证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-050
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新
股(含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超
额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民
币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万
元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司
分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万
元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金
净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30 号）、《验
资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 15,517.97
项目投入 B1 908.26
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 7.08
项目投入 C1 5,766.09
本期发生额
利息收入净额 C2 158.14
项目投入 D1=B1+C1 6,674.35
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 165.22
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,008.84
实际结余募集资金 F 808.84
差异 G=E-F 8,200.00
注：差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 8,200.00 万元，明细如下:
金额单位：人民币元
开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 金额 备 注
中设工程 上海浦东发 利多多公司稳
咨询（重 展银行股份 利 22JG3962
83010078801200004844 5,000,000.00 结构性存款
庆）股份有 有限公司重 期（1 个月早
限公司 庆分行 鸟款）
中设工程 上海浦东发 利多多公司稳
咨询（重 展银行股份 利 22JG3963
83010078801200004844 17,000,000.00 结构性存款
庆）股份有 有限公司重 期（3 个月早
限公司 庆分行 鸟款）
重庆中检 招商银行股
NCQ01166(点
工程质量 份有限公司
12391170777800014 金看涨三层 15,000,000.00 结构性存款
检测有限 重庆上清寺
90D）
公司 支行
重庆中检 招商银行股
NCQ01096(点
工程质量 份有限公司
12391170778100149 金看涨三层 15,000,000.00 结构性存款
检测有限 重庆上清寺
97D）
公司 支行
重庆中检 招商银行股
NCQ01088(点
工程质量 份有限公司
12391170778100135 金看涨三层 30,000,000.00 结构性存款
检测有限 重庆上清寺
92D）
公司 支行
合 计 82,000,000.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《中设工程咨询(重庆）股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公
司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 25 日分别与招商
银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业
银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
公司于 2021 年 11 月 18 日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆
中检工程质量检测有限公司（以下简称中检检测）、招商银行股份有限公司重
庆分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 1 月 6 日,公司召开第四届
董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资
金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，鉴于募集资金投资项目“工程检
测实验室平台改扩建项目”的实施主体为全资子公司中检检测，本着积极推进
募投项目顺利实施的原则，使用募集资金向全资子公司中检检测进行增资，用
于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
备
开户公司 开户银行 银行账号 募集资金余额
注
上海浦东发展银行
中设工程咨询(重 活
股份有限公司重庆 83010078801200004844 2,605,429.87
庆)股份有限公司 期
分行
兴业银行股份有限
中设工程咨询(重 活
公司重庆两江新区 346140100100391352 20,932.16
庆)股份有限公司 期
支行
招商银行股份有限
中设工程咨询(重 活
公司重庆上清寺支 755943540610205 66,816.57
庆)股份有限公司 期
行
招商银行股份有限
重庆中检工程质 活
公司重庆上清寺支 123911707710302 5,395,252.23
量检测有限公司 期
行
合 计 8,088,430.83
注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，与应结余
募集资金 90,088,430.83 元之差额 82,000,000.00 元系购买银行理财产品导
致。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见本公告附表
1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工
程检测实验室平台改扩建项目”1,251.31 万元、“中设智慧云平台建设”516.29
万元，实际投资金额共计 1,767.60 万元。公司发行的各项发行费用合计
1,756.18 万元（全额行使超额配售选择权后），截至 2022 年 1 月 6 日，公司
以自有资金支付发行费用 235.85 万元（不含税）。
2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金》议案，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金 1,767.60 万元及已支付发行费用的自筹资金 235.85 万元。公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理 预计年化
委托方名 委托理财 收益类
财产品 产品名称 财起始 财终止 收益率
称 金额 型
类型 日期 日期 （%）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 5,000,000.00 2022 年 3 月 2022 年 4 月 保 本 浮 动 3.20%
款 稳利 22JG5003 1日 1日 收益
期（2 月特供）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 23,000,000.00 2022 年 3 月 2022 年 6 月 保 本 浮 动 3.05%
款 稳利 22JG3129 4日 6日 收益
期（3 个月网点
专属 B 款）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 5,000,000.00 2022 年 4 月 2022 年 5 月 保 本 浮 动 3.10%
款 稳利 22JG3222 15 日 16 日 收益
期（1 个月网点
