资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
1179011053 |
1082126290 |
1072172079 |
1057167720 |
流动资产 |
326913053 |
287298362 |
290586742 |
319349320 |
货币资金 |
106218249 |
88537273 |
62268353 |
47962052 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
45898645 |
63079894 |
50516135 |
52581779 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
3534372 |
4079205 |
4002418 |
3949787 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
119722943 |
118153649 |
130771025 |
151144344 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
326913053 |
287298362 |
290586742 |
319349320 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
13623007 |
11903796 |
7248391 |
6685154 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
132759017 |
115901350 |
118661893 |
122951152 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
33421001 |
16557328 |
15388272 |
531158 |
固定资产合计 |
166180018 |
132458678 |
134050165 |
123482310 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
310308783 |
272980053 |
281804667 |
291559973 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
8894508 |
9858436 |
10822365 |
11786293 |
无形资产及其他资产合计 |
319203291 |
282838489 |
292627032 |
303346267 |
资产总计 |
1179011053 |
1082126290 |
1072172079 |
1057167720 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
85087666 |
49619936 |
56584387 |
52742777 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
1383688 |
2040402 |
7955437 |
1419215 |
应付工资 |
10823096 |
3402194 |
3674466 |
3972122 |
应付福利费 |
-- |
-- |
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应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
1157545 |
1866155 |
1024838 |
968975 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
32242119 |
30644257 |
30135223 |
8844063 |
其他流动负债 |
1844838 |
1594469 |
2089557 |
1739139 |
流动负债合计 |
206042349 |
129409352 |
145156545 |
103418194 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
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保证金 |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
4000000 |
4000000 |
-- |
25000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
-- |
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-- |
住房周转金 |
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其他长期负债 |
-- |
-- |
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-- |
长期负债合计 |
207468617 |
203723102 |
194777422 |
221076193 |
负债合计 |
416652869 |
336344191 |
343368734 |
326661265 |
少数股东权益 |
15775921 |
15923795 |
14167389 |
15855712 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
297490973 |
294567214 |
288827507 |
288580359 |
盈余公积金 |
39259612 |
34796370 |
34796370 |
34800978 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
286433612 |
277096654 |
267614012 |
267871339 |
股东权益合计 |
746582262 |
729858304 |
714635955 |
714650742 |
负债及股东权益总计 |
1179011053 |
1082126290 |
1072172079 |
1057167720 |