现金流量表
| 报告期 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5020509 |
2238481 |
16285267 |
15485449 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
220321542 |
107948383 |
675999922 |
417062224 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26544333 |
15628751 |
58788949 |
41366171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
245453818 |
141884843 |
536035285 |
433843727 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15052485 |
4213532 |
49875544 |
23538872 |
| 经营活动现金流出小计 |
293216661 |
164270388 |
655605331 |
508126739 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-72895119 |
-56322005 |
20394590 |
-91064515 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
407917000 |
222030000 |
620005000 |
496125615 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
409820973 |
222244089 |
620481864 |
496438111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
230891 |
83641 |
7803727 |
1530925 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
411957891 |
250923641 |
621986243 |
492561879 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2136918 |
-28679552 |
-1504379 |
3876231 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16000000 |
1000000 |
45150000 |
38150000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
211602 |
191602 |
797850 |
797850 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16211602 |
1191602 |
47947850 |
40347850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13200000 |
4700000 |
31350000 |
28050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1021064 |
442927 |
4461307 |
3839585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14613914 |
5576756 |
43139737 |
39258703 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1597688 |
-4385154 |
4808113 |
1089147 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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984 |
-606 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73434350 |
-89386711 |
23699309 |
-86099742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
359988 |
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-27913914 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2935822 |
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5698844 |
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| 无形资产摊销 |
509282 |
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1780430 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3097 |
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393280 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
636601 |
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1742096 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2150785 |
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-2033315 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
7715436 |
-- |
41424394 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-75596246 |
-- |
-12201529 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-9668886 |
-- |
-41324225 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-72895119 |
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20394590 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
215166665 |
-- |
288601014 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
288601014 |
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264901705 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-73434350 |
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23699309 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
593068 |
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3033083 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
215301033 |
105709902 |
659714654 |
401576775 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
407917000 |
222030000 |
620005000 |
496125615 |