专属 B 款）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 20,000,000.00 2022 年 6 月 2022 年 9 月 保 本 浮 动 3.05%
款 稳利 22JG3607 13 日 13 日 收益
期（3 个月早鸟
款）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 5,000,000.00 2022 年 6 月 2022 年 7 月 保 本 浮 动 3.10%
款 稳利 22JG3606 13 日 13 日 收益
期（1 个月早鸟
款）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 5,000,000.00 2022 年 8 月 2022 年 9 月 保 本 浮 动 3.05%
款 稳利 22JG3700 1日 1日 收益
期（1 个月早鸟
款）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 5,000,000.00 2022 年 9 月 2022 年 10 保 本 浮 动 2.95%
款 稳利 22JG3789 19 日 月 19 日 收益
期（1 个月早鸟
款）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 18,000,000.00 2022 年 9 月 2022 年 12 保 本 浮 动 3.15%
款 稳利 22JG3790 19 日 月 19 日 收益
期（3 个月早鸟
款）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 5,000,000.00 2022 年 10 2022 年 11 保 本 浮 动 3.10%
款 稳利 22JG3837 月 24 日 月 24 日 收益
期（1 个月早鸟
款）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 5,000,000.00 2022 年 12 2023 年 1 月 保 本 浮 动 2.75%
款 稳利 22JG3962 月 26 日 30 日 收益
期（1 个月早鸟
款）
中设咨询 结 构 性 存 浦发银行公司 17,000,000.00 2022 年 12 2023 年 3 月 保 本 浮 动 2.75%
款 稳利 22JG3963 月 26 日 27 日 收益
期（3 个月早鸟
款）
中设咨询 结 构 性 存 招商银行点金 12,000,000.00 2022 年 3 月 2022 年 3 月 保 本 浮 动 2.66%
款 看跌三层 21D 4日 25 日 收益
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 10,000,000.00 2022 年 4 月 2022 年 7 月 保 本 浮 动 2.81%
款 NCQ00849( 点 1日 1日 收益
金看跌三层
91D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 10,000,000.00 2022 年 4 月 2022 年 5 月 保 本 浮 动 2.76%
款 NCQ00848( 点 1日 9日 收益
金看跌三层
38D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 15,000,000.00 2022 年 5 月 2022 年 5 月 保 本 浮 动 2.66%
款 NCQ00879( 点 10 日 31 日 收益
金看跌三层
21D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 15,000,000.00 2022 年 5 月 2022 年 6 月 保 本 浮 动 2.76%
款 NCQ00910( 点 19 日 30 日 收益
金看涨三层
42D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 15,000,000.00 2022 年 6 月 2022 年 6 月 保 本 浮 动 2.66%
款 NCQ00933( 点 2日 30 日 收益
金看跌三层
28D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 15,000,000.00 2022 年 6 月 2022 年 6 月 保 本 浮 动 2.56%
款 NCQ00950( 点 16 日 30 日 收益
金看跌三层
14D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 30,000,000.00 2022 年 7 月 2022 年 7 月 保 本 浮 动 2.76%
款 NCQ00964( 点 4日 29 日 收益
金看跌三层
25D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 30,000,000.00 2022 年 8 月 2022 年 9 月 保 本 浮 动 2.66%
款 NCQ00999( 点 4日 5日 收益
金看涨三层
32D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 30,000,000.00 2022 年 9 月 2022 年 10 保 本 浮 动 2.61%
款 NCQ01037( 点 1日 月 12 日 收益
金看涨三层
41D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 15,000,000.00 2022 年 9 月 2022 年 10 保 本 浮 动 2.56%
款 NCQ01058( 点 16 日 月 17 日 收益
金看涨三层
31D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 15,000,000.00 2022 年 10 2022 年 11 保 本 浮 动 2.52%
款 NCQ01080( 点 月 13 日 月 14 日 收益
金看涨三层
32D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 30,000,000.00 2022 年 10 2023 年 1 月 保 本 浮 动 2.76%
款 NCQ01088( 点 月 20 日 20 日 收益
金看涨三层
92D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 15,000,000.00 2022 年 10 2023 年 2 月 保 本 浮 动 2.76%
款 NCQ01096( 点 月 27 日 1日 收益
金看涨三层
97D）
中设咨询 结 构 性 存 招 商 银 行 15,000,000.00 2022 年 12 2023 年 3 月 保 本 浮 动 2.56%
款 NCQ01166( 点 月 22 日 22 日 收益
金看涨三层
90D）
注：鉴于截至本报告披露之日上述理财产品均已履行完毕，因此上表中列示的结构性存款收益均为实
际收益率。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：2022 年
1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，为了提高闲置募
集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募
集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000.00 万元
的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保
障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等
产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个
月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长
行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相
关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品
