中设咨询
证券代码 : 833873
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄华华、主管会计工作负责人冼永蓬及会计机构负责人（会计主管人员）冼永蓬保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 495,394,784.37 525,231,234.72 -5.68%
归属于上市公司股东的净资产 418,541,634.09 429,054,143.50 -2.45%
资产负债率%（母公司） 13.26% 17.52% -
资产负债率%（合并） 14.91% 17.72% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 18,993,911.61 23,450,007.48 -19.00%
归属于上市公司股东的净利润 -10,512,509.41 -16,969,310.07 38.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -10,953,056.31 -17,022,686.57 35.66%
损益后的净利润
2
经营活动产生的现金流量净额 -23,674,688.95 -36,070,070.20 34.36%
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.11 36.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -2.48% -3.73% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -2.58% -3.74% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表数据重大变化说明
报告期末资产总额较期初减少 2,983.65 万元，同比减少 5.68%，主要系本期利用资金偿付上一年部
分应付账款、职工薪酬及本期亏损导致，报告期末应付账款较期初减少 1,150.60 万元，应付职工薪酬较
期初减少 809.38 万元，本期归属于上市公司股东的净利润为—1,051.25 万元；归属于上市公司股东的净
资产减少系本期亏损 1,051.25 万元导致。
（二）利润表数据重大变化说明
报告期内营业收入较上年同期减少 445.61 万元，同比减少 19.00%，主要系目前宏观经济呈回暖迹
象，政策环境持续释放积极信号，公司虽积极开拓市场，寻求新的增长点，但政府两会刚结束，各项工
作仍处于起步阶段，基础设施招投标较少，导致公司本期新签合同同比下降 21.68%，本期新签合同确认
收入较上年同期减少 82.60%，导致营业收入减少。
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 645.68 万元，同比增长 38.05%，主要系本期收入同
比减少 19.00%，公司加强成本管控，营业成本同比下降 33.92%，下降幅度大于营业收入下降幅度，其
中：（1）人工薪酬同比下降 398.82 万元，主要系本期订单和收入减少，根据公司薪酬制度人工薪酬同比
减少；（2）服务采购同比大幅减少 760.27 万元，主要系上年同期因相关政策人员流动受限，异地项目赶
工导致外协服务采购增多，本期生产恢复正常，服务采购较去年同期大幅下降；（3）管理费用同比下降
150.72 万元，降幅 21.28%，主要系本期管理人员奖金减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长 35.66%，低于归属于上市公司股东的
净利润较上年同期的增长率，主要系本期收到前期已经单项计提的应收款回款，减值准备转回 26.84 万
元。
基本每股收益同比增加 36.36%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比增加 38.05%。
（三）现金流量表数据重大变化说明
3
经营活动产生的净现金流量净额较上年同期增加 1,239.54 万元，同比增长 34.36%，系上年同期由于
代建项目终止，退还代收代付业主资金 1,571.44 万元，本期不存在相应的情况。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 0.00
销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 10,000.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 167,274.67
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 268,426.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,589.49
非经常性损益合计 518,290.47
所得税影响数 77,743.57
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 440,546.90
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 116,158,471 75.7290% -10,120,796 106,037,675 69.1308%
无限
其中：控股股东、实际控
售条 16,880,019 11.0049% -9,517,094 7,362,925 4.8002%
制人
件股
董事、监事、高管 12,409,510 8.0903% -10,145,390 2,264,120 1.4761%
份
核心员工 2,859,032 1.8639% 376,177 3,235,209 2.1092%
有限 有限售股份总数 37,228,531 24.2710% 10,120,796 47,349,327 30.8692%
4
售条 其中：控股股东、实际控
27,293,343 17.7938% 9,097,781 36,391,124 23.7250%
件股 制人
份 董事、监事、高管 37,228,531 24.2710% 9,097,781 46,326,312 30.2022%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 153,387,002 - 0 153,387,002 -
普通股股东人数 13,556
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
期末持有无 期末持有
序 期末持有限售 的司法冻
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 限售股份数 的质押股
号 股份数量 结股份数
量 份数量
量
1 黄华华 境内自然人 25,286,468 0 25,286,468 16.4854% 25,286,468 0 0 0
2 马微 境内自然人 11,104,656 0 11,104,656 7.2396% 11,104,656 0 0 0
3 刘浪 境内自然人 7,782,238 -419,313 7,362,925 4.8002% 0 7,362,925 0 0
4 吴德安 境内自然人 5,222,442 -100,000 5,122,442 3.3396% 0 5,122,442 0 0
5 科兴乾健 国有法人 4,767,134 0 4,767,134 3.1079% 0 4,767,134 0 0
6 杨卫 境内自然人 4,190,436 -1,047,609 3,142,827 2.0490% 3,142,827 0 0 0
7 李盛涛 境内自然人 3,105,412 0 3,105,412 2.0246% 2,329,059 776,353 0 0
8 龙浩 境内自然人 2,844,364 0 2,844,364 1.8544% 2,133,273 711,091 0 0
09 代彤 境内自然人 2,693,852 0 2,693,852 1.7562% 2,020,389 673,463 0 0
10 范建平 境外自然人 2,282,291 0 2,282,291 1.4879% 0 2,282,291 0 0
合计 69,279,293 -1,566,922 67,712,371 44.1448% 46,016,672 21,695,699 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：黄华华、马微及刘浪为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司普通股前十名股东之间
不存在关联关系。
6
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内 是否及时履 临时公告
事项
否存在 部审议程序 行披露义务 查询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2023-014
对外担保事项 是 已事前及时 是 2023-009
