现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2413110 |
556071 |
7171091 |
7355368 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
126072721 |
54527529 |
277313996 |
206084061 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24767443 |
16600528 |
40593943 |
32020784 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
77132182 |
33192944 |
148752837 |
109170030 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10163223 |
3840033 |
25976126 |
22084524 |
| 经营活动现金流出小计 |
117539304 |
55361256 |
237023280 |
181327560 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8533417 |
-833727 |
40290716 |
24756501 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90 |
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820383 |
21239 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
224000000 |
73000000 |
441039005 |
356039005 |
| 投资活动现金流入小计 |
225940036 |
73933350 |
445025189 |
357998811 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2463302 |
1647343 |
9925930 |
6464584 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
280000000 |
121000000 |
464000000 |
429000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
282463302 |
122647343 |
473925930 |
435464584 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56523266 |
-48713993 |
-28900741 |
-77465773 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9500000 |
4000000 |
18900000 |
17400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9500000 |
4000000 |
23888820 |
22388820 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13100000 |
9100000 |
7800000 |
6300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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143684 |
145610 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43553653 |
9500457 |
88789203 |
87178478 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34053653 |
-5500457 |
-64900383 |
-64789658 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
289587 |
148889 |
626333 |
850493 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-81753916 |
-54899288 |
-52884075 |
-116648436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
16357086 |
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39131684 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4493370 |
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9041399 |
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| 无形资产摊销 |
316117 |
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635275 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
5882 |
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108664 |
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| 财务费用 |
1783 |
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-201199 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1764946 |
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-2294840 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-3379173 |
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1464401 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-6602998 |
-- |
4019674 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-937567 |
-- |
-11701934 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
8533417 |
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40290716 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
44582290 |
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126336206 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
126336206 |
-- |
179220281 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-81753916 |
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-52884075 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
123639282 |
53951130 |
269772490 |
198361875 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20329 |
20329 |
370415 |
366818 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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