三维股份
证券代码 : 831834
镇江三维输送装备股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 □是 √否
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31 年期末增减比
日） 日） 例%
资产总计 370,556,154.22 414,614,415.23 -10.63%
归属于上市公司股东的净资产 286,478,281.87 336,621,626.75 -14.90%
资产负债率%（母公司） 16.64% 14.52% -
资产负债率%（合并） 21.54% 18.81% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9 上年同期增减比
月） 月） 例%
营业收入 199,889,439.76 190,941,831.76 4.69%
归属于上市公司股东的净利润 29,068,879.52 26,099,577.17 11.38%
归属于上市公司股东的扣除非经 24,950,176.18 25,412,272.09 -1.82%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 24,756,500.93 30,357,898.88 -18.45%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.28 -13.37%
加权平均净资产收益率%（依据归 8.93% 13.92% -
属于上市公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 7.66% 13.55% -
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 72,364,410.75 74,708,120.59 -3.14%
归属于上市公司股东的净利润 10,604,373.16 9,728,988.48 9.00%
归属于上市公司股东的扣除非经 7,652,014.31 9,548,681.46 -19.86%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,987,788.42 14,708,346.46 -18.50%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 -9.17%
加权平均净资产收益率%（依据归 3.53% 4.28% -
属于上市公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 2.55% 4.20% -
3
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要系报告期内闲置
货币资金 65,708,471.62 -63.66% 资金购买理财产品所
致。
主要系报告期内闲置
交易性金融资产 123,000,000.00 145.81% 资金购买理财产品所
致。
主要系报告期内在手
应收款项融资 476,000.00 -40.17% 银行承兑汇票减少所
致。
主要系报告期内预付
预付款项 3,322,599.26 -33.41%
材料款减少所致。
主要系报告期内应收
其他应收款 269,436.56 -64.29%
个人借款减少所致。
主要系报告期内消防
在建工程 0.00 -100.00% 改造工程竣工投用所
致。
主要系报告期内处置
海外子公司使得子公
使用权资产 0.00 -100.00%
司相应的使用权资产
减少所致。
主要系报告期内消防
其他非流动资产 1,772,756.00 1,900.21% 改造工程竣工投用所
致。
主要系报告期内需预
付材料货款的采购合
短期借款 14,114,175.96 370.07%
同增加，补充流动资
金借款增加所致。
主要系报告期内付款
应付票据 3,114,900.00 100.00% 方式为汇票的采购合
同增加导致。
主要系报告期内公司
清缴去年同期享受疫
应交税费 2,849,486.20 -60.66%
情税收缓缴政策税款
所致。
主要系报告期内子公
长期借款 0.00 -100.00% 司邦禾还清借款所
致。
4
主要系报告期内海外
租赁负债 0.00 -100.00% 子公司租赁负债减少
所致。
主要系报告期内海外
其他综合收益 -397,198.29 -49.14% 子公司报表外币折算
差额减少所致。
主要系报告期内公司
未分配利润 34,168,813.82 -60.04%
分配股利所致。
主要系报告期内公司
少数股东权益 4,247,753.89 100.00% 转让全资子公司邦禾
30%股份所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系报告期内子公
司邦禾长期借款已还
利息费用 145,464.82 -71.62%
清，银行借款利率下
降所致。
主要系报告期内公司
利息收入 1,966,459.50 142.06% 利用闲置资金理财收
入增加所致。
主要系报告期内公司
其他收益 1,772,699.82 111.87% 收到的财政补贴收入
增加所致。
主要系报告期内公司
投资收益 1,816,800.64 9,681.52% 使用募投资金理财收
入增加所致。
主要系报告期内应收
信用减值损失 -487,412.65 105,204.55% 账款应计提坏账损失
增加所致。
主要系报告期内公司
所得税费用 3,653,622.21 31.48%
盈利增加所致。
主要系报告期内公司
少数股东损益 62,953.53 100.00% 转让全资子公司邦禾
30%股份所致。
主要系报告期内公司
归属于少数股东的综
62,953.53 100.00% 转让全资子公司邦禾
合收益总额
30%股份所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系报告期内公司
投资活动产生的现金
-77,465,773.21 -35.64% 闲置募集资金购买理
流量净额
财产品所致。
主要系报告期内公司
筹资活动产生的现金
-64,789,657.50 -156.10% 分配股利大额增加所
流量净额
致。
5
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 1,572,355.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 1,772,699.82
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,816,800.64
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,433.89
非经常性损益合计 5,167,289.75
所得税影响数 1,042,046.59
少数股东权益影响额（税后） 6,539.81
非经常性损益净额 4,118,703.34
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期变 期末
股份性质
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售股份总数 32,964,004 27.47% 0 32,964,004 27.47%
无限 其中：控股股东、实际 327,409 0.27% 0
327,409 0.27%
售条 控制人
件股 董事、监事、高 327,409 0.27% 0
327,409 0.27%
份 管
核心员工 887,388 0.74% -143,487 743,901 0.62%
有限售股份总数 87,036,001 72.53% 0 87,036,001 72.53%
