现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6466066 |
3764286 |
3101323 |
15814472 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
381463611 |
150359455 |
51529821 |
633028684 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
345656108 |
233494774 |
118454016 |
453800296 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
27991466 |
18029771 |
9808391 |
35838148 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
25840498 |
16550117 |
8093437 |
23964998 |
经营活动现金流出小计 |
427061029 |
285013580 |
143527596 |
553031913 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-45597418 |
-134654124 |
-91997775 |
79996771 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1185726408 |
736316380 |
348735232 |
70000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4516 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1196169255 |
743748900 |
350258429 |
71599863 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213404 |
134377 |
91827 |
1554602 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
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投资活动现金流出小计 |
1207286748 |
774191694 |
415467253 |
355689835 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-11117492 |
-30442793 |
-65208825 |
-284089971 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
342845000 |
265845000 |
88000000 |
497389785 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
342845000 |
265845000 |
88000000 |
497389785 |
偿还债务所支付的现金 |
392035900 |
257100000 |
85100000 |
287740535 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3318402 |
3173834 |
2295329 |
1792238 |
筹资活动现金流出小计 |
447695765 |
298637765 |
90748895 |
337814906 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-104850765 |
-32792765 |
-2748895 |
159574879 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-161565676 |
-197889682 |
-159955494 |
-44518322 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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21788993 |
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76818841 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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2159228 |
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4305860 |
无形资产摊销 |
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892012 |
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1788565 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-568911 |
固定资产报废损失 |
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127548 |
财务费用 |
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7003508 |
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10594435 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5741389 |
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-3029072 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-9009675 |
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26547071 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-145345089 |
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-24733657 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12209897 |
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-18049082 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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760792 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-134654124 |
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79996771 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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26314541 |
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224204224 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
224204224 |
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268722545 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-197889682 |
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-44518322 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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446138 |
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1553985 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
374762009 |
146595170 |
48428498 |
616130230 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
235535 |
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1083982 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1185726408 |
736316380 |
348735232 |
70000000 |