公告编号：2023-073
证 券 简 称
证券代码 : 831961
创远信科（上海）技术股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
公告编号：2023-073
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
公告编号：2023-073
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年期末
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月
增减比例%
日） 31 日）
资产总计 1,082,126,289.83 1,047,198,645.17 3.34%
归属于上市公司股东的净资产 729,858,303.89 708,962,609.47 2.95%
资产负债率%（母公司） 28.77% 29.90% -
资产负债率%（合并） 31.08% 31.78% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 182,910,905.34 215,207,392.82 -15.01%
归属于上市公司股东的净利润 19,774,893.54 17,297,143.34 14.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常
6,526,596.99 5,012,538.63 30.21%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 50,723,182.12 103,715,565.90 -51.09%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属
2.75% 2.43% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损 0.91% 0.70% -
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 63,115,979.79 78,761,988.62 -19.86%
归属于上市公司股东的净利润 9,482,641.68 5,732,273.23 65.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常
5,251,544.00 1,256,464.27 317.96%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 28,209,661.39 49,144,378.79 -42.60%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属
1.31% 0.81% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损 0.73% 0.18% -
益后的净利润计算）
3
公告编号：2023-073
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负
（2023 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
债表项目
日）
交易性金融 主要系因用于现金管理的银行理财到期赎回，期末
1,001,643.33 -97.15%
资产 持有的理财投资减少所致。
主要系因本期收到的承兑票据已经背书尚未终止确
应收票据 738,544.95 1,377.09%
认所致。
主要系因本期实现销售产生的账期内应收账款尚未
应收账款 63,079,894.07 72.89%
收回所致。
主要系因本期经营活动材料采购按合同支付的预付
预付款项 10,789,945.50 283.56%
款尚未到货所致。
其他流动资 主要系因本期进行增值税留抵退税与所得税汇算退
918,208.22 -86.74%
产 回预缴企业所得税所致。
长期股权投 主要系因本期参股公司小唐科技定向发行股票所
11,903,796.18 48.93%
资 致。
主要系因本期毫米波 OTA 暗室以及创远集团总部
在建工程 16,557,328.08 7,215.90%
基地投入建设所致。
主要系因公司承研的开发项目按立项进度执行，本
开发支出 316,452,936.53 35.50%
期研发支出增加所致。
其他非流动
- -100.00% 主要系因购买土地使用权定金减少所致。
资产
短期借款 30,020,207.28 50.78% 主要系因本期取得银行信用借款增加所致。
应付票据 - -100.00% 主要系因开具的银行承兑票据均已到期结算所致。
应付职工薪 主要系因本期已经支付计提的 2022 年年度奖金所
3,402,194.26 -69.30%
酬 致。
应交税费 1,866,154.73 33.01% 主要系因应交增值税较期初有所增加所致。
一年内到期
主要系因本期期末部分需要偿还的长期借款时间小
的非流动负 30,644,257.18 246.72%
于一年，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
债
主要系因本期期末部分需要偿还的长期借款时间小
长期借款 4,000,000.00 -84.00%
于一年，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
合并利润表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
税金及附加 156,951.16 -47.57% 主要系因增值税留抵退税抵减税金及附加所致。
财务费用 1,691,278.05 97.61% 主要系因本期银行贷款利息增加所致。
信用减值损 主要系因本期计提应收账款坏账准备增加额较上年
-179,734.16 -
失 同期减少所致。
主要系因公司本期权益法下确认的参股公司投资收
投资收益 -1,430,982.59 -
益减少所致。
公允价值变 主要系因本期末持有的未到期银行理财较上年同期
-138,893.65 -
动收益 有所减少，计提理财收益降低所致。
4
公告编号：2023-073
资产处置收
5,620.22 100.00% 主要系因人才公寓变更所致。
益
主要系因本期收到的政府补助较上年同期减少所
营业外收入 58,499.92 -71.10%
致。
主要系因本期各项损失及捐赠支出较上年同期有所
营业外支出 110,065.17 -92.81%
减少所致。
主要系因本期计提的未抵扣亏损递延所得税费用较
所得税费用 -4,139,190.51 -
上年同期减少所致。
合并现金流
本年累计 变动幅度 变动说明
量表项目
经营活动产
主要系因支付的职工薪酬和税金增加，以及收到的
生的现金流 50,723,182.12 -51.09%
项目资金减少所致。
量净额
筹资活动产
主要系因本期子公司吸收少数股东投资收到的现金
生的现金流 9,201,862.42 1,358.93%
增加以及回购股票支付的现金减少所致。
量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,620.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
15,019,238.40
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 707,919.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -138,893.65
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,565.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,299.44
非经常性损益合计 15,590,618.60
所得税影响数 2,327,182.90
少数股东权益影响额（税后） 15,139.15
非经常性损益净额 13,248,296.55
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
5
公告编号：2023-073
递延所得税资产 22,514,976.69 24,393,566.72 - -