有限 其中：控股股东、实际 66,655,581 55.55% 0
66,655,581 55.55%
售条 控制人
件股 董事、监事、高 20,402,008 17.00% 0
20,402,008 17.00%
份 管
核心员工 95,000 0.08% 0 95,000 0.08%
总股本 120,000,005 - 0 120,000,005 -
6
普通股股东人数 13,184
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
持
期末持 期末持有 期末持有
序 股东 股 期末持股
股东名称 期初持股数 股比 限售股份 无限售股
号 性质 变 数
例% 数量 份数量
动
1 香港三维（国 境外 54,697,074 0 54,697,074 45.58% 54,697,074 0
际）发展有限 法人
公司
2 李悦 境内 7,769,528 0 7,769,528 6.47% 7,467,302 302,226
自然
人
3 李光千 境外 4,516,388 0 4,516,388 3.76% 4,491,205 25,183
自然
人
4 镇江协同未 境内 4,431,183 0 4,431,183 3.69% 4,431,183 0
来投资合伙 非国
企业（有限合 有法
伙） 人
5 李光允 境内 3,985,690 0 3,985,690 3.32% 3,985,690 0
自然
人
6 李光久 境内 3,978,493 0 3,978,493 3.32% 3,978,493 0
自然
人
7 李光凡 境内 3,978,493 0 3,978,493 3.32% 3,978,493 0
自然
人
8 秦炼 境内 3,527,243 0 3,527,243 2.94% 3,527,243 0
自然
人
9 镇江高新创 国有 2,164,986 0 2,164,986 1.80% 0 2,164,986
业投资有限 法人
公司
1 深圳市丹桂 其他 1,923,000 0 1,923,000 1.60% 0 1,923,000
0 顺资产管理
有限公司－
丹桂顺之实
事求是伍号
私募证券投
资基金
7
合计 - 90,972,078 0 90,972,078 75.80% 86,556,683 4,415,395
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
香港三维（国际）发展有限公司控股股东的实际控制人为李光千、李悦；
协同未来为有限合伙企业，由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员
共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人；
李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千
之妹，秦炼为李光凡之妻；
除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内 是否及时 临时公告
报告期内是
事项 部审议程序 履行披露 查询索引
否存在
义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 否 不适用 不适用
况
其他重大关联交易事项 是 已事前及时 是 2023-033
履行
经股东大会审议通过的收购、出售 否 不适用 不适用
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否 不适用 不适用
他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 向不特定
履行 合格投资
者公开发
行股票并
在北京证
券交易所
上市招股
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时 是 2023-005
押、质押的情况 履行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
累计金额 占期末净资产
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 比例%
诉讼或仲裁 23,961.50 0.00 23,961.50 0.0065%
9
2、其他重大关联交易事项
公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 15 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开，
审议了《关于公司 2023 年度偶发性关联交易事项的议案》，因非关联董事不足半数，本议
案直接提交股东大会审议。
公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 1 日召开，审议通过了《关于公司 2023
年度偶发性关联交易事项的议案》。
上述关联交易是基于邦禾螺旋经营管理需要而发生，关联交易定价公允，遵循了公平、
公开、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
3、已披露的承诺事项
公司在申请挂牌时，公司已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，控股股东及实际
控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争
的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》，以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，
未有任何违背。
公司在定向增发时，做出《关于不提前使用募集资金的承诺》，在取得股转公司关于
本次股票发行的股份登记函之前，公司严格履行上述承诺未提前使用募集资金，未有任何
违背。
镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市过程中，控股股东及实际控制人、主要股东、董监高均出具了《股份锁定承诺及约
束措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《稳定股价措施的承诺及约束
措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均
出具了《填补摊薄即期回报的承诺及约束措施》；控股股东及实际控制人、董监高均出具
了《规范关联交易的承诺》；控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺》、《保
持发行人独立性的承诺》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《未履行承诺
约束措施》。以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
10
项目 期末账面价值 受限原因 备注
货币资金 3,136,627.31 银行承兑汇票保证金 三维股份
固定资产-房屋及建筑物 15,869,351.57 用于银行借款抵押 邦禾螺旋
无形资产-土地使用权 10,936,233.64 用于银行借款抵押 邦禾螺旋
合计 29,942,212.52
11
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 65,708,471.62 180,816,408.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 123,000,000.00 50,039,005.17
衍生金融资产
应收票据 4,727,159.12 4,892,533.81
应收账款 36,412,225.01 29,284,797.59
