流金科技
证券代码 : 834021
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,075,548,678.90 1,113,288,188.19 -3.39%
归属于上市公司股东的净资产 654,720,947.22 666,153,862.29 -1.72%
资产负债率%（母公司） 38.22% 37.78% -
资产负债率%（合并） 40.20% 41.15% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
项目 比上年同期增减
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月）
比例%
营业收入 418,662,921.21 438,656,592.77 -4.56%
归属于上市公司股东的净利润 -5,479,687.45 13,520,163.67 -140.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -8,091,709.35 5,102,071.82 -258.60%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -91,064,514.77 -148,140,053.85 38.53%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.83% 2.07% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.23% 0.78% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 144,754,079.89 176,341,958.04 -17.91%
归属于上市公司股东的净利润 -7,530,553.32 6,772,845.85 -211.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -9,825,959.61 3,961,379.82 -348.04%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,316,176.98 -60,979,989.86 86.36%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.14% 1.04% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.49% 0.61% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
3
主要原因为报告期内支
货币资金 200,831,419.99 -31.69% 付采购款及供应商应付
款较多。
主要原因为报告期内票
应收票据 7,059,057.00 -63.33% 据结算减少，且期初未
到期票据本期承兑。
主要原因为期初票据到
应收款项融资 543,040.00 -54.71% 期承兑，本期票据结算
减少。
主要原因为报告期内结
转入库期初预付的电视
预付款项 7,534,456.41 -50.51%
频道覆盖服务及商品采
购款。
主要原因为报告期内收
其他应收款 5,490,553.22 -48.09% 回了四川卫视电视剧发
行业务代收代付款。
主要原因为控股子公司
无形资产 2,420,090.33 -50.40% 无形资产版权到期终止
确认。
主要原因为本期向银行
短期借款 41,450,000.00 32.22%
借款增加。
主要原因为：
（1）上期期末计提工资
应付职工薪酬 281,917.50 -96.07% 薪金较多所致;
（2）本期 9 月末支付了
9 月职工工资。
主要原因为本期利润减
应交税费 2,872,447.93 -54.41% 少，计提企业所得税减
少。
主要原因为报告期末公
司地址搬迁提前退租，
一年内到期的非流动负
3,437,335.86 -31.12% 终止确认原办公场地租
债
赁负债，导致租赁负债
减少。
主要原因为报告期内公
司收到政府补贴资金及
递延收益 4,752,688.68 100.00% 办公地址搬迁新增房屋
租赁而收到的装修补贴
款。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因为报告期内公
财务费用 781,683.14 93.88% 司借款增加随之利息支
出增加。
主要原因为上年同期公
司享受增值税加计抵减
其他收益 1,219,871.46 -63.49% 政策，本期无相关政策，
未享受增值税加计抵
减。
主要原因为公司为四川
投资收益 2,370,604.97 254.30%
卫视提前向版权方代付
4
采购款，版权方给与公
司一定的折扣额而形成
的收益。
主要原因为报告期内公
司债务人家家购物股份
有限公司被受理破产清
信用减值损失 -15,864,035.76 905.25% 算，公司基于谨慎性考
虑，对其应收账款全额
计提坏账，本期信用减
值损失增加。
主要原因为上期部分产
品已计提存货跌价实现
100.00%
资产减值损失 销售而转回了存货跌价
准备，本期未发生跌价
准备的计提或转回。
主要原因为报告期末公
资产处置收益 -454,032.36 -54,436.09% 司地址搬迁提前退租产
生的损失。
主要原因为上期公司收
营业外收入 1,892.62 -99.97%
到上市奖励款。
主要原因为：
（1）报告期内公司对债
权人家家购物股份有限
公司应收账款全额计提
所得税费用 384,997.69 -91.95% 坏账而计提递延所得税
资产减少所得税费用
（2）企业利润减少，计
提所得税费用随之减
少。
主要原因为公司债务人
归属于母公司所有者的 家家购物破产申请被受
-5,479,687.45 -140.53%
净利润 理，本期计提的信用减
值损失增加较多。
主要原因为受市场因素
少数股东损益 -1,804,827.44 38.69% 影响，订单交付延迟控
股子公司亏损增加。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因为：
（1）本期销售回款较
上期有所增加，采购付
经营活动产生的现金流 款减少；
-91,064,514.77 38.53%
量净额 （2）本期期间费用较
上期有所下降,支付与
其他经营活动有关的现
金减少。
主要原因为本期理财投
投资活动产生的现金流
3,876,231.30 121.75% 资净资金流入较上期增
量净额
多。
1,089,147.17 -90.71% 主要原因为：
5
筹资活动产生的现金流 （1）本期发放现金股
量净额 利 6,179,999.66 元 ；
（2）本期短期借款资
金净流入有所减少。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -454,032.36
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 275,313.92
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 2,820,853.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 265,694.07
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,550.90
