中国银河证券股份有限公司
            关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司
       使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见



     中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中设工程咨询（重
庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”、“发行人”或“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用闲置募集资金
购买理财产品事项进行核查，具体核查情况如下：

     一、募集资金基本情况

     2021 年 10 月 15 日，公司发行普通股 3,838.70 万股（不含超额配售选择权），
发行方式为定价发行，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，
实际募集资金净额为 132,672,264.15 元，到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司
因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 22,507,425.85 元，到账时间为 2021
年 12 月 15 日。

     二、募集资金使用情况

     （一）募集资金使用情况和存储情况

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

                                                                        单位：元
序                                   募集资金计划 累计投入募集      投入进度
     募集资金用途     实施主体
号                                   投资总额（1） 资金金额（2） （3）=（2）/（1）
     工程检测实验   重庆中检工程质
1    室平台改扩建   量检测有限公司    80,000,000.00   15,539,698.41       19.42%
     项目           （全资子公司）
     中设智慧云平
2                       公司          38,000,000.00   14,001,105.34       36.85%
     台建设

                                        1
序                                          募集资金计划 累计投入募集      投入进度
     募集资金用途        实施主体
号                                          投资总额（1） 资金金额（2） （3）=（2）/（1）
3    补充流动资金           公司             32,000,000.00   32,023,101.01       100.07%
4    超募资金               公司              5,179,690.00    5,179,690.00       100.00%
                合计                        155,179,690.00   66,743,594.76        43.01%

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

                                                                                单位：元
序
             银行名称                 账户名称                  账号             金额
号
     上海浦东发展银行股份有        中设工程咨询（重
1                                                      83010078801200004844   2,605,429.87
     限公司重庆分行营业部          庆）股份有限公司
     兴业银行股份有限公司重        中设工程咨询（重
2                                                      346140100100391352       20,932.16
     庆两江新区支行                庆）股份有限公司
     招商银行股份有限公司重        中设工程咨询（重
3                                                      755943540610205          66,816.57
     庆上清寺支行                  庆）股份有限公司
     招商银行股份有限公司重        重庆中检工程质
4                                                      123911707710302        5,395,252.23
     庆上清寺支行                  量检测有限公司
                                     合计                                     8,088,430.83
注 ：此 处募 集资 金存 储金 额为 募集 资金 账户 中实 际结 存的 余额 ，与 应结 余募 集资金
90,088,430.83 元之差额 82,000,000.00 元系购买银行理财产品导致。

     （二）募集资金暂时闲置的原因

     根据《中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票说明书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于工程检测实验
室平台改扩建及中设智慧云平台建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定
的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时
闲置的情况。

     三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     （一）投资产品具体情况

     为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币
8,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安
全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、
协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资

                                               2
的期限最长不超过 12 个月。

    以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期
超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

    （二）投资决策及实施方式

    此事项经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议
通过，并经独立董事发表同意意见。董事会授权公司董事长行使相关投资决策权
并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置
募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员
会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，并于到期后
将归还至募集资金专户。公司不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募
集资金投资计划的正常进行。

    （三）投资风险与风险控制措施

    1、投资风险

    （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施:

    （1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；

    （3）资金使用情况由公司财务中心向董事会报告；

    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

                                   3
    四、对公司的影响

    公司本次拟使用部分闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性高、
流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款
或结构性存款等产品,可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取
更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金的投资，不会影响募集资金投
资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

    五、本次事项履行的内部决策程序情况

    2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司将部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经
公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该议案在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股
东利益的情况。

    综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份
有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                         郭玉良                      李进才




                                             中国银河证券股份有限公司

                                                       年     月     日




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