现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8736683 |
5155005 |
1984633 |
14423557 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
90256254 |
64948945 |
42668821 |
165257369 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71482636 |
52965783 |
24344015 |
91819933 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
36356154 |
27589075 |
18577821 |
47962265 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21631542 |
15047956 |
9330652 |
27028176 |
| 经营活动现金流出小计 |
134844802 |
100229153 |
54982185 |
174075209 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-44588548 |
-35280208 |
-12313364 |
-8817839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66000 |
66000 |
66000 |
254566 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
259000000 |
214000000 |
78000000 |
328881987 |
| 投资活动现金流入小计 |
260079241 |
214889474 |
78452476 |
330842999 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3793928 |
3391338 |
2514904 |
12709677 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
236000000 |
192000000 |
78000000 |
306621828 |
| 投资活动现金流出小计 |
239793928 |
195391338 |
80514904 |
321380698 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20285313 |
19498137 |
-2062428 |
9462302 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33500000 |
10000000 |
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44000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
33500000 |
10000000 |
-- |
44000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34000000 |
10000000 |
-- |
25400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
268752 |
134376 |
134376 |
268752 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35315231 |
10832877 |
484094 |
26682836 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1815231 |
-832877 |
-484094 |
17317164 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12277 |
-7914 |
-1651 |
10260 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26130743 |
-16622863 |
-14861537 |
17971887 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-40457319 |
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-10456028 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3582799 |
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5030617 |
| 无形资产摊销 |
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348442 |
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648972 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-17501 |
-- |
-102995 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
3318 |
| 财务费用 |
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668229 |
-- |
1032117 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-234617 |
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-1706446 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24810945 |
-- |
-17380484 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19757935 |
-- |
-11372081 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-35280208 |
-- |
-8817839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
65091022 |
-- |
81713885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
81713885 |
-- |
63741998 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-16622863 |
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17971887 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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854152 |
-- |
1686942 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
81519571 |
59793940 |
40682393 |
150833812 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
1795 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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