其他符合非经营性损益定义的损益项目 331,436.63
非经常性损益合计 3,195,714.69
所得税影响数 440,952.72
少数股东权益影响额（税后） 142,740.07
非经常性损益净额 2,612,021.90
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 228,153,296 73.84% 0 228,153,296 73.84%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0
17,309,190 5.60% 17,309,190 5.60%
条件股 人
份 董事、监事、高管 19,039,337 6.16% 0 19,039,337 6.16%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 80,846,687 26.16% 0 80,846,687 26.16%
有限售 其中：控股股东、实际控制 0
51,927,571 16.81% 51,927,571 16.81%
条件股 人
份 董事、监事、高管 57,118,012 18.48% 0 57,118,012 18.48%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
6
总股本 308,999,983 - 0 308,999,983 -
普通股股东人数 12,768
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
持
期末持有
序 股东性 股 期末持股 期末持有限
股东名称 期初持股数 期末持股数 无限售股
号 质 变 比例% 售股份数量
份数量
动
境内自然
1 王俭 69,236,761 0 69,236,761 22.4067% 51,927,571 17,309,190
人
上海御米投
资管理合伙 境内非国
2 15,217,646 0 15,217,646 4.9248% 0 15,217,646
企业（有限 有法人
合伙）
上海流联投
资管理合伙 境内非国
3 14,545,146 0 14,545,146 4.7072% 0 14,545,146
企业（有限 有法人
合伙）
境内自然
4 熊玉国 10,860,147 0 10,860,147 3.5146% 10,860,147 0
人
境内自然
5 孙潇 9,960,440 0 9,960,440 3.2234% 9,960,440 0
人
海南省文化
体育产业发 境内非国
6 9,088,235 0 9,088,235 2.9412% 0 9,088,235
展基金（有 有法人
限合伙）
境内自然
7 罗欢 6,920,588 0 6,920,588 2.2397% 5,190,441 1,730,147
人
境内自然
8 曾泽君 2,908,088 0 2,908,088 0.9411% 2,908,088 0
人
境内自然
9 冯雪松 2,499,265 0 2,499,265 0.8088% 0 2,499,265
人
境内自然
10 宁黎 2,401,176 0 2,401,176 0.7771% 0 2,401,176
人
合计 - 143,637,492 0 143,637,492 46.4846% 80,846,687 62,790,805
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）37.95%的股权，系流联
投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合
伙）（简称“御米投资”）43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。
除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2024-005
行 2024-006
2024-007
2024-066
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
-
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是
2024-003
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合 -
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
-
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用
-
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）报告期内存在的诉讼事项
1、2023 年 1 月，公司控股子公司北京流金岁月科技有限公司（以下简称“北京科技”）与前员工
王晓丽发生劳动争议。现该案件已经经历劳动仲裁、一审阶段，目前已经上诉至中级法院。截至报告披
露日，二审法院尚未开庭审理。
2、2024 年 5 月，寰图（中国）有限公司将成都流金岁月广州分公司、成都流金岁月科技有限公司、
北京流金岁月传媒科技股份有限公司作为被告以租赁合同纠纷为由诉至法院，案件标的金额 123，368.20
元。案件于 2024 年 9 月 4 日开庭审理，截至本报告披露日尚未判决。
3、2024 年 9 月，公司控股子公司成都流金岁月科技有限公司收到四川天府新区劳动人事争议仲裁
委员会送达的与前试用期员工陈德先生的劳动争议仲裁申请材料,仲裁标的金额为 8800 元，该纠纷已于
10 月 22 日开庭审理，截至本报告披露日尚未裁决。
4、报告期内，天津金麦客及成都金麦客产生版权纠纷，标的金额 4,629,726.86 元。截至本报告披
露日，尚有标的金额 565,748.43 元的纠纷尚未结案。
8
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
关联交易类别 主要交易内容 全年预计金额（元） 累计已发生金额（元）
购买原材料、燃料和动
-
力、接受劳务
公司及公司控股孙、子
公司向参股公司销售商
销售产品、商品、提供 4,259,150.94
品及提供劳务；控股孙、 8,000,000.00
劳务
子公司向关联方销售商
品；
委托关联方销售产品、
-
商品
接受关联方委托代为销
售其产品、商品
关联方向公司及控股子
其他 公司提供担保、公司向 600,000,000.00 307,000,000.00
控股子公司提供担保
合计 608,000,000.00 311,259,150.94
（三）已披露的承诺事项
公司及相关责任人作出的承诺具体内容参见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：
2024-064）“第四节 二、（五）”所述。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 200,831,419.99 293,979,784.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,907,572.63 26,577,507.03
衍生金融资产
应收票据 7,059,057.00 19,251,535.95
应收账款 499,602,516.41 448,619,218.77
应收款项融资 543,040.00 1,199,092.94