递延所得税负债 2,232,120.25 3,577,044.69 - -
盈余公积 34,800,977.60 34,796,369.59 - -
未分配利润 262,860,535.18 263,398,808.78 - -
归属于母公司所有
708,428,943.88 708,962,609.47 - -
者权益合计
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 103,426,931 72.41% 2,011,877 105,438,808 73.82%
无限售 其中：控股股东、实际控
20,474,664 14.33% - 20,474,664 14.33%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 2,799,490 1.96% - 2,799,490 1.96%
核心员工 846,966 0.59% 15,350 862,316 0.60%
有限售股份总数 39,413,577 27.59% -2,011,877 37,401,700 26.18%
有限售 其中：控股股东、实际控
29,003,244 20.30% - 29,003,244 20.30%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 8,398,456 5.88% - 8,398,456 5.88%
核心员工 1,737,288 1.22% -25,350 1,711,938 1.20%
总股本 0
142,840,508 - 142,840,508
-
普通股股东人数 5,861
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有无
序 股东 期初持股 持股变 期末持股
股东名称 股比 限售股份 限售股份数
号 性质 数 动 数
例% 数量 量
境 内
上海创远
非 国
1 电子设备 38,762,632 - 38,762,632 27.14% 26,303,215 12,459,417
有 法
有限公司
人
境 内
2 陈忆元 自 然 8,915,364 - 8,915,364 6.24% 6,686,518 2,228,846
人
境 内
3 吉红霞 7,115,238 - 7,115,238 4.98% - 7,115,238
自 然
6
公告编号：2023-073
人
上海东苑 境 内
房地产开 非 国
4 4,731,011 -18,200 4,712,811 3.30% - 4,712,811
发（集团） 有 法
有限公司 人
境 内
5 冯跃军 自 然 3,600,038 - 3,600,038 2.52% 2,700,029 900,009
人
境 内
6 孟华 自 然 2,889,630 - 2,889,630 2.02% - 2,889,630
人
上海东方 境 内
证券创新 非 国
7 2,631,025 - 2,631,025 1.84% - 2,631,025
投资有限 有 法
公司 人
境 内
8 杨孝全 自 然 2,648,701 -50,000 2,598,701 1.82% - 2,598,701
人
元禾璞华
（苏州）
投资管理
有限公司
－江苏疌
9 其他 2,366,000 - 2,366,000 1.66% - 2,366,000
泉元禾璞
华股权投
资合伙企
业（有限
合伙）
北京天星 境 内
江山投资 非 国
10 2,197,000 - 2,197,000 1.54% - 2,197,000
中心（有 有 法
限合伙） 人
合计 - 75,856,639 -68,200 75,788,439 53.06% 35,689,762 40,098,677
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他自
然人股东间无亲属关系。
法人股东间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
7
公告编号：2023-073
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
公告编号：2023-073
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审议 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-055
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-117
2023-055
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是
2023-056
经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用 -
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
是 已事前及时履行 是 2021-046
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
详见公开发
行说明书
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2020-087
2021-042
2022-005
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
否 不适用 不适用 -
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、报告期内公司对外担保事项
创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东上海创远电子设备有限公司
（以下简称“创远电子”）共同为控股子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）
的银行贷款授信 2.296 亿元按出资比例提供担保，并签订相关担保合同，期限自 2023 年 8 月 18 日至
2035 年 12 月 31 日，具体详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公
9
公告编号：2023-073
司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2023-055。
2、报告期内公司发生的日常性关联交易
具体事项类别 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料和动力 20,000,000.00 869,805.30
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销
25,000,000.00 2,636,720.62
售
3.投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4.其他 1,500,000.00 180,000.00
合计 46,500,000.00 3,686,525.92
3、其他重大关联交易事项
（1）公司对控股子公司增资暨关联交易
公司与控股股东上海创远电子设备有限公司按各自出资比例共同对控股子公司上海创远基石企
业发展有限公司进行增资 800.00 万元，增资后创远基石注册资本为 5,800.00 万元。具体内容详见公司
在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，
公告编号：2023-056。
（2）公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易
具体内容详见“第三节 重大事件 1、报告期内公司对外担保事项”。
4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2021 年股票期权激励计划情况如下：
2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权
激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》。同日，独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议
