证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-054
陕西同力重工股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号）
的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币
10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费
用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）
后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。
主承销商深圳安信证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民
币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000.00 元于 2021 年 2 月 1
日通过安信证券股份有限公司汇入公司在中信银行陕西自贸试验区西安科技路
支行的募集资金专用账户，账号：8111701012900610466。上述募集资金于 2021
年 2 月 1 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 1 日对公司本次向
不特定合格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验 ,并出具了
XYZH/2021XAAA20011 号《验资报告》。
（二）募集资金在专项账户使用及结余情况
本公司募集资金主要用于非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目、
补充流动资金（详见募集资金使用情况对照表）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公
司报告期募集资金实际使用情况如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金账户初始金额 466,500,000.00
2 加：利息收入 2,450,088.22
3 加：补置换以自有资金支付费用的增值税额 1,775,188.69
4 减：置换以自有资金支付的发行费用 1,278,301.89
5 减：置换以自有资金支付的基地建设 143,583,360.23
6 减：支付发行费用 1,195,000.00
7 减：补充流动资金 100,104,338.82
减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地
8 136,274,115.76
建设项目支出
9 减：工程运输机械技术中心项目 21,058,394.19
10 减：银行手续费 4,490.19
11 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 67,227,275.83
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度
保障投资者利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转
让系统业务规则（试行）》 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条
款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规范性文件的要求，本公司第四届
董事会第十三次会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《募集资金管理
制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储管理。根据《管理
制度》，本公司连同安信证券股份有限公司分别与中信银行西安科技路支行、招
商银行西安城南支行签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司公开发行股份的认购账户分别为中信银行西安科技路支行（账号：
8111701012900610466 ）、 中 信 银 行 西 安 科 技 路 支 行 （ 账 号 ：
8111701012700610465 ）、 中 信 银 行 西 安 科 技 路 支 行 （ 账 号 ：
8111701012500610919）、招商银行西安城南支行（账号：129902099110703）。此
四个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。
自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，本公
司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照
《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。
（二）募集资金的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在专项账户存放情况如下：
单位：元
2022 年 12 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
31 日余额
中信银行 8111701012900610466 286,500,000.00 6,571,383.68
陕西自贸 8111701012700610465 100,000,000.00 0.00
试验区西 2021 年
安科技路 8111701012500610919 30,000,000.00 9,080,452.41 向不特定
支行 合格投资
招商银行 者公开发
股份有限 行股票募
129902099110703 50,000,000.00 51,575,439.74
公司西安 集资金
城南支行
合计 466,500,000.00 67,227,275.83
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金项目及募集资金使用情况详见“附表 1-募集资金使用情况对
照表”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2021 年 2 月 26 日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金人民币 144,861,662.12
元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的发生
额和余额均为 0 元，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情
况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准
确、真实、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存
在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，同力股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规则制度关于
募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执
行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）：同力股份 2022 年募集资金存放与
实际使用情况报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号–上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了同力股
份 2022 年募集资金的存放与实际使用情况。
八、备查文件
1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
3、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西同力重工股份有限公
司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
4、《安信证券股份有限公司关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
陕西同力重工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 46,580.19 本报告期投入募集资金总额 10,836.89
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 40,102.02
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目-非
公路自卸车
2022 年 12
及全路面矿 否 28,580.19 9,215.05 27,985.75 97.92% 不适用 否
月 31 日
用车制造基
地建设项目
募投项目-工 否 8,000.00 1,621.84 2,105.84 26.32% 2025 年 12 不适用 否
程运输机械 月 31 日
技术中心项
目
补充流动资
否 10,000.00 0.00 10,010.43 100.10% 不适用 否
金
合计 - 46,580.19 10,836.89 40,102.02 - - - -
1、募投项目--非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目原预计项目达到
可使用状态日期系 2021 年 12 月 31 日，落后于公开披露的计划进度。原因为 2021 年
度外部环境导致施工进度较原计划有所延误，设备未按原计划安装调试。非公路自卸
车及全路面矿用车制造基地建设项目厂房于 2022 年 5 月达到预定可使用状态并转为
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 固定资产，办公楼于 2022 年 12 月达到预定可使用状态并转为固定资产。2022 年 12
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 月达到预定使用状态时剩余部分工程和设备尾款未支付。
计划是否需要调整（分具体募集资金用途） 2、募投项目--工程运输机械技术中心项目截至 2022 年末进度 26.32%，本项目是
在非公路自卸车及全路面矿用车制造基地内建设工程运输机械技术中心，包括研发检
测设备的购置、研发项目投入等，原预计项目达到可使用状态日期系 2024 年 12 月 31
日。因厂房建设延期导致部分研发设备安装调试时间推迟，本项目预计完成日期调整
为 2025 年 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2021 年 2 月 26 日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
募集资金置换自筹资金情况说明
用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金人民币 144,861,662.12 元置换预先
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