预付款项 7,534,456.41 15,224,726.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,490,553.22 10,576,675.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 232,717,470.04 194,204,611.83
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,001,520.56 7,788,587.02
流动资产合计 982,687,606.26 1,017,421,739.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,563,591.40 2,781,095.68
其他权益工具投资 6,700,000.00 6,100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 50,518,662.62 53,437,092.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,598,667.48 13,396,287.44
10
无形资产 2,420,090.33 4,879,242.19
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 124,038.45 124,038.45
长期待摊费用 4,731,502.55 4,791,488.20
递延所得税资产 13,204,519.81 10,357,203.59
其他非流动资产
非流动资产合计 92,861,072.64 95,866,448.47
资产总计 1,075,548,678.90 1,113,288,188.19
流动负债：
短期借款 41,450,000.00 31,350,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 111,317,300.00 112,446,240.00
应付账款 237,217,371.59 260,308,594.19
预收款项
合同负债 20,176,488.36 24,800,571.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 281,917.50 7,175,727.93
应交税费 2,872,447.93 6,301,088.84
其他应付款 2,327,348.83 2,000,496.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,437,335.86 4,990,514.38
其他流动负债
流动负债合计 419,080,210.07 449,373,232.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,579,713.29 8,714,373.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,752,688.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,332,401.97 8,714,373.96
11
负债合计 432,412,612.04 458,087,606.78
所有者权益（或股东权益）：
股本 308,999,983.00 308,999,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 108,322,080.03 108,095,307.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,627,309.92 34,627,309.92
一般风险准备
未分配利润 202,771,574.27 214,431,261.38
归属于母公司所有者权益合计 654,720,947.22 666,153,862.29
少数股东权益 -11,584,880.36 -10,953,280.88
所有者权益（或股东权益）合计 643,136,066.86 655,200,581.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,075,548,678.90 1,113,288,188.19
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 83,948,005.97 166,549,486.62
交易性金融资产 5,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 4,376,300.00 17,648,284.34
应收账款 410,619,595.74 368,321,838.63
应收款项融资 543,040.00 699,092.94
预付款项 3,217,807.60 5,962,614.69
其他应收款 208,456,233.86 139,391,513.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 156,418,420.06 165,186,219.20
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,102,066.52 3,225,568.97
流动资产合计 870,681,469.75 871,984,619.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 110,323,082.71 110,317,993.43
其他权益工具投资 5,600,000.00 5,000,000.00
其他非流动金融资产
12
投资性房地产
固定资产 37,549,521.74 39,519,692.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,056,136.93
无形资产 114,064.33 33,380.44
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,022,517.50
递延所得税资产 8,183,379.98 5,097,990.87
其他非流动资产
非流动资产合计 165,848,703.19 159,969,057.43
资产总计 1,036,530,172.94 1,031,953,676.52
流动负债：
短期借款 22,000,000.00 24,550,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 110,497,300.00 109,909,640.00
应付账款 177,308,141.45 216,391,966.15
预收款项
合同负债 4,721,584.42 10,669,380.59
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 95,738.17 1,769,609.56
应交税费 4,412,939.76 4,146,660.38
其他应付款 70,758,930.84 22,407,349.17
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 399,338.43
