克莱特
证券代码 : 831689
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2023 年第三季度报告
公司图片（如有）
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 698,208,732.20 630,004,021.05 10.83%
归属于上市公司股东的净资产 435,705,673.84 410,388,179.42 6.17%
资产负债率%（母公司） 37.31% 34.54% -
资产负债率%（合并） 37.59% 34.85% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 382,382,711.29 302,754,328.49 26.30%
归属于上市公司股东的净利润 46,740,953.36 33,687,907.59 38.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 44,937,259.06 33,652,947.50 33.53%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 297,153.13 23,040,372.92 -98.71%
基本每股收益（元/股） 0.64 0.48 33.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 11.01% 9.47% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 10.58% 9.46% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 142,131,418.74 106,927,262.43 32.92%
归属于上市公司股东的净利润 18,104,915.13 13,281,561.70 36.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 16,645,710.50 13,020,760.57 27.84%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -7,919,486.16 9,072,285.47 -187.29%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.18 38.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.24% 3.43% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.9% 3.36% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
3
主要是上半年公司海洋
工程和高技术船舶风
机、能源通风冷却设备
应收账款 200,339,304.84 33.78%
销售收入增加，与之相
关客户应收账款暂未到
信用期所致。
主要是 2022 年底预付电
机采购款，报告内电机
预付款项 3,949,773.44 -42.01%
已到货入库，并开具发
票所致。
主要是公司参与核电风
机项目投标支付投标保
其他应收款 7,650,077.14 165.61% 证金暂未退回，导致其
他应收款较期初变化较
大。
主要是公司募投项目-新
能源装备研发中心项目
在建工程 25,079,419.22 78.92% 工程暂未完工所致，预
计该项目 2023 年底完
工。
主要是 2023 年公司销售
收入增加带来的采购金
应付账款 120,283,019.58 31.45%
额上升，公司采购物资
按供应商信用期付款。
公司享受国家税务总局
财政部关于制造业中小
微企业延缓缴纳政策以
应交税费 4,883,257.02 -59.57% 及工业和信息化部办公
厅关于 2023 年度享受增
值税加计抵减政策所
致。
主要是出具的应付票据
应付票据 26,190,636.71 35.64%
尚未到期所致。
主要是伴随公司业务增
应付职工薪酬 6,750,377.59 35.45% 长带来的人员增加以及
社保变化所致。
主要是新增长期借款置
长期借款 13,300,000.00 280.00%
换一年内到期借款。
主要是本年因靠近客户
使用权资产 3,591,094.47 40.09% 现场服务而新增两处仓
库租赁。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是因业务增长计提
销售费用 21,807,188.34 31.48%
售后服务的预计负债增
4
加及国外业务相关差旅
费增加所致。
主要是汇率变动影响及
财务费用 -210,198.58 -89.03% 募集资金账户利息收入
所致。
主要是公司享受工业和
信息化部办公厅关于
其他收益 2,197,907.28 78.98%
2023 年度享受增值税加
计抵减政策所致。
主要是处置废旧设备所
营业外支出 522,092.45 34.4%
致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是原材料采购付款
增加及本年支付了 2022
经营活动产生的现金流
297,153.53 -98.71% 年享受制造业中小微企
量净额
业税款延缓缴纳政策所
致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -143,828.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,167,705.83
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,167.85
非经常性损益合计 2,122,044.76
所得税影响数 318,344.47
少数股东权益影响额（税后） 5.99
非经常性损益净额 1,803,694.30
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
递延所得税资产 3,598,284.03 4,028,908.55
递延所得税负债 409,437.71
其他综合收益 -17,617.57 -17,325.20
盈余公积 25,136,598.25 25,138,264.20
未分配利润 100,539,721.38 100,558,949.87
所得税费用 7,420,193.97 7,399,299.53
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 35,611,609 48.52% -89,814 35,521,795 48.39%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0
344,139 0.47% 344,139 0.47%
条件股 人
份 董事、监事、高管 29,937 29,937 0.04%
核心员工 884,818 1.21% -107,821 776,997 1.06%
有限售股份总数 37,788,391 51.48% 89,814 37,878,205 51.61%
有限售 其中：控股股东、实际控制 0
37,537,991 51.14% 37,537,991 51.14%
条件股 人
份 董事、监事、高管 185,400 0.25% 84,414 269,814 0.37%
核心员工 250,400 0.34% 89,814 340,214 0.46%
总股本 73,400,000 - 0 73,400,000 -
普通股股东人数 16,722
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有
序 期初持股 持股变 期末持股
股东名称 股东性质 股比 限售股份 无限售股
号 数 动 数
例% 数量 份数量
威海克莱特集 境内非国有
1 33,280,139 0 33,280,139 45.34% 32,936,000 344,139
团有限公司 法人
核建产业基金
管理有限公司
－融核产业发
2 其他 7,690,000 0 7,690,000 10.48% 0 7,690,000
展基金（海盐）
合伙企业（有限
合伙）
深圳市中广核
汇联二号新能
境内非国有
3 源股权投资合 5,150,000 0 5,150,000 7.02% 0 5,150,000
法人
伙企业（有限合
伙）
百意（威海）股
境内非国有