应收款项融资 476,000.00 795,634.50
预付款项 3,322,599.26 4,989,576.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 269,436.56 754,430.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,120,069.94 44,346,250.65
合同资产 5,099.07 11,280.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,009.48
流动资产合计 275,041,060.58 315,967,927.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
12
固定资产 71,273,922.05 71,297,008.19
在建工程 4,249,061.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 522,808.67
无形资产 18,786,339.77 19,231,430.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,682,075.82 3,257,550.20
其他非流动资产 1,772,756.00 88,628.40
非流动资产合计 95,515,093.64 98,646,487.36
资产总计 370,556,154.22 414,614,415.23
流动负债：
短期借款 14,114,175.96 3,002,566.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,114,900.00
应付账款 22,132,152.79 26,137,365.04
预收款项
合同负债 7,103,013.71 7,057,268.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,086,000.00 8,770,245.00
应交税费 2,849,486.20 7,243,232.39
其他应付款 13,890.00 1,616,105.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 279,253.02
其他流动负债 6,747,042.11 6,161,097.73
流动负债合计 63,160,660.77 60,267,134.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 308,310.00
应付债券
其中：优先股
13
永续债
租赁负债 266,388.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,669,457.69 17,150,955.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,669,457.69 17,725,654.13
负债合计 79,830,118.46 77,992,788.48
所有者权益（或股东权益）：
股本 120,000,005.00 120,000,005.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 111,584,212.34 110,780,192.70
减：库存股
其他综合收益 -397,198.29 -780,957.60
专项储备
盈余公积 21,122,449.00 21,122,449.00
一般风险准备
未分配利润 34,168,813.82 85,499,937.65
归属于母公司所有者权益合计 286,478,281.87 336,621,626.75
少数股东权益 4,247,753.89
所有者权益（或股东权益）合计 290,726,035.76 336,621,626.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 370,556,154.22 414,614,415.23
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,827,533.10 169,584,173.51
交易性金融资产 123,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 4,457,159.12 4,452,533.81
应收账款 33,112,306.31 28,774,647.56
应收款项融资 476,000.00 795,634.50
预付款项 2,563,083.52 4,614,793.85
其他应收款 11,236,317.17 13,958,659.49
14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产 35,197,008.24 37,722,321.51
持有待售资产 5,099.07 11,280.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 266,874,506.53 309,914,045.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,183,864.18 24,437,710.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 47,471,320.12 46,619,719.35
在建工程 4,249,061.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,878,531.58 10,196,682.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 386,982.19 328,556.99
其他非流动资产 1,772,756.00 88,628.40
非流动资产合计 80,693,454.07 85,920,360.05
资产总计 347,567,960.60 395,834,405.26
流动负债：
短期借款 5,103,697.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,114,900.00
应付账款 20,990,041.15 21,850,861.19
预收款项
合同负债 6,696,523.83 6,269,612.20
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 6,689,000.00 8,324,795.00
应交税费 2,678,788.93 7,165,007.10
其他应付款 6,500.00 1,546,833.31
其中：应付利息
15
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,445,366.56 5,705,655.31
流动负债合计 51,724,817.97 50,862,764.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,111,573.33 6,624,754.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,111,573.33 6,624,754.73
负债合计 57,836,391.30 57,487,518.84
所有者权益（或股东权益）：