相关议案的独立意见》，同意公司实施本次激励计划。
2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权
激励计划（草案）>的议案》及《关于认定公司核心员工的议案》。2021 年 9 月 27 日，公司监事会发
表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》，对公司认定核心员工、激励
对象名单的公示情况以及本次激励计划相关事项进行核查。监事会同意认定董事会提名的 96 名员工
为公司核心员工，认为列入本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的实施符
10
公告编号：2023-073
合国家的相关法律规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2021 年 9 月 27 日，公司独立董事发表了《独立董事关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项
的独立意见》，对公司认定核心员工、激励对象名单以及公司 2021 年股票激励计划相关事项发表独立
意见。独立董事同意认定董事会提名的 96 名员工为公司核心员工，认为列入本次激励计划的激励对
象的主体资格合法、有效，一致同意公司实行本次激励计划。
2021 年 10 月 11 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年股票
期权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提请公司股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会办理本次激励计划的有关事项，包括但不限于：
授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；授权董事会决定激励对象是否可以行权；
授权董事会实施公司本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励
对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止本次
激励计划等事项。
2021 年 10 月 11 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予
股票期权的议案》，同意本次激励计划的首次授权日为 2021 年 10 月 11 日，向 109 名激励对象授予
340.5560 万份股票期权。同日，独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关
议案的独立意见》，同意确定以 2021 年 10 月 11 日为首次授权日，向 109 名激励对象授予 340.5560 万
份股票期权。
2021 年 10 月 11 日，公司召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予
股票期权的议案》，认为首次获授股票期权的 109 名激励对象作为本次激励计划首次授予激励对象的
主体资格合法、有效，同意以 2021 年 10 月 11 日为首次授权日，向 109 名激励对象授予 340.5560 万
份股票期权。同日，监事会发表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予相关事项的核
查意见》，认为首次授予激励对象的主体资格合法有效，《股票期权激励计划》规定的激励对象获授权
益的条件已成就，同意以 2021 年 10 月 11 日为首次授权日，向 109 名激励对象授予 340.5560 万份股
票期权。
2022 年 9 月 7 日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议
案》《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》及《关于提名 2021 年股票期权激励
计划预留股票期权激励对象名单的议案》，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本
次激励计划行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整，提名 21 名员工为本次激励计划预留股票
11
公告编号：2023-073
期权激励对象。2022 年 9 月 9 日，独立董事发表了《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议
案的独立意见》。
2022 年 9 月 7 日，公司召开第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议
案》及《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》，同意公司董事会对本次激励计划
行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整。
2022 年 9 月 9 日，公司在北交所指定披露平台（www.bse.cn）披露《2021 年股票期权激励计划预
留股票期权激励对象名单》（公告编号：2022-092），并于 2022 年 9 月 9 日至 2022 年 9 月 19 日通过北
交所官网及公司内部信息公示栏将激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天，截
至公示期满，公司全体员工对本次预留股票期权激励对象名单无异议。
2022 年 9 月 20 日，监事会发表了《关于监事会对拟认定核心员工及预留股票期权激励对象名单
的核查意见》，监事会认为本次激励计划预留股票期权激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所
规定的条件，其作为本次激励计划预留股票激励对象的主体资格合法、有效。
2022 年 9 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票
期权激励计划预留部分股票期权的议案》，董事会认为本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，经
公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，同意确定 2022 年 9 月 26 日为预留部分授权日，向 21 名激
励对象授予 1,076,000 份股票期权，行权价格为 15.71 元/股。同日，公司独立董事发表了《独立董事关
于公司第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》，同意公司董事会向郭峰、高星、夏志科等 21
名员工授予 1,076,000 份股票期权。
2022 年 9 月 26 日，公司召开第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票
期权激励计划预留部分股票期权的议案》，监事会认为本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，同
意公司以 2022 年 9 月 26 日为预留部分授权日，向 21 名激励对象授予 1,076,000 份股票期权。
2023 年 4 月 21 日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《关于 2021 年股票期权激励计划
注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-035），由于激励对象离职以及未达到公司业绩考核条件，
公司注销《2021 年股票期权激励计划》部分已获授但尚未行权的股票期权共 2,935,357 份。
2023 年 5 月 23 日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《关于完成注销部分 2021 年股票
期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2023-047），已完成部分已获授但尚未行权的股票期权共