4 权投资中心（有 3,000,000 0 3,000,000 4.09% 3,000,000 0
法人
限合伙）
中车资本（天
津）股权投资基
5 其他 2,822,000 0 2,822,000 3.84% 0 2,822,000
金管理有限公
司－华舆正心
6
（天津）股权投
资基金合伙企
业（有限合伙）
红塔创新投资
6 国有法人 1,761,530 -571,530 1,190,000 1.62% 0 1,190,000
股份有限公司
7 王新 境内自然人 1,031,991 0 1,031,991 1.41% 1,031,991
8 沈新 境内自然人 880,000 -40,000 840,000 1.14% 0 840,000
开源证券股份
9 国有法人 539,631 188,891 728,522 0.99% 0 728,522
有限公司
江海证券有限
10 国有法人 498,744 200,000 698,744 0.95% 0 698,744
公司
合计 - 56,654,035 -222,639 56,431,396 76.88% 36,967,991 19,463,405
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
截止本报告期末，王新持有威海克莱特集团有限公司 10%的股权、百意（威海）股权投资中心（有
限合伙）15%的出资比例，为公司实际控制人之一。其他普通股前十名或持股 5%及以上股东间无关联关
系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内部审 是否及时 临时公告查
报告期内是否
事项 议程序 履行披露 询索引
存在
义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号
2022-079
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号
2023-023
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履行 是 公告编号
对外投资事项或者本季度发生的企业合 2023-069
并事项 2023-070
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说
明书“第四
节、九、重
要承诺”相
关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 公告编号
质押的情况 2023-016
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90,239,664.54 121,431,436.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,140,133.04 44,303,143.52
应收账款 200,339,304.84 149,754,681.63
应收款项融资 36,658,011.87 35,734,556.81
预付款项 3,949,773.44 6,810,735.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,650,077.14 2,880,166.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 136,428,191.06 113,095,912.67
合同资产 5,497,806.71 5,891,769.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,107,477.00 529,180.79
流动资产合计 533,010,439.64 480,431,582.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 81,893,938.20 86,018,218.04
9
在建工程 25,079,419.22 14,017,274.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,591,094.47 2,563,506.84
无形资产 16,581,536.90 17,442,667.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,333.33 103,333.33
递延所得税资产 4,706,334.29 4,028,908.55
其他非流动资产 33,272,636.15 25,398,530.13
非流动资产合计 165,198,292.56 149,572,438.36
资产总计 698,208,732.20 630,004,021.05
流动负债：
短期借款 24,028,610.59 19,061,823.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,190,636.71 19,309,054.66
应付账款 120,283,019.58 91,504,789.97
预收款项
合同负债 4,736,001.31 5,453,603.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,750,377.59 4,983,697.67
应交税费 4,883,257.02 12,079,163.72
其他应付款 918,429.34 983,934.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,290,519.76 10,705,487.14
其他流动负债 45,831,535.18 39,328,732.84
流动负债合计 234,912,387.08 203,410,287.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 13,300,000.00 3,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
10
租赁负债 1,540,318.44 1,734,173.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,908,081.86 9,317,397.44
递延收益 1,061,986.36 1,178,304.54
递延所得税负债 755,720.52 409,437.71
其他非流动负债
非流动负债合计 27,566,107.18 16,139,313.59
负债合计 262,478,494.26 219,549,601.34
所有者权益（或股东权益）：
股本 73,400,000.00 73,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,308,290.55 211,308,290.55
减：库存股
其他综合收益 579,215.86 -17,325.20
专项储备
盈余公积 25,138,264.20 25,138,264.20
一般风险准备
未分配利润 125,279,903.23 100,558,949.87
归属于母公司所有者权益合计 435,705,673.84 410,388,179.42
少数股东权益 24,564.10 66,240.29
所有者权益（或股东权益）合计 435,730,237.94 410,454,419.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 698,208,732.20 630,004,021.05
法定代表人：盛军岭 主管会计工作负责人：郑美娟 会计机构负责人：郑美娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,346,307.25 118,153,562.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,987,633.04 44,303,143.52
应收账款 199,143,633.05 150,734,949.08
应收款项融资 36,658,011.87 35,734,556.81
预付款项 3,928,344.00 6,810,735.93
其他应收款 7,606,499.92 2,858,763.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
11
存货 132,254,137.53 109,733,895.27