存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用 8,200.00 万元暂时闲置募集资金
用于购买理财产品，取得理财收益合计 107.38 万元，上述理财产品不存在质
押情况。公司本期内使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为 8,300.00
万元，到期后均归还至募集资金专项账户，现金管理金额均未超过授权额度。
（五）超募资金使用情况
2021 年 10 月 15 日，公司公开发行普通股 3,338.00 万股(不含超额配售
选择权)，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，募集
资金净额为 132,672,264.15 元，公司因行使超额配售选择权发行 500.70 万股
取得的募集资金总额为 22,531,500.00 元、募集资金净额为 22,507,425.85 元，
全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为 172,741,500.00 元，
募集资金净额为 155,179,690.00 元，募集资金项目投资额 150,000,000.00 元，
超募资金为 5,179,690.00 元。
2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
四次会议；2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金》议案，拟使用 5,179,690.00
元的超募资金永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金 5,179,690.00 元用于永
久补充流动资金，未进行财务性投资、高风险投资等。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资
金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中设咨询 2022 年度募集资金存放与使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中设咨询董事会编制
的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了中设咨
询募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十七次会议
决议》。
（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第十三次会议
决议》。
（三）《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
（四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中设工程咨询（重庆）股
份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 155,179,690.00 本报告期投入募集资金总额 57,660,946.13
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 66,743,594.76
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
工程检测实 不单独
2023 年 3
验室平台改 否 80,000,000.00 15,539,698.41 15,539,698.41 19.42% 形成效 否
月 31 日
扩建项目 益
不单独
中设智慧云 2023 年 10
否 38,000,000.00 14,001,105.34 14,001,105.34 36.85% 形成效 否
平台建设 月 31 日
益
补充流动资
否 32,000,000.00 22,940,452.38 32,023,101.01 100.07% 不适用 不适用 否
金
超募资金 否 5,179,690.00 5,179,690.00 5,179,690.00 100.00% 不适用 不适用 否
合计 - 155,179,690.00 57,660,946.13 66,743,594.76 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
不适用
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工程检测
实验室平台改扩建项目”1,251.31 万元、“中设智慧云平台建设”516.29 万元，实
募集资金置换自筹资金情况说明 际投资金额共计 1,767.60 万元。公司发行的各项发行费用合计 1,756.18 万元（全
额行使超额配售选择权后），截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自有资金支付发行费用
235.85 万元（不含税）。
2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金》议案，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,767.60 万元
及已支付发行费用的自筹资金 235.85 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：2022 年 1 月
6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，为了提高闲置募集资金使用效
率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金用于购买包
明 括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定
期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环
滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账
户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务
负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该
笔交易期满之日。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用 8,200.00 万元暂时闲置募集资金用于
购买理财产品，取得理财收益合计 107.38 万元，上述理财产品不存在质押情况。公
司本期内使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为 8,300.00 万元，到期后均
归还至募集资金专项账户，现金管理金额均未超过授权额度。
超募资金投向 补充流动资金
2021 年 10 月 15 日，公司公开发行普通股 3,338.00 万股(不含超额配售选择
权)，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，募集资金净额为
132,672,264.15 元，公司因行使超额配售选择权发行 500.70 万股取得的募集资金
总额为 22,531,500.00 元、募集资金净额为 22,507,425.85 元，全额行使超额配售
用超募资金永久补充流动资金
选择权后，公司本次募集资金总额为 172,741,500.00 元，募集资金净额为
或归还银行借款情况说明
155,179,690.00 元，募集资金项目投资额 150,000,000.00 元，超募资金为
5,179,690.00 元。
2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会
议；2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，拟使用 5,179,690.00 元的超募资金
永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金 5,179,690.00 元用于永久补
充流动资金，未进行财务性投资、高风险投资等。