2,935,357 份股票期权注销事项。
12
公告编号：2023-073
5、已披露的承诺事项履行情况
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺
人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
具体承诺内容，详见公司《公开发行说明书》“重大事项提示”以及披露公告。
13
公告编号：2023-073
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 88,537,273.12 124,335,743.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,001,643.33 35,140,536.98
衍生金融资产
应收票据 738,544.95 50,000.00
应收账款 63,079,894.07 36,485,799.19
应收款项融资
预付款项 10,789,945.50 2,813,110.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,079,204.53 5,473,542.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 118,153,648.77 141,425,076.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 918,208.22 6,926,096.93
流动资产合计 287,298,362.49 352,649,906.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,903,796.18 7,993,048.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
14
公告编号：2023-073
固定资产 115,901,350.39 121,847,933.87
在建工程 16,557,328.08 226,319.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 22,971,936.16 24,405,434.12
无形资产 272,980,053.29 261,101,601.21
开发支出 316,452,936.53 233,540,145.28
商誉 - -
长期待摊费用 9,858,436.11 12,653,134.50
递延所得税资产 28,202,090.60 24,393,566.72
其他非流动资产 - 8,387,554.55
非流动资产合计 794,827,927.34 694,548,738.44
资产总计 1,082,126,289.83 1,047,198,645.17
流动负债：
短期借款 30,020,207.28 19,910,437.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 939,070.10
应付账款 49,619,935.66 43,138,006.18
预收款项 -
合同负债 10,221,732.02 13,170,530.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,402,194.26 11,080,304.53
应交税费 1,866,154.73 1,403,060.91
其他应付款 2,040,402.16 1,877,669.30
其中：应付利息
应付股利 - -
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,644,257.18 8,838,357.11
其他流动负债 1,594,468.53 1,759,695.01
流动负债合计 129,409,351.82 102,117,131.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
15
公告编号：2023-073
永续债
租赁负债 29,438,809.32 31,881,373.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 170,284,292.53 170,223,092.99
递延所得税负债 3,211,737.30 3,577,044.69
其他非流动负债
非流动负债合计 206,934,839.15 230,681,511.21
负债合计 336,344,190.97 332,798,642.86
所有者权益（或股东权益）：
股本 142,840,508.00 142,840,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 294,567,214.19 287,369,364.99
减：库存股 19,442,441.89 19,442,441.89
其他综合收益 - -
专项储备
盈余公积 34,796,369.59 34,796,369.59
一般风险准备
未分配利润 277,096,654.00 263,398,808.78
归属于母公司所有者权益合计 729,858,303.89 708,962,609.47
少数股东权益 15,923,794.97 5,437,392.84
所有者权益（或股东权益）合计 745,782,098.86 714,400,002.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,082,126,289.83 1,047,198,645.17
法定代表人：冯跃军 主管会计工作负责人：王小磊 会计机构负责人：王小磊
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 64,061,305.14 106,877,615.56
交易性金融资产 - 30,067,808.22
衍生金融资产
应收票据 738,544.95 50,000.00
应收账款 62,800,764.51 37,203,849.55
应收款项融资
预付款项 9,630,810.07 3,037,632.90
其他应收款 7,555,630.10 5,440,101.11
16
公告编号：2023-073
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 114,338,597.16 141,269,195.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,694.66 6,274,782.20
流动资产合计 259,147,346.59 330,220,985.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 89,476,385.46 57,665,637.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 111,081,301.39 116,342,551.57
在建工程 13,713,391.36 -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,362,788.16 8,881,453.49
无形资产 233,351,261.21 261,081,756.09
开发支出 316,663,444.01 232,375,508.89
商誉
长期待摊费用 6,424,902.48 8,271,000.96
递延所得税资产 28,142,588.01 24,375,813.72
其他非流动资产 - 579,554.55
非流动资产合计 806,216,062.08 709,573,277.00
资产总计 1,065,363,408.67 1,039,794,262.34
流动负债：
短期借款 30,020,207.28 19,910,437.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 939,070.10
应付账款 53,215,204.70 47,568,803.13
预收款项
合同负债 6,375,260.39 13,045,023.85