合同资产 5,497,806.71 5,891,769.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 466,422,373.37 474,221,376.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 67,934,464.53 4,506,394.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 81,824,030.14 86,014,562.26
在建工程 25,079,419.22 14,017,274.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,798,071.71 2,397,428.95
无形资产 16,581,536.90 17,442,667.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,333.33 103,333.33
递延所得税资产 4,362,455.30 3,974,557.83
其他非流动资产 33,075,736.15 25,398,530.13
非流动资产合计 230,729,047.28 153,854,748.50
资产总计 697,151,420.65 628,076,124.62
流动负债：
短期借款 24,028,610.59 19,061,823.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,190,636.71 19,309,054.66
应付账款 120,534,948.75 89,267,665.31
预收款项
合同负债 4,736,001.31 5,453,603.76
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 6,661,920.32 4,938,917.67
应交税费 4,632,909.56 12,072,482.58
其他应付款 274,495.47 900,646.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 917,431.19 10,667,431.19
12
其他流动负债 45,831,535.18 39,328,732.84
流动负债合计 233,808,489.08 201,000,358.25
非流动负债：
长期借款 13,300,000.00 3,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 763,653.12 1,591,060.80
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,908,081.86 9,317,397.44
递延收益 1,061,986.36 1,178,304.54
递延所得税负债 299,678.62 359,614.34
其他非流动负债
非流动负债合计 26,333,399.96 15,946,377.12
负债合计 260,141,889.04 216,946,735.37
所有者权益（或股东权益）：
股本 73,400,000.00 73,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,308,290.55 211,308,290.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,138,264.20 25,138,264.20
一般风险准备
未分配利润 127,162,976.86 101,282,834.50
所有者权益（或股东权益）合计 437,009,531.61 411,129,389.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 697,151,420.65 628,076,124.62
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 382,382,711.29 302,754,328.49
其中：营业收入 382,382,711.29 302,754,328.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 328,504,250.02 263,219,643.87
其中：营业成本 270,626,225.59 216,483,424.25
利息支出
13
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,621,374.33 2,227,680.14
销售费用 21,807,188.34 16,586,224.47
管理费用 20,595,219.46 17,974,438.11
研发费用 13,064,440.88 11,864,571.87
财务费用 -210,198.58 -1,916,694.97
其中：利息费用 1,053,280.24 1,190,068.38
利息收入 -1,029,304.65 -773,479.65
加：其他收益 2,197,907.28 1,228,018.18
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,864,993.94 -1,957,097.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -272,010.6 -76,736.97
资产处置收益（损失以“-”号填列） -961,187.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 53,939,364.01 37,767,680.92
加：营业外收入 131,459.89 162,757.47
减：营业外支出 522,092.45 388,458.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,548,731.45 37,541,979.82
减：所得税费用 6,849,454.28 3,857,865.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,699,277.17 33,684,114.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 46,699,277.17 33,684,114.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -41,676.19 -3,793.02
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 46,740,953.36 33,687,907.59
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
14
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 46,699,277.17 33,684,114.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 46,740,953.36 33,687,907.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -41,676.19 -3,793.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.64 0.48
（二）稀释每股收益（元/股） 0.61 0.48
法定代表人：盛军岭 主管会计工作负责人：郑美娟 会计机构负责人：郑美娟
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 380,110,860.35 302,754,328.49
减：营业成本 268,706,752.27 216,483,424.25
税金及附加 2,621,246.27 2,227,680.14
销售费用 21,804,455.77 16,498,253.72
管理费用 19,602,778.63 17,852,627.66
研发费用 13,064,440.88 11,864,571.87
财务费用 -491,673.44 -1,748,607.48
