现金流量表
| 报告期 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57914597 |
44671632 |
116197207 |
14011346 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
185777059 |
105946538 |
378718302 |
192012234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25721192 |
16635051 |
51025424 |
41472091 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34536813 |
3252618 |
132742706 |
100487310 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46770998 |
41017156 |
28030219 |
22620829 |
| 经营活动现金流出小计 |
109599234 |
62443316 |
219194918 |
169060808 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76177825 |
43503222 |
159523384 |
22951426 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
125000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
879823139 |
309393465 |
249437207 |
120450373 |
| 投资活动现金流入小计 |
879948139 |
309393465 |
249437207 |
120450373 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
133859437 |
104168527 |
143754454 |
105765544 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
924272000 |
296999000 |
222800000 |
104000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1058131437 |
401167527 |
366554454 |
209765544 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-178183298 |
-91774062 |
-117117246 |
-89315171 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
126327271 |
75389334 |
133375576 |
129375576 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15259134 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
141716405 |
75389334 |
135450576 |
131450576 |
| 偿还债务所支付的现金 |
94000000 |
39900000 |
90100000 |
75000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1851165 |
1001117 |
5275081 |
4550207 |
| 筹资活动现金流出小计 |
97573648 |
42043376 |
105751061 |
88922971 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44142757 |
33345958 |
29699515 |
42527605 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57862716 |
-14924882 |
72105652 |
-23836141 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
5689635 |
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10998344 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9904965 |
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15935757 |
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| 无形资产摊销 |
32958782 |
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65599009 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-151141 |
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-6400311 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
1629741 |
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3035941 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-235772 |
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886963 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
2145992 |
-- |
-7639698 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
9054599 |
-- |
-8485571 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
14436314 |
-- |
86135956 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
5122313 |
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4023496 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
76177825 |
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159523384 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
114005336 |
-- |
171868052 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
171868052 |
-- |
99762400 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-57862716 |
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72105652 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1340827 |
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5476814 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
127862462 |
61274906 |
262521094 |
178000888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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