证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-018
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日下发《关于核准惠州市惠德瑞
锂电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
〔2021〕1627 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,800 万股新
股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司实际发行新股 1,799.98 万股（含行
使超额配售选择权所发新股 234.78 万股）,发行价格为 9.67 元/股，募集资金
总额为 174,058,066.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）20,576,870.54
元后，实际募集资金净额为 153,481,195.46 元。前述募集资金已于 2021 年 5
月 26 日和 2021 年 7 月 2 日汇入募集资金专户。募集资金到位情况已经大华会计
师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) “ 大 华 验 字 [2021]000357 号 ” 和 “ 大 华 验 字
[2021]000468 号”《验资报告》验证。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下:
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国工商银行惠州仲恺
2008022029200392457 0.00 ---
高新区支行
中国工商银行惠州仲恺
2008022029200392581 0.00 ---
高新区支行
合计 --- 0.00 ---
注：上述募集资金专户存储的募集资金已于 2022 年 7 月全部使用完毕，募集资金专户已于 2022 年 7
月销户。
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金期初余额 3,683,251.75
加：报告期利息收入扣减银行手续费后的净额 4,508.93
二、报告期可使用募集资金金额 3,687,760.68
三、报告期使用募集资金金额 3,687,760.68
1.惠德瑞锂电池制造产业园项目 3,379,033.47
2.补充流动资金 308,727.21
四、募集资金期末余额 0.00
注：募集资金期初余额为 2021 年 12 月 31 日公司募集资金专户存储的资金余额。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》
及北京证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金
管理办法》。公司将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专户，并
与安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司仲恺高新区支行签署了
《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金管理办法》
的相关规定存放和使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金金额为 3,687,760.68 元。截
至报告期末,累计投入金额为 153,754,782.40 元。具体情况详见本报告附表 1：
《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求使用募集资金,
并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用信息，不存在募集资金使用和披
露违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，德瑞锂电 2022 年度募集资金存放与使用符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司
制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监
管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，德瑞锂电公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了德瑞锂电公司 2022
年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决
议》；
（二）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》；
（三）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决
议》；
（四）《安信证券股份有限公司关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
（五）大华会计师事务所出具的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司募集
资金存放与使用情况鉴证报告》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 153,481,195.46 本报告期投入募集资金总额 3,687,760.68
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 153,754,782.40
0.00%
总额比例
是否已 截至期末投 项目达到 项目可行
是否达
变更项 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 预定可使 性是否发
募集资金用途 到预计
目，含部 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
效益
分变更 (2)/(1) 期 化
惠德瑞锂电池制 2021 年 7 月
否 87,481,195.46 3,379,033.47 87,638,581.70 100.18% 不适用 否
造产业园项目 15 日
补充流动资金 否 66,000,000.00 308,727.21 66,116,200.70 100.18% 不适用 不适用 否
合计 - 153,481,195.46 3,687,760.68 153,754,782.40 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 根据建设规划，惠德瑞锂电池制造产业园项目拟于 2022 年 3 月形成约 3,800 万只产
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 能，2023 年 4 月累计形成 6,000 万只产能。产能实际形成情况为：拟于 2022 年 3 月
计划是否需要调整（分具体募集资金用途） 形成的产能计划较建设规划略有滞后，但已在 2022 年年内完成；拟于 2023 年 4 月累
计形成 6,000 万只产能的计划已提前于 2022 年度完成。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理的情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：募集资金投入进度超过 100%是因为募集资金专户的利息收入及现金管理收益扣减银行手续费后的净额用于项目投入。