其中：利息费用 1,036,049.13 1,190,068.38
利息收入 -995,823.07 -772,792.79
加：其他收益 2,197,847.34 1,228,018.18
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,708,218.19 -1,957,097.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -272,010.6 -76,736.97
资产处置收益（损失以“-”号填列） -961,187.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,020,478.52 37,809,374.63
加：营业外收入 131,459.89 162,757.47
减：营业外支出 522,079.42 388,458.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,629,858.99 37,583,673.53
减：所得税费用 6,729,716.63 3,857,865.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,900,142.36 33,725,808.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 47,900,142.36 33,725,808.28
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 47,900,142.36 33,725,808.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
16
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,226,050.50 179,910,539.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 295,525.95
收到其他与经营活动有关的现金 3,163,457.64 2,329,501.04
经营活动现金流入小计 192,685,034.09 182,240,040.15
购买商品、接受劳务支付的现金 95,662,304.66 82,256,573.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,341,817.98 41,267,640.11
支付的各项税费 27,238,476.69 12,073,198.77
支付其他与经营活动有关的现金 25,145,281.63 23,602,254.89
经营活动现金流出小计 192,387,880.96 159,199,667.23
经营活动产生的现金流量净额 297,153.13 23,040,372.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 190,002.74
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 190,002.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 18,698,331.88 14,742,165.08
的现金
投资支付的现金
17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,698,331.88 14,742,165.08
投资活动产生的现金流量净额 -18,508,329.14 -14,742,165.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,854,716.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 23,660,582.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 39,000,000.00 122,515,299.75
偿还债务支付的现金 33,974,811.11 21,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,976,629.50 23,189,448.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 3,634,716.98
筹资活动现金流出小计 57,951,440.61 47,924,165.49
筹资活动产生的现金流量净额 -18,951,440.61 74,591,134.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 493,828.88 208,213.62
五、现金及现金等价物净增加额 -36,668,787.74 83,097,555.72
加：期初现金及现金等价物余额 116,946,553.05 14,421,144.09
六、期末现金及现金等价物余额 80,277,765.31 97,518,699.81
法定代表人：盛军岭 主管会计工作负责人：郑美娟 会计机构负责人：郑美娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,226,050.50 179,910,539.11
收到的税费返还 295,525.95
收到其他与经营活动有关的现金 2,747,845.51 2,328,814.28
经营活动现金流入小计 192,269,421.96 182,239,353.39
购买商品、接受劳务支付的现金 91,678,619.41 82,235,502.75
支付给职工以及为职工支付的现金 43,890,354.85 41,160,462.74
支付的各项税费 27,227,232.45 11,857,931.87
支付其他与经营活动有关的现金 25,144,752.55 23,196,082.50
经营活动现金流出小计 187,940,959.26 158,449,979.86
经营活动产生的现金流量净额 4,328,462.70 23,789,373.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 190,002.74
18
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 190,002.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 18,698,331.88 14,726,258.00
的现金
投资支付的现金 63,428,070.00 4,506,394.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,126,401.88 19,232,652.53
投资活动产生的现金流量净额 -81,936,399.14 -19,232,652.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,754,716.98
取得借款收到的现金 39,000,000.00 23,660,582.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 39,000,000.00 122,415,299.75
偿还债务支付的现金 33,974,811.11 21,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,976,629.50 23,189,448.51
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 3,634,716.98
筹资活动现金流出小计 57,951,440.61 47,924,165.49
筹资活动产生的现金流量净额 -18,951,440.61 74,491,134.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 366,222.79 245,448.08
五、现金及现金等价物净增加额 -96,193,154.26 79,293,303.34
加：期初现金及现金等价物余额 116,577,562.68 14,421,144.09
六、期末现金及现金等价物余额 20,384,408.42 93,714,447.43
19