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,725,351.84 9,101,128.30
应交税费 1,129,254.26 665,825.70
其他应付款 1,776,000.64 1,711,763.92
其中：应付利息
17
公告编号：2023-073
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,615,510.14 6,324,930.12
其他流动负债 1,287,983.85 1,745,853.10
流动负债合计 123,144,773.10 101,012,836.10
非流动负债：
长期借款 - 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,893,860.77 11,115,483.15
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 170,284,292.53 170,223,092.99
递延所得税负债 3,153,624.50 3,553,345.67
其他非流动负债
非流动负债合计 183,331,777.80 209,891,921.81
负债合计 306,476,550.90 310,904,757.91
所有者权益（或股东权益）：
股本 142,840,508.00 142,840,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 292,935,221.07 286,777,879.01
减：库存股 19,442,441.89 19,442,441.89
其他综合收益 - -
专项储备
盈余公积 35,047,718.41 35,047,718.41
一般风险准备
未分配利润 307,505,852.18 283,665,840.90
所有者权益（或股东权益）合计 758,886,857.77 728,889,504.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,065,363,408.67 1,039,794,262.34
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 182,910,905.34 215,207,392.82
其中：营业收入 182,910,905.34 215,207,392.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
18
公告编号：2023-073
二、营业总成本 182,204,082.96 219,100,260.29
其中：营业成本 92,385,635.55 118,195,174.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 156,951.16 299,328.30
销售费用 9,008,430.58 8,497,883.80
管理费用 17,542,291.36 21,166,038.89
研发费用 61,419,496.26 70,085,975.60
财务费用 1,691,278.05 855,859.63
其中：利息费用 2,276,970.64 1,761,593.78
利息收入 609,712.87 926,090.91
加：其他收益 15,151,345.35 13,931,383.93
投资收益（损失以“-”号填列） -1,430,982.59 1,574,397.31
其中：对联营企业和合营企业的投
-2,138,902.03 48,457.57
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-138,893.65 357,467.92
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -179,734.16 -351,805.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,620.22 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,114,177.55 11,618,576.41
加：营业外收入 58,499.92 202,430.21
减：营业外支出 110,065.17 1,530,498.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,062,612.30 10,290,507.78
减：所得税费用 -4,139,190.51 -6,177,367.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,201,802.81 16,467,875.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
18,201,802.81 16,467,875.46
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
19
公告编号：2023-073
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-1,573,090.73 -829,267.88
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净
19,774,893.54 17,297,143.34
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - 40,023.07
（一）归属于母公司所有者的其他综合
- 40,023.07
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 - 40,023.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 - 40,023.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 18,201,802.81 16,507,898.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益
19,774,893.54 17,337,166.41
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,573,090.73 -829,267.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.12
（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12
法定代表人：冯跃军 主管会计工作负责人：王小磊 会计机构负责人：王小磊
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 177,964,323.20 210,308,454.80
减：营业成本 91,760,877.31 116,408,322.75
税金及附加 49,365.74 288,462.50
20
公告编号：2023-073
销售费用 9,010,919.10 8,123,520.63
管理费用 12,626,622.29 17,850,817.78
研发费用 56,036,812.61 62,332,561.70
财务费用 940,078.25 104,367.14
其中：利息费用 1,465,537.39 997,822.95
利息收入 543,357.53 907,797.23
加：其他收益 15,004,009.28 13,910,070.08
投资收益（损失以“-”号填列） 3,509,936.23 1,265,540.34
其中：对联营企业和合营企业的投
-2,138,902.03 48,457.57
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-67,808.22 357,055.56
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -166,293.97 -345,095.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,620.22 -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,825,111.44 20,387,972.88
