光大证券股份有限公司
                         关于上海艾融软件股份有限公司
               2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

       光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为上海艾融软件股
份有限公司（以下简称“艾融软件”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对艾
融软件2022年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       （一）实际募集资金金额和资金到账时间

       经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1143号），公司向不特定合
格投资者公开发行880万股新股，发行价格为 25.18元/股，实际募集资金总额为
22,158.40万元，扣除各项发行费用2,436.24万元（不含增值税），募集资金净额为
19,722.16万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）己于2020年7月8日对公司本次向
不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2020】
6-45号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

       （二）募集资金使用和结余情况

                                                                金额单位：人民币万元

  项    目                                         序号               金   额

募集资金净额                                        A                       19,722.16
                        项目投入                    B1                      14,082.99
截至期初累计发生额      利息收入净额                B2                           386.75
                        手续费用支出                B3                              0.46
                        项目投入                    C1                          6,104.44
本期发生额              利息收入净额                C2
                                                                                 136.01
                        手续费用支出                C3                              0.09
                        项目投入                 D1=B1+C1                   20,187.43
截至期末累计发生额
                        利息收入净额             D2=B2+C2                        522.76
                                          1
  项    目                                             序号             金   额

                         手续费支出                 D3=B3+C3                       0.55
应结余募集资金                                    E=A-D1+D2-D3                    56.94
实际结余募集资金                                        F

差异[注]                                              G=E-F                       56.94
       注：结余募集资金已转入公司一般结算账户，募集资金账户均已注销。

       二、募集资金存放和管理情况

       （一）募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于
2020 年 7 月分别与上海华瑞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行
营业部、中信银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东分行、上海银
行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海浦东发展银行崇明支行、中国光大银行股
份有限公司上海崇明支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

       （二）募集资金专户存储情况

        截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销，无募集资金专户。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       募集资金投资项目情况详见募集资金使用情况对照表。




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                                                                 募集资金使用情况对照表

                                                                         2022 年度

                                                                                                                                      金额单位：人民币万元

募集资金净额                                         19,722.16    本年度投入募集资金总额                                                            6,104.44

变更用途的募集资金总额
                                                                  已累计投入募集资金总额                                                           20,187.43
变更用途的募集资金总额比例
                                                                                    截至期末
                    是否已变更     调整后                           截至期末        投入进度                                                      项目可行性
                                                    本年度                                          项目达到预定       本年度实现的    是否达到
  募集资金用途      项目（含部分   投资总额                       累计投入金额        （%）                                                       是否发生重
                                                    投入金额                                      可使用状态日期           效益        预计效益
                        变更）       （1）                            （2）       （3）＝（2）                                                      大变化
                                                                                    /（1）
SQUARE 金融科技创
                    否              3,500.00            538.66         3,500.00       100.00     2022 年 6 月 30 日      不适用         不适用        否
新实验室建设项目
SQUARE 提升大规模
软件定制能力体系    否              4,000.00          1,100.53         4,061.14       101.53     2022 年 10 月 31 日     不适用         不适用        否
建设项目
营销及服务网络体
                    否              8,000.00          4,465.25         8,404.13       105.05     2022 年 9 月 30 日      不适用         不适用        否
系建设项目
偿还银行借款        否              4,222.16                           4,222.16       100.00          不适用             不适用         不适用        否

  合   计                -         19,722.16          6,104.44        20,187.43            -             -                                -           -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划
进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需   无
要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明                   无




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募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用
                                               无
途）
募集资金置换自筹资金情况说明                   无

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明       无

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明       无

超募资金投向                                   无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情
                                               无
况说明
募集资金其他使用情况说明                       结余募集资金 56.94 万元已转入公司一般结算账户，募集资金账户均已注销。




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    四、募集资金置换情况

    公司本年度不存在募集资金置换的情况。

    五、闲置募集资金使用情况

    公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    2020 年 7 月 29 日，本公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在
确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民
币 1 亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产
品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    2021 年 7 月 27 日，本公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人
民币 8000 万元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性
存款产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    2022 年 7 月 20 日，本公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在
确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民
币 1500 万元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存
款产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 0 万元。2022
年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，共取得收益 102.59 万元。

    六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

    七、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。



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    八、会计师专项鉴证意见

    天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾融软件股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“艾融软件公司管理层编制的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了艾融软件公司募集资
金 2022 年度实际存放与使用情况。”

    九、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：艾融软件2022年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    （本页以下无正文）




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