股本 120,000,005.00 120,000,005.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 110,780,192.70 110,780,192.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,122,449.00 21,122,449.00
一般风险准备
未分配利润 37,828,922.60 86,444,239.72
所有者权益（或股东权益）合计 289,731,569.30 338,346,886.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 347,567,960.60 395,834,405.26
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 199,889,439.76 190,941,831.76
其中：营业收入 199,889,439.76 190,941,831.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
二、营业总成本 170,115,929.67 162,899,866.23
其中：营业成本 135,176,115.66 131,804,358.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,825,448.04 1,584,501.76
销售费用 13,888,656.63 12,134,074.59
管理费用 11,281,974.62 10,157,721.78
研发费用 9,948,049.23 9,597,344.74
财务费用 -2,004,314.51 -2,378,134.93
其中：利息费用 145,464.82 512,512.87
利息收入 1,966,459.50 812,368.56
加：其他收益 1,772,699.82 836,673.03
投资收益（损失以“-”号填列） 1,816,800.64 18,573.81
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-487,412.65 -462.86
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
23.36 345.77
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
5,591.73
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,875,621.26 28,902,687.01
加：营业外收入 5,506.76 1.51
减：营业外支出 95,672.76 24,226.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号 32,785,455.26 28,878,461.75
填列）
减：所得税费用 3,653,622.21 2,778,884.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,131,833.05 26,099,577.17
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
17
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
29,131,833.05 26,099,577.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”
62,953.53
号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 29,068,879.52 26,099,577.17
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 383,759.31 339,104.37
（一）归属于母公司所有者的其他
383,759.31 339,104.37
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
383,759.31 339,104.37
益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 383,759.31 339,104.37
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 29,515,592.36 26,438,681.54
（一）归属于母公司所有者的综合
29,452,638.83 26,438,681.54
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
62,953.53
总额
八、每股收益：
18
（一）基本每股收益（元/股） 0.24 0.28
（二）稀释每股收益（元/股） 0.24 0.28
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张
路
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 184,558,842.80 176,251,580.51
减：营业成本 124,831,612.77 121,943,075.04
税金及附加 1,666,113.28 1,481,279.95
销售费用 13,186,737.88 11,450,709.63
管理费用 7,984,708.90 7,597,887.15
研发费用 8,225,239.37 7,925,506.22
财务费用 -2,201,030.95 -2,710,862.26
其中：利息费用 127,173.05 261,412.73
利息收入 1,965,282.01 810,963.92
加：其他收益 1,511,049.68 598,679.40
投资收益（损失以“-”号填列） 3,845,644.91 236,276.53
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-410,269.63 -116,474.60
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
23.36 345.77
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
5,591.73
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,811,909.87 29,288,403.61
加：营业外收入 5,506.75 1.51
减：营业外支出 13,007.76 24,226.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号
35,804,408.86 29,264,178.35
填列）
减：所得税费用 4,019,722.63 3,200,027.96
19
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,784,686.23 26,064,150.39
（一）持续经营净利润（净亏损以
31,784,686.23 26,064,150.39
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 31,784,686.23 26,064,150.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 198,361,874.88 199,586,843.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
