,000,000.00 2022 年 1 2022 年 7 保 本 固 3.5%
软件股份 大额半年 月 29 日 月 29 日 定收益
有限公司 期存款
2022 年 7 月 20 日，本公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十三次会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确
保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民
币 1500 万元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性
存款产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022
年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,000.00 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
（一）《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
（二）《上海艾融软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见》；
（三）《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
上海艾融软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 19,722.16 本报告期投入募集资金总额 4,326.97
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 18,409.97
0%
总额比例
项目可行
是否已变更项 调整后投 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
本报告期投入 是否达到 性是否发
募集资金用途 目，含部分变 资总额 计投入金额 进度（%） 定可使用状
金额 预计效益 生重大变
更 （1） （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
SQUARE 金融科 2022 年 6 月
技创新实验室 否 3,500 538.66 3,500 100% 不适用 否
建设项目 30 日
SQUARE 提升大
不适用
规模软件定制
否 4,000 654.02 3,614.63 90.37% 不适用 否
能力体系建设
项目
营销及服务网
络体系建设项 否 8,000 3,134.29 7,073.17 88.41% 不适用 不适用 否
目
偿还银行借款 否 4,222.16 0 4,222.16 100.00% 不适用 不适用 否
合计 - 19,722.16 4,326.97 18,409.97 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 无
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
无
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 公司报告期内不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金 无
暂时补充流动资金情况说明
尚未使用募集资金 1,766.05 万元，其中：公司向上海华瑞银行股份有限公司购买
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
大额存单 1,000.00 万元。
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 无