加：营业外收入 35,452.70 98,304.21
减：营业外支出 110,000.00 1,528,420.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,750,564.14 18,957,856.43
减：所得税费用 -4,166,495.46 -6,262,296.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,917,059.60 25,220,152.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
29,917,059.60 25,220,152.85
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
21
公告编号：2023-073
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 29,917,059.60 25,220,152.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,067,074.07 250,234,870.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,255,990.03 -
收到其他与经营活动有关的现金 25,930,834.89 64,325,071.13
经营活动现金流入小计 207,253,898.99 314,559,941.56
购买商品、接受劳务支付的现金 86,440,145.64 151,912,380.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,984,917.93 36,762,947.79
支付的各项税费 8,370,489.20 1,394,384.45
支付其他与经营活动有关的现金 19,735,164.10 20,774,662.72
经营活动现金流出小计 156,530,716.87 210,844,375.66
经营活动产生的现金流量净额 50,723,182.12 103,715,565.90
二、投资活动产生的现金流量：
22
公告编号：2023-073
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 56,725.45
收到其他与投资活动有关的现金 132,207,919.44 316,325,195.59
投资活动现金流入小计 132,207,919.44 316,381,921.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
128,447,284.09 117,920,637.28
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 97,500,000.00 279,500,000.00
投资活动现金流出小计 225,947,284.09 397,420,637.28
投资活动产生的现金流量净额 -93,739,364.65 -81,038,716.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,300,000.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,300,000.00 -
取得借款收到的现金 44,000,000.00 49,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 694,800.00
筹资活动现金流入小计 55,300,000.00 51,594,800.00
偿还债务支付的现金 34,900,000.00 19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,142,847.68 11,609,770.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,055,289.90 19,454,302.00
筹资活动现金流出小计 46,098,137.58 50,964,072.60
筹资活动产生的现金流量净额 9,201,862.42 630,727.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -106.83
五、现金及现金等价物净增加额 -33,814,320.11 23,307,470.23
加：期初现金及现金等价物余额 115,968,240.13 89,128,205.18
六、期末现金及现金等价物余额 82,153,920.02 112,435,675.41
法定代表人：冯跃军 主管会计工作负责人：王小磊 会计机构负责人：王小磊
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,206,821.58 243,695,215.61
收到的税费返还 9,255,990.03 -
收到其他与经营活动有关的现金 20,436,495.70 64,013,588.86
23
公告编号：2023-073
经营活动现金流入小计 192,899,307.31 307,708,804.47
购买商品、接受劳务支付的现金 84,439,143.08 149,082,761.33
支付给职工以及为职工支付的现金 32,094,334.33 28,204,230.09
支付的各项税费 6,747,247.30 1,009,196.31
支付其他与经营活动有关的现金 19,263,295.70 21,946,114.85
经营活动现金流出小计 142,544,020.41 200,242,302.58
经营活动产生的现金流量净额 50,355,286.90 107,466,501.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200,000.00 58,919.00
收到其他与投资活动有关的现金 120,648,838.26 296,351,242.62
投资活动现金流入小计 125,848,838.26 296,410,161.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
95,356,150.92 116,662,254.27
付的现金
投资支付的现金 29,900,000.00 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 265,000,000.00
投资活动现金流出小计 215,256,150.92 387,662,254.27
投资活动产生的现金流量净额 -89,407,312.66 -91,252,092.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 49,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 694,800.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 50,594,800.00
偿还债务支付的现金 34,900,000.00 19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,134,047.68 11,609,770.60
支付其他与筹资活动有关的现金 1,307,686.55 19,454,302.00
筹资活动现金流出小计 43,341,734.23 50,964,072.60
筹资活动产生的现金流量净额 -3,341,734.23 -369,272.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,393,759.99 15,845,136.64
加：期初现金及现金等价物余额 98,510,112.03 84,056,950.95
六、期末现金及现金等价物余额 56,116,352.04 99,902,087.59
24