20
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 366,817.77 376,324.84
收到其他与经营活动有关的现金 7,355,367.91 9,626,372.10
经营活动现金流入小计 206,084,060.56 209,589,540.66
购买商品、接受劳务支付的现金 109,170,030.36 121,488,494.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,020,784.30 30,225,728.77
支付的各项税费 18,052,220.59 8,317,920.79
支付其他与经营活动有关的现金 22,084,524.38 19,199,497.23
经营活动现金流出小计 181,327,559.63 179,231,641.78
经营活动产生的现金流量净额 24,756,500.93 30,357,898.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,816,800.64 14,105.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,238.93 18,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
121,766.52
净额
收到其他与投资活动有关的现金 356,039,005.17 20,790,000.00
投资活动现金流入小计 357,998,811.26 20,822,105.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,464,584.47 6,380,843.63
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 429,000,000.00 134,800,000.00
投资活动现金流出小计 435,464,584.47 141,180,843.63
投资活动产生的现金流量净额 -77,465,773.21 -120,358,738.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,988,820.00 144,754,716.98
21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 17,400,000.00 8,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,388,820.00 153,254,716.98
偿还债务支付的现金 6,300,000.00 35,993,946.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,732,867.70 495,295.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 145,609.80 1,269,813.25
筹资活动现金流出小计 87,178,477.50 37,759,055.13
筹资活动产生的现金流量净额 -64,789,657.50 115,495,661.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 850,493.28 2,678,515.44
响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,648,436.50 28,173,337.85
加：期初现金及现金等价物余额 179,220,280.81 66,463,270.83
六、期末现金及现金等价物余额 62,571,844.31 94,636,608.68
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：
张路
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,876,072.68 180,904,998.16
收到的税费返还 366,691.22 279,683.07
收到其他与经营活动有关的现金 7,010,107.80 9,328,815.65
经营活动现金流入小计 194,252,871.70 190,513,496.88
购买商品、接受劳务支付的现金 100,969,636.51 109,189,845.70
支付给职工以及为职工支付的现金 28,147,628.77 26,658,601.63
支付的各项税费 17,249,323.75 7,982,761.12
支付其他与经营活动有关的现金 20,198,785.59 17,630,338.13
经营活动现金流出小计 166,565,374.62 161,461,546.58
经营活动产生的现金流量净额 27,687,497.08 29,051,950.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,288,820.00 5,350,000.00
取得投资收益收到的现金 2,110,671.70 312,424.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,238.93 18,000.00
产收回的现金净额
22
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 356,000,000.00 17,000,000.00
投资活动现金流入小计 366,420,730.63 22,680,424.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,472,671.47 4,420,612.10
产支付的现金
投资支付的现金 14,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 429,000,000.00 132,500,000.00
投资活动现金流出小计 433,472,671.47 151,670,612.10
投资活动产生的现金流量净额 -67,051,940.84 -128,990,187.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 144,754,716.98
取得借款收到的现金 9,900,000.00 5,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,900,000.00 150,654,716.98
偿还债务支付的现金 4,800,000.00 23,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,523,478.90 282,500.39
支付其他与筹资活动有关的现金 1,063,000.00
筹资活动现金流出小计 85,323,478.90 25,145,500.39
筹资活动产生的现金流量净额 -75,423,478.90 125,509,216.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
490,782.78 2,270,686.87
响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,297,139.88 27,841,665.99
加：期初现金及现金等价物余额 167,988,045.67 56,841,116.95
六、期末现金及现金等价物余额 53,690,905.79 84,682,782.94
23