中信建投证券股份有限公司
关于创远信科（上海）技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为创远信
科（上海）技术股份有限公司（曾用名“上海创远仪器技术股份有限公司”，以下简称
“创远信科”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
对创远信科 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如
下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1336 号”文《关于核准上海创远仪器
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，创远信科向不特定合格
投资者公开发行不超过 1,200 万股新股。此次发行每股面值人民币 1 元，发行价格 22.31
元/股，募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民
币 246,541,886.78 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 17 日到位，业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2020]5168 号《验资报告》。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司
按照规定修订了《募集资金使用管理办法》，并经公司 2022 年第一次临时股东大会决议
通过。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
创远信科及中信建投分别与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行（以下简称
“浦发银行”）（账号：98300078801400003282）、上海银行股份有限公司松江支行（以
下简称“上海银行”）（账号：03004196405）以及招商银行股份有限公司上海松江支行
（以下简称“招商银行”） 账号：121912032210888）签署了《募集资金三方监管协议》，
以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。
截至 2022 年 12 月 31 日止，创远信科募集资金已使用完毕，公司募集资金专户情
况如下：
单位：元
序号 开户银行 账号 余额
1 浦发银行 98300078801400003282 -
2 上海银行 03004196405 -
3 招商银行 121912032210888 -
合 计 -
二、 募集资金基本情况
（一） 募集资金使用情况
单位：元
项 目 金额
募集资金到账金额 249,967,547.17
加：利息收入 697,373.39
加：理财收益 2,090,574.77
加：理财赎回 267,000,000.00
减：理财购买 267,000,000.00
减：手续费 9,723.29
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 23,857,045.04
减：支付发行费用 2,650,943.40
减：经营支出 147,596,917.77
减：5G 测试关键技术与产品开发项目 45,912,217.81
减：毫米波测试关键技术与产品开发项目 32,728,648.02
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 -
（二） 变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，创远信科未发生变更募投项目的情况。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 23 日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。同意
公司以 2,385.70 万元募集资金置换已投入的自筹资金，公司本次使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意
的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
（四） 募集资金进行现金管理情况
创远信科 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会
议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 2,000 万元的闲
置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险的金融机构理财产品。
2022 年度，创远信科未使用闲置募集资金购买理财产品。
（五）超募资金使用情况
创远信科向不特定合格投资者公开发行募集资金净额为人民币 24,654.19 万元，超
募资金 9,654.19 万元,本次超募资金全部用于补充流动资金。
三、 募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，创远信科按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使
用及披露的违规情形。
四、 会计师对募集资金 2022 年度存放和使用情况的专项签证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对创远信科募集资金的存放和使用情况出具
鉴证报告，认为创信科公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关格式指引编
制，如实反映了创远信科公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，创远信科严格执行了募集资金
专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法
规。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王润达 李旭东
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 24,654.19 本年度投入募集资金总额 464.27
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 24,932.12
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 截至期末累计 项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度 是否达
募集资金承 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 入进度(%) 预定可使用 实现的 到预计
诺投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 生重大变
分变更 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益
(1) (3)＝(2)-(1) 化
5G 测试关键技术
否 6,500.00 6,500.00 265.20 6,583.11 - 100.00% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
与产品开发项目
毫米波测试关键
技术与产品开发 否 3,500.00 3,500.00 199.07 3,589.32 - 100.00% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金项
否 14,654.19 14,654.19 - 14,759.69 - 不适用 不适用 不适用 不适用 否
目
合计 24,654.19 24,654.19 464.27 24,932.12 -
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 10 月 23 日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。同意公司以 2,385.70 万元募集资金置换已投入
的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
创远信科 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
情况下，使用最高额度不超过 2,000 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险的金融机构理
财产品。2022 年度，创远信科未使用闲置募集资金购买理财产品。
创远信科向不特定合格投资者公开发行募集资金净额为人民币 24,654.19 万元，超募资金 9,654.19 万元,本
超募资金投向
次超募资金全部用于补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 同上
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