其他流动负债
流动负债合计 390,193,973.07 389,844,605.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,645,520.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,289,188.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,934,709.39
负债合计 396,128,682.46 389,844,605.85
所有者权益（或股东权益）：
13
股本 308,999,983.00 308,999,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 110,135,986.69 110,135,986.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,627,309.92 34,627,309.92
一般风险准备
未分配利润 186,638,210.87 188,345,791.06
所有者权益（或股东权益）合计 640,401,490.48 642,109,070.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,036,530,172.94 1,031,953,676.52
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 418,662,921.21 438,656,592.77
其中：营业收入 418,662,921.21 438,656,592.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 412,791,295.82 430,115,072.53
其中：营业成本 330,122,029.43 341,505,280.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 604,144.15 534,417.78
销售费用 26,179,217.20 26,508,218.68
管理费用 38,296,864.61 43,786,062.76
研发费用 16,807,357.29 17,377,906.55
财务费用 781,683.14 403,186.58
其中：利息费用 1,429,226.20 893,071.50
利息收入 1,392,506.99 1,491,232.62
加：其他收益 1,219,871.46 3,340,935.23
投资收益（损失以“-”号填列） 2,370,604.97 669,086.16
其中：对联营企业和合营企业的投资 -157,504.28 -54,861.64
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
14
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,864,035.76 -1,578,111.47
资产减值损失（损失以“-”号填列） 35,966.33
资产处置收益（损失以“-”号填列） -454,032.36 835.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,855,966.30 11,010,232.09
加：营业外收入 1,892.62 6,029,773.49
减：营业外支出 45,443.52 40,892.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,899,517.20 16,999,113.55
减：所得税费用 384,997.69 4,780,318.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,284,514.89 12,218,794.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -7,284,514.89 12,218,794.70
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -1,804,827.44 -1,301,368.97
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 -5,479,687.45 13,520,163.67
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -7,284,514.89 12,218,794.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -5,479,687.45 13,520,163.67
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,804,827.44 -1,301,368.97
八、每股收益：
15
（一）基本每股收益（元/股） -0.02 0.04
（二）稀释每股收益（元/股） -0.02 0.04
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 302,885,970.83 292,535,109.16
减：营业成本 241,100,653.66 236,464,392.57
税金及附加 328,548.80 202,025.06
销售费用 10,053,608.12 9,071,298.52
管理费用 12,732,898.99 18,739,947.39
研发费用 21,113,773.67 22,112,935.24
财务费用 643,147.26 -231,384.83
其中：利息费用 464,172.51 113,754.85
利息收入 485,137.13 1,198,479.18
加：其他收益 575,112.79 2,292,596.10
投资收益（损失以“-”号填列） 3,992,279.43 20,227,809.34
其中：对联营企业和合营企业的投资 5,089.28 -54,861.64
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,851,676.79 102,245.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） 35,966.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,629,055.76 28,834,512.18
加：营业外收入 1,791.74 6,012,604.57
减：营业外支出 21,031.22 33,416.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,609,816.28 34,813,699.80
减：所得税费用 137,396.81 2,627,274.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,472,419.47 32,186,425.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 4,472,419.47 32,186,425.38
