证券代码：830799               证券简称: 艾融软件      公告编号：2022-098




                         上海艾融软件股份有限公司
              关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



       一、    募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1143 号），核准公司向不特
定合格投资者公开发行不超过 880 万股新股，发行价格人民币 25.18 元/股，募
集资金总额人民币 22,158.40 万元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额
人民币 19,722.16 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行
股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2020】6-45 号《验资报
告》。
       二、    募集资金管理情况与使用管理情况
      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《募
集资金管理办法》等规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构光大证
券股份有限公司及各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如
下：

 序
         账户名称   开户银行          银行账号               用途       使用情况
 号

         上海艾融                                     SQUARE 金融科技
                    中信银行
 1       软件股份               8110201012201212289   创新实验室建设 使用完毕
                    上海分行
         有限公司                                     项目
     上海艾融                                     SQUARE 金融科技
                上海银行
2    软件股份              03004194682            专业人才培训认 使用完毕
                浦东分行
     有限公司                                     证体系建设项目




                上海银行                          SQUARE 金融科技
     上海艾融
                上海自贸                          大规模软件开发
3    软件股份              03004190776                              使用完毕
                试验区分                          效能管理平台建
     有限公司
                行                                设项目


     上海艾融
                                                  营销及服务网络
4    软件股份 华瑞银行     14310005863129000016                     使用完毕
                                                  体系建设项目
     有限公司
     上海艾融
                民生银行
5    软件股份              632187081              偿还银行借款      使用完毕
                上海分行
     有限公司
     上海艾融
                浦发银行
6    软件股份              97490078801200001213 偿还银行借款        使用完毕
                崇明支行
     有限公司
     上海艾融 光大银行
7    软件股份 上海崇明 36790188000074306          偿还银行借款      使用完毕
     有限公司   支行


    三、   募集资金专户注销情况
    鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，公司决定对上
述募集资金专户予以注销，截至公告披露之日，公司已完成上述募集资金专项
账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与光大证券以及中信银
行上海分行、上海银行浦东分行、上海银行上海自贸试验区分行、华瑞银行、
民生银行上海分行、浦发银行崇明支行、光大银行上海崇明支行分别签订的
《募集资金三方监管协议》相应终止。


   特此公告。



                                             上海艾融软件股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2022 年 11 月 14 日