现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
14011346 |
11849451 |
1417308 |
37336102 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
192012234 |
108009718 |
45942580 |
345092409 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
41472091 |
27778925 |
17790472 |
52804760 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
100487310 |
54658637 |
30942258 |
122834968 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
22620829 |
16434731 |
6707821 |
26244178 |
经营活动现金流出小计 |
169060808 |
101775767 |
56949665 |
212751721 |
经营活动产生的现金流量净额 |
22951426 |
6233951 |
-11007085 |
132340688 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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74118 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
120450373 |
112432707 |
46275803 |
133212036 |
投资活动现金流入小计 |
120450373 |
112432707 |
46275803 |
133286154 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105765544 |
66994101 |
45879924 |
182061054 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
104000000 |
66000000 |
39000000 |
143500000 |
投资活动现金流出小计 |
209765544 |
132994101 |
84879924 |
325561054 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-89315171 |
-20561394 |
-38604121 |
-192274901 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
129375576 |
58225576 |
38275576 |
79000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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200000 |
筹资活动现金流入小计 |
131450576 |
59300576 |
38350576 |
90300000 |
偿还债务所支付的现金 |
75000000 |
55000000 |
30000000 |
34900000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4550207 |
3534528 |
333729 |
4031861 |
筹资活动现金流出小计 |
88922971 |
67071949 |
31033048 |
46571627 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
42527605 |
-7771373 |
7317528 |
43728373 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-23836141 |
-22098816 |
-42293679 |
-16205840 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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331617 |
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31937471 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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7928805 |
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14342979 |
无形资产摊销 |
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32781530 |
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38837799 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-6400311 |
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-5620 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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1654035 |
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3054998 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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36314 |
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94193 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-2902599 |
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21286204 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-10913909 |
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-5146422 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19190817 |
-- |
23327319 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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6372750 |
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2081150 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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6233951 |
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132340688 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
77663584 |
-- |
99762400 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
99762400 |
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115968240 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-22098816 |
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-16205840 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1922016 |
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3855714 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
178000888 |
96160267 |
44525272 |
298500317 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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9255990 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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