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
16
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,472,419.47 32,186,425.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,576,775.28 389,947,292.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,485,448.60 32,127,767.72
经营活动现金流入小计 417,062,223.88 422,075,059.85
购买商品、接受劳务支付的现金 433,843,726.60 478,151,912.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,366,171.01 46,577,033.13
支付的各项税费 9,377,969.07 4,313,508.66
支付其他与经营活动有关的现金 23,538,871.97 41,172,659.28
经营活动现金流出小计 508,126,738.65 570,215,113.70
经营活动产生的现金流量净额 -91,064,514.77 -148,140,053.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 496,125,615.24 1,044,621,000.00
17
取得投资收益收到的现金 312,495.40 665,084.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 496,438,110.64 1,045,286,584.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,530,924.61 4,068,731.89
的现金
投资支付的现金 491,030,954.73 1,059,041,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 492,561,879.34 1,063,109,731.89
投资活动产生的现金流量净额 3,876,231.30 -17,823,147.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,400,000.00 230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,400,000.00 230,000.00
取得借款收到的现金 38,150,000.00 28,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 797,850.00
筹资活动现金流入小计 40,347,850.00 28,280,000.00
偿还债务支付的现金 28,050,000.00 13,051,595.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,369,117.90 181,344.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,839,584.93 3,317,738.61
筹资活动现金流出小计 39,258,702.83 16,550,678.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,089,147.17 11,729,321.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -605.90 1,041.66
五、现金及现金等价物净增加额 -86,099,742.20 -154,232,838.26
加：期初现金及现金等价物余额 264,901,705.35 262,665,915.38
六、期末现金及现金等价物余额 178,801,963.15 108,433,077.12
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,977,657.40 227,367,776.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,915,619.79 31,985,983.86
经营活动现金流入小计 314,893,277.19 259,353,760.84
购买商品、接受劳务支付的现金 317,545,312.76 359,791,027.77
支付给职工以及为职工支付的现金 8,421,553.24 11,985,827.09
支付的各项税费 5,008,049.38 1,216,526.40
支付其他与经营活动有关的现金 53,810,016.26 32,885,502.28
经营活动现金流出小计 384,784,931.64 405,878,883.54
经营活动产生的现金流量净额 -69,891,654.45 -146,525,122.70
二、投资活动产生的现金流量：
18
收回投资收到的现金 89,000,000.00 65,000,000.00
取得投资收益收到的现金 304,017.05 20,222,416.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,184,827.08
投资活动现金流入小计 93,488,844.13 85,222,416.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 265,316.00 1,027,217.00
的现金
投资支付的现金 84,600,000.00 77,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 90,865,316.00 78,027,217.00
投资活动产生的现金流量净额 2,623,528.13 7,195,199.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,000,000.00 23,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 306,540.00
筹资活动现金流入小计 21,306,540.00 23,550,000.00
偿还债务支付的现金 23,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,644,172.17 113,754.85
支付其他与筹资活动有关的现金 158,079.60
筹资活动现金流出小计 30,352,251.77 113,754.85
筹资活动产生的现金流量净额 -9,045,711.77 23,436,245.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,313,838.09 -115,893,678.43
加：期初现金及现金等价物余额 138,232,387.22 145,021,797.56
六、期末现金及现金等价物余额 61,918,549.13 29,128,119.13
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
19