履行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 否 不适用 不适用 -
其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 是 不适用 是 2023-008
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外 否 不适用 不适用 -
投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励 否 不适用 不适用 -
措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 是 2023-047
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 是 已事前及时 是 2023-008
情况 履行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.报告期内发生的诉讼仲裁事项情况如下：
单位：万元
累计金额 占期末净资产
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 比例%
诉讼或仲裁 132.769246 0 132.769246 0.31%
公司于 2022 年 10 月 31 日收到四川省平昌县人民法院在 2021 年 12 月 24 日作出的（2021）川 1923
民初 3397 号判决书，裁判结果如下：
（一）、限被告在本判决生效后十日内向原告支付补偿款及仲裁费共计 12,610,651.98 元并从 2020
年 4 月 21 日起以本金 12,610,651.98 元为基数按照同期同类贷款利率计息至清偿完毕之日止。
8
（二）、驳回原告的其他诉讼请求。
（三）、本案受理费 103,621.00 元，由第三人负担。
公司于 2022 年 10 月 31 日收到四川省平昌县人民法院在 2021 年 12 月 24 日作出的（2021）川 1923
民初 3397 号判决书，但法院按照第三人原地址寄出判决被退回，后法院于 2022 年 12 月 5 日在检察日
报（总第 10067 期）进行了公告送达，公告期为 30 日，上诉期为 15 日，截至 2023 年 1 月 30 日，未收
到第三人上诉状。
具体详见公司于 2023 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的
《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-014）。
2、对外担保事项
报告期内公司存在为子公司中检检测的银行授信提供担保的情况。截至报告期末，对外担保情况如
下：
担保
担保期间
对象
担 是
是否
保 否
为控
对 履
股股
担 象 担 责 行
东、
保 是 实际履行担保 保 任 必
实际 担保金额 担保余额
对 否 责任的金额 起始 终止 类 类 要
控制
象 为 日期 日期 型 型 决
人及
关 策
其控
联 程
制的
方 序
其他
企业
已
2022 2023 事
中
年5 年 5 前
检 保 连
否 否 9,000,000.00 2,503,505.40 6,496,494.60 月 月 及
检 证 带
26 25 时
测
日 日 履
行
已
2022 2025 事
中
年7 年 7 前
检 保 连
否 否 20,000,000.00 13,404,212.10 6,595,787.90 月 月 及
检 证 带
13 12 时
测
日 日 履
行
9
总
- - 29,000,000.00 15,907,717.50 13,092,282.50 - - - - -
计
上述对外担保事项已按规定进行审议，详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。
3、其他重大关联交易事项
临
担保期间
时
担 担 责 公
关
保 实际履行担保 起 终 保 任 告
联 担保金额 担保余额
内 责任的金额 始 止 类 类 披
方
容 日 日 型 型 露
期 期 时
间
最
高 2022 2023 2022
额 年3 年 3 年 1
黄华 保 连
担 15,000,000.00 14,815,547.34 184,452.66 月 月 月
华 证 带
保 29 28 18
保 日 日 日
证
最
高 2022 2025 2022
黄华 额 年6 年 4 年 1
保 连
华、 担 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 月 月 月
证 带
马微 保 16 26 18
保 日 日 日
证
最
黄华 高 2022 2025 2022
华、 额 年7 年 7 年 1
保 连
马 担 20,000,000.00 7,521,345.84 12,478,654.16 月 月 月
证 带
微、 保 13 12 18
刘浪 保 日 日 日
证
最
黄华 高 2022 2025 2022
华、 额 年7 年 7 年 1
保 连
马 担 20,000,000.00 13,404,212.10 6,595,787.90 月 月 月
证 带
微、 保 13 12 18
刘浪 保 日 日 日
证
黄华 最 30,000,000.00 20,002,610.49 9,997,389.51 2023 2024 保 连 2023
10
华、 高 年2 年 证 带 年 1
马微 额 月1 12 月
担 日 月 18
保 31 日
保 日
证
总
- 94,000,000.00 64,743,715.77 29,256,284.23 - - - - -
计
4、已披露的承诺事项
报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中。详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-047）。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
货币资金 货币资金 冻结 5,963,180.11 1.20% 履约保函保证金
为银行授信提供
房屋建筑物 固定资产 抵押 64,761,541.37 13.07%
抵押
总计 - - 70,724,721.48 14.28% -
报告期末，公司权利受限资产占总资产的比例仅为 14.28%，比例较小，对公司的影响较小。其中，
房屋建筑物抵押 6,476.15 万元，主要用于银行流动资金贷款担保，分别获得招商银行 4,000 万元授信、
浦发银行 900 万元授信及兴业银行 3,000 万元授信；货币资金 596.32 万元，系为开具履约保函缴纳给
银行的保证金，待履约保函退回时，该笔保证金同时由银行退回公司账户。
11
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 102,817,461.01 69,459,513.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00 82,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 883,386.00
应收账款 223,846,954.27 236,537,924.78
应收款项融资 122,728.00 122,728.00
预付款项 977,843.24 90,566.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,753,618.17 9,435,975.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产 2,255,249.65 2,476,937.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 369,773,854.34 401,007,031.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
12
固定资产 76,841,593.58 77,853,552.46
在建工程 345,132.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,948.10 33,024.83
无形资产 2,943,403.35 2,967,224.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,864,940.24 5,949,193.60
递延所得税资产 38,181,126.00 35,761,731.36
其他非流动资产 1,418,786.00 1,659,477.28
非流动资产合计 125,620,930.03 124,224,203.59
资产总计 495,394,784.37 525,231,234.72
流动负债：
短期借款 19,070,000.00 15,415,833.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,109,252.58 32,615,248.06
预收款项
