证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2022-019
上海创远仪器技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1336 号”文《关于
核准上海创远仪器技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票的批复》，上海创远仪器技术股份有限公向不特定合格投资者公
开发行不超过 1,200 万股新股。此次发行每股面值人民币 1.00 元，
发行价格 22.31 元/股，募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除各项
发行费用后实际募集资金净额为人民币 246,541,886.78 元。上述募
集资金于 2020 年 7 月 17 日到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了中汇会验[2020]5168 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：
募集资金账户余
开户银行 银行账号 募集资金（元）
额（元）
浦发银行 98300078801400003282 149,967,547.17 0.00
上海银行 03004196405 35,000,000.00 1,986,758.19
招商银行 121912032210888 65,000,000.00 2,635,489.31
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放及管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等相关规定的要求制定《募集资金使用管理办法》，对募集资
金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该制度于 2016 年
制定并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 12 月
27 日，公司根据相关规定对其进行修订，并经 2022 年第一次临时
股东大会审议通过。
（二）《募集资金三方监管协议》签署情况
公司及中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行
股 份 有 限 公 司 徐 汇 支 行 （ 以 下 简 称 “ 浦 发 银 行 ”）（ 账 号 ：
98300078801400003282）、上海银行股份有限公司松江支行（以下简
称“上海银行”）（账号：03004196405）以及招商银行股份有限公司
上海松江支行（以下简称“招商银行”）（账号：121912032210888）
签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募
集资金的存放、使用和管理情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
1.募集资金总额 249,967,547.17
加：利息收入 676,670.62
加：理财收益 2,090,574.77
加：理财赎回 267,000,000.00
减：理财购买 267,000,000.00
减：手续费 9,495.35
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 23,083,460.15
减：以募集资金置换已支付的发行费用 773,584.89
减：支付发行费用 2,650,943.40
减：经营支出 147,596,917.77
减：5G 测试关键技术与产品开发项目 43,260,211.16
减：毫米波测试关键技术与产品开发项目 30,737,932.34
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 4,622,247.50
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2020 年 10 月 23 日公司召开了第六届董事会第五次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议
案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,385.70 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理 委托理 预计年化
收益类
方名 财产品 产品名称 委托理财金额 财起始 财终止 收益率
型
称 类型 日期 日期 （%）
2021 年 2021 年
上海银 银行理 赢家
30,000,000.00 3 月 9 6 月 15 保本型 3.52%
行 财 WGFJX20020
日 日
利多多 活期转利多 2021 年 2021 年
浦发银
通知存 多通知存款 28,000,000.00 2 月 22 12 月 31 保本型 2.025%
行
款 B 日 日
2021 年 2021 年
上海银 银行理 赢家
10,000,000.00 7 月 19 10 月 15 保本型 3.52%
行 财 WGFJX21023
日 日
注：活期转利多多通知存款为 7 天自动滚存。
2020 年 8 月 17 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事
会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理
财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
使用的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金购买短
期（不超过 6 个月）低风险的金融机构理财产品。
投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事
会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理
财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
使用的情况下，使用最高额度不超过 2,000 万元的闲置募集资金购
买短期（不超过 6 个月）低风险的金融机构理财产品。
投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理。
（五）超募资金使用情况
公司第六届董事会第一次会议，第六届监事会第一次会议审议
通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资
项目及可行性的议案》，其中内容若精选层挂牌后实际募集资金小
于募投项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹方式解决；如实际
募集资金金额满足募投项目需求后尚有剩余，本着股东利益最大化
的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投
项目建设资金需求的前提下，公司将用超募资金补充流动资金。超
募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产
经营使用，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险
投资。
精选层挂牌后实际募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除各
项发行费用后募集资金净额为人民币 246,541,886.78 元，超募资
金 96,541,886.78 元,本次超募资金全部用于补充流动资金。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况
进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，创远仪器
严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协
议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（2022 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关法律法规。
七、会计师鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对创远募集资金的存放
和使用情况出具鉴证报告，创远仪器公司管理层编制的《关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发
布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关格式
指引编制，如实反映了创远仪器公司 2021 年度募集资金实际存放
与使用情况。
八、备查文件
（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董
事会第十五次会议决议》
（二）与会监事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届监
事会第十四次会议决议》
（三）独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议的独立意见
上海创远仪器技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 24,654.19 本报告期投入募集资金总额 8,753.67
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 24,467.85
0%
总额比例
截至期
末投入 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 进度 项目达到预定可 性是否发
项目，含部 到预计
途 额（1） 金额 投入金额（2） （%） 使用状态日期 生重大变
分变更 效益
(3)＝ 化
(2)/(1)
5G 测试关键
技术与产品 否 6,500.00 2,983.78 6,317.91 97.20% 2022 年 6 月 30 日 不适用 否
开发项目
毫米波测试
关键技术与
否 3,500.00 2,564.03 3,390.25 96.86% 2022 年 6 月 30 日 不适用 否
产品开发项
目
补充流动资
否 14,654.19 3,205.86 14,759.69 100.00% 不适用 否
金
合计 - 24,654.19 8,753.67 24,467.85 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
不适用
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
2020 年 10 月 23 日公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募
募集资金置换自筹资金情况说明 集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,385.70 万元。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2020 年 8 月 17 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过
了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集
资金购买短期（不超过 6 个月）低风险的金融机构理财产品。
投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过
明
了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 2,000 万元的闲置
募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险的金融机构理财产品。
投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期，公司合计购买理财产品 6,800.00 万元。
2020 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第一次会议，第六届监事会第一次会议审议通
过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议
案》，其中内容若精选层挂牌后实际募集资金小于募投项目投资资金需求，缺口部
分由公司自筹方式解决；如实际募集资金金额满足募投项目需求后尚有剩余，本着
股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投
超募资金投向 项目建设资金需求的前提下，公司将用超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公
司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等高风险投资。
精选层挂牌后实际募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除各项发行费用后募集资金
净额为人民币 246,541,886.78 元，超募资金 96,541,886.78 元,本次超募资金全部
用于补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金
同上
或归还银行借款情况说明