合同负债 5,859,091.02 7,336,679.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,722,087.24 12,815,879.03
应交税费 1,130,338.79 2,157,967.58
其他应付款 7,489,943.23 7,362,412.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 123,280.74
其他流动负债 14,474,280.34 15,227,892.90
流动负债合计 73,854,993.20 93,055,194.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
13
永续债
租赁负债 31,350.00 31,350.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,350.00 31,350.00
负债合计 73,886,343.20 93,086,544.53
所有者权益（或股东权益）：
股本 153,387,002.00 153,387,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 127,124,005.95 127,124,005.95
减：库存股 4,783,684.12 4,783,684.12
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,009,531.05 17,009,531.05
一般风险准备
未分配利润 125,804,779.21 136,317,288.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 418,541,634.09 429,054,143.50
少数股东权益 2,966,807.08 3,090,546.69
所有者权益（或股东权益）合计 421,508,441.17 432,144,690.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 495,394,784.37 525,231,234.72
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：冼永蓬 会计机构负责人：冼永蓬
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 55,545,451.69 55,099,438.67
交易性金融资产 22,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 883,386.00
应收账款 174,953,046.11 184,874,801.34
应收款项融资
预付款项 977,843.24 90,566.04
其他应收款 7,834,074.48 6,360,963.60
14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产 2,255,249.65 2,476,937.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 241,565,665.17 271,786,092.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 102,969,479.06 102,969,479.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 67,479,756.93 68,095,568.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,948.10 33,024.83
无形资产 3,012,656.52 3,026,945.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,761,114.23 2,757,732.68
递延所得税资产 34,945,384.70 33,625,405.68
其他非流动资产 1,418,786.00 1,659,477.28
非流动资产合计 212,613,125.54 212,167,634.35
资产总计 454,178,790.71 483,953,727.26
流动负债：
短期借款 14,070,000.00 15,415,833.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,049,826.40 30,944,178.34
预收款项
合同负债 5,010,678.14 6,531,368.05
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,507,670.49 11,256,480.28
应交税费 578,529.00 1,567,211.61
其他应付款 7,090,770.44 6,815,567.15
其中：应付利息
15
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,865,356.33 12,245,693.16
流动负债合计 60,172,830.80 84,776,332.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 31,350.00 31,350.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,350.00 31,350.00
负债合计 60,204,180.80 84,807,682.20
所有者权益（或股东权益）：
股本 153,387,002.00 153,387,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 121,515,309.26 121,515,309.26
减：库存股 4,783,684.12 4,783,684.12
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,009,531.05 17,009,531.05
一般风险准备
未分配利润 106,846,451.72 112,017,886.87
所有者权益（或股东权益）合计 393,974,609.91 399,146,045.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 454,178,790.71 483,953,727.26
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 18,993,911.61 23,450,007.48
其中：营业收入 18,993,911.61 23,450,007.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
二、营业总成本 34,351,834.93 47,172,379.33
其中：营业成本 23,488,889.14 35,546,367.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 111,075.62 186,402.81
销售费用 2,064,864.44 1,661,809.87
管理费用 5,574,448.90 7,081,628.92
研发费用 3,161,614.03 2,645,078.15
财务费用 -49,057.20 51,091.98
其中：利息费用 126,668.87 234,821.54
利息收入 200,135.07 91,372.79
加：其他收益 138,812.17 307,950.07
投资收益（损失以“-”号填列） 167,274.67 152,064.62
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,484,025.01 2,496,054.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） -221,687.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,789,499.08 -20,766,302.98
加：营业外收入
减：营业外支出 2,000.00 3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,791,499.08 -20,769,302.98
减：所得税费用 -2,155,250.06 -3,799,992.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,636,249.02 -16,969,310.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -10,636,249.02 -16,969,310.07
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
17
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -123,739.61
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 -10,512,509.41 -16,969,310.07
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,636,249.02 -16,969,310.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -10,512,509.41 -16,969,310.07
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -123,739.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.07 -0.11
（二）稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.11
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：冼永蓬 会计机构负责人：冼永蓬
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 15,583,375.09 20,764,579.92
减：营业成本 15,811,913.19 29,109,949.57
18
税金及附加 65,071.62 172,765.31
销售费用 1,688,482.05 1,414,679.67
管理费用 4,112,615.33 6,367,919.10
研发费用 2,545,279.47 2,093,550.19
财务费用 5,610.17 13,377.57
其中：利息费用 126,668.87 144,750.59
利息收入 130,807.14 143,729.33
加：其他收益 117,807.18 259,967.77
投资收益（损失以“-”号填列） -280,999.30 133,423.52
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,803,206.88 2,413,242.17
资产减值损失（损失以“-”号填列） -221,687.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,227,269.59 -15,601,028.03
加：营业外收入
减：营业外支出 3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,227,269.59 -15,604,028.03
减：所得税费用 -1,055,834.44 -3,022,405.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,171,435.15 -12,581,622.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-5,171,435.15 -12,581,622.53
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
19
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,171,435.15 -12,581,622.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,120,549.21 41,977,032.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,313,384.12 3,580,475.33
经营活动现金流入小计 37,433,933.33 45,557,507.69
购买商品、接受劳务支付的现金 22,933,692.06 23,327,240.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,571,618.38 29,851,661.37
支付的各项税费 2,060,177.84 3,461,809.37
支付其他与经营活动有关的现金 9,543,134.00 24,986,866.91
经营活动现金流出小计 61,108,622.28 81,627,577.89
20
经营活动产生的现金流量净额 -23,674,688.95 -36,070,070.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 579,433.69 18,641.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 97,000,000.00 12,000,000.00
投资活动现金流入小计 97,579,433.69 12,018,641.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 570,431.00 2,379,101.30
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 45,570,431.00 42,379,101.30
投资活动产生的现金流量净额 52,009,002.69 -30,360,460.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,050,110.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,749.98 259,624.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 123,280.74
筹资活动现金流出小计 222,030.72 22,309,735.10
筹资活动产生的现金流量净额 4,777,969.28 -22,309,735.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,112,283.02 -88,740,265.50
加：期初现金及现金等价物余额 63,741,997.88 194,366,508.99
六、期末现金及现金等价物余额 96,854,280.90 105,626,243.49
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：冼永蓬 会计机构负责人：冼永蓬
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,052,477.73 33,146,546.63
21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,732,933.56 1,410,506.55
经营活动现金流入小计 29,785,411.29 34,557,053.18
购买商品、接受劳务支付的现金 20,800,890.46 16,574,854.02
支付给职工以及为职工支付的现金 21,040,946.20 24,386,000.60
支付的各项税费 1,606,184.33 2,807,503.47
支付其他与经营活动有关的现金 7,711,078.02 19,832,040.89
经营活动现金流出小计 51,159,099.01 63,600,398.98
经营活动产生的现金流量净额 -21,373,687.72 -29,043,345.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 131,159.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00
投资活动现金流入小计 22,131,159.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
186,776.00 181,966.78
的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00
投资活动现金流出小计 186,776.00 108,181,966.78
投资活动产生的现金流量净额 21,944,383.72 -108,181,966.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,749.98 172,547.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,749.98 21,172,547.21
筹资活动产生的现金流量净额 -98,749.98 -21,172,547.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 471,946.02 -158,397,859.79
加：期初现金及现金等价物余额 53,651,690.03 184,967,419.38
六、期末现金及现金等价物余额 54,123,636.05 26,569,559.59
22