同力股份
证券代码 : 834599
陕西同力重工股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人（会计主管人员）安杰保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 5,695,486,511.44 5,765,975,194.09 -1.22%
归属于上市公司股东的净资产 2,257,905,515.94 2,024,991,393.47 11.50%
资产负债率%（母公司） 57.29% 62.63% -
资产负债率%（合并） 59.77% 64.37% -
上年同期 年初至报告期末
年初至报告期末（2023
项目 （2022 年 1-9 比上年同期增减
年 1-9 月）
月） 比例%
营业收入 4,365,030,717.95 4,013,461,482.06 8.76%
归属于上市公司股东的净利润 438,317,371.91 351,828,854.17 24.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常
415,720,728.86 346,492,575.09 19.98%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 104,929,937.12 346,056,715.80 -69.68%
基本每股收益（元/股） 0.9905 0.8846 11.97%
加权平均净资产收益率%（依据归 -
19.69% 18.94%
属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归 -
属于上市公司股东的扣除非经常性 18.68% 18.65%
损益后的净利润计算）
本报告期
上年同期 本报告期比上年
项目 （2023 年 7-9
（2022 年 7-9 月） 同期增减比例%
月）
营业收入 1,060,399,853.39 1,482,373,549.90 -28.47%
归属于上市公司股东的净利润 104,280,991.75 129,874,665.61 -19.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
90,202,877.83 129,309,936.94 -30.24%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -17,015,075.65 8,617,425.24 -297.45%
基本每股收益（元/股） 0.2356 0.3875 -39.20%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
5.11% 6.94%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损益 4.00% 6.91%
后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
3
（2023 年 9 月 30
日）
一方面是公司业务持续增长所致使得应收
客户的销售款项继续增长；同时市场竞争
激烈，选择分期付款和融资租赁客户数量
应收账款 1,914,673,949.20 36.84%
和比例继续增加，对部分资信较好的老客
户分期期限延长。以上原因导致期末应收
账款继续增加
主要是公司当期收到的资信最好的五大国
应收款项融资 63,253,692.77 -40.22% 有银行和十大股份制银行的银行承兑汇票
余额较上年同期减少所致
子公司西安同力向中信银行股份有限公司
短期借款 14,900,000.00 198.00%
西安分行新增借款 990 万元所致
主要是用于支付供应商货款的本期新开具
应付票据 372,760,246.70 -44.86% 的银行承兑汇票金额小于本期到期兑付的
银行承兑汇票金额所致
主要是公司将 2022 年末计提的 2022 年度
应付职工薪酬 29,661,611.38 -33.45% 工资、奖金等 3,800.13 万元在本期支付
导致应付职工薪酬余额大幅下降
主要是公司本季计提的应交所得税小于上
应交税费 46,051,799.03 -44.16%
年期末计提应交所得税所致
一年内到期的非流动负 主要是子公司西安同力租赁负债大幅减少
88,466,808.50 -41.20%
债 所致
公司向中信银行申请的项目贷款用于同力
重工非公路自卸车及全路面矿用车制造基
长期借款 30,114,996.00 -36.36%
地项目建设使用，随着项目建成投产，公
司陆续归还该项贷款所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是本期销售收入同比增长以及产品大
型化带来销售费用中三包费、佣金等的增
销售费用 204,008,999.68 50.34% 长；同时公司实施股权激励部分股份支付
计入销售费用，上述原因使得销售费用大
幅增
主要是本期管理费用中员工薪酬、股份支
管理费用 56,340,901.09 55.50% 付、计提折旧等较大增长，从而导致管理
费用同比大幅增长
主要是本期研发材料费增加，部分股份支
研发费用 60,744,048.28 43.31% 付计入研发费用以及研发人员增加带来的
研发人员薪酬增加所致
主要原因是本期子公司西安同力融资租赁
财务费用 -625,637.71 -130.50%
业务的利息费用减少所致
主要是本期各级政府的奖励补贴大幅减少
其他收益 2,830,266.31 -63.85%
所致
主要是应收票据计提的资产减值损失比上
信用减值损失 -22,884,561.90 -69.61%
年度减少 2,269.89 万元所致
主要是本期处置报废固定资产收益比
资产处置收益 4,528,383.33 495.45%
2022 年度同期增加所致
主要是本期资产报废收入、违约赔偿收入
营业外收入 143,970.81 -66.49%
等比 2022 年同期减少所致
营业外支出 308,578.73 -88.53% 主要是本期为融资担保余额按照 1%计提
4
的风险准备金比 2022 年同期少计提所致
主要是本期递延所得税调整的所得税费用
所得税费用 69,386,138.22 56.19% 比 2022 年同期少，以及 2022 年享受减
税退税政策所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是应收账款增加收现比下降导致销售
商品提供劳务收到的现金减少，其次开具
经营活动产生的现金流
104,929,937.12 -69.68% 银行承兑汇票减少，以现金支付的购买商
量净额
品接受劳务支付的现金同比增加、以及支
付的职工薪酬、税金增加所致
主要是开具银行承兑汇票减少，保函保证
投资活动产生的现金流
-46,401,893.34 53.42% 金、票据保证金等定期存款比去年同期减
量净额
少所致
主要是开具银行承兑汇票减少，银行承兑
筹资活动产生的现金流
-135,865,750.88 81.16% 汇票到期解付等支付其他与筹资活动有关
量净额
的现金比去年同期减少所致
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 4,528,383.33
计入当期损益的政府补助 2,830,266.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,607.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,405,513.85
非经常性损益合计 27,299,555.57
所得税影响数 4,233,406.89
少数股东权益影响额（税后） 469,505.64
非经常性损益净额 22,596,643.04
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 205,163,112 45.34% 0 205,163,112 45.34%
售条 其中：控股股东、实际控
0 0.00% 0 0 0.00%
件股 制人
份 董事、监事、高管 5,378,415 1.19% -5,378,415 0 0.00%
5
核心员工
有限售股份总数 247,361,888 54.66% 0 247,361,888 54.66%
有限
其中：控股股东、实际控
售条 0 0.00% 0 0 0.00%
制人
件股
董事、监事、高管 159,582,785 35.26% -16,135,247 143,447,538 31.70%
份
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 452,525,000 - 0 452,525,000 -
普通股股东人数 9,195
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持有
序 股东名 股东性 期末持股 有无限
期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份
号 称 质 比例% 售股份
数量
数量
境内自 80,966,6
1 叶磊 80,966,629 0 80,966,629 17.89% 0
然人 29
山东华
岳汇盈 境内非
76,941,4
2 机械设 国有法 76,941,479 0 76,941,479 17.00% 0
79
备有限 人
公司
境内自 59,704,2
3 许亚楠 59,704,293 0 59,704,293 13.19% 0
然人 93
境内自 16,135,2 4,078,4
4 牟均发 20,213,662 0 20,213,662 4.47%
然人 47 15
境内自 11,293,
5 胡古月 11,293,410 0 11,293,410 2.50% 0
然人 410
境内自 10,912,
6 郑明钗 11,100,300 -187,500 10,912,800 2.41% 0
然人 800
2022 年
10,000,0
7 员工持 其他 10,000,000 0 10,000,000 2.21% 0
00
股计划
-
境内自 9,536,6
8 王文祥 12,710,063 3,173,43 9,536,630 2.11% 0
然人 30
3
-
境内自 8,083,8
9 李西茂 11,089,740 3,005,88 8,083,851 1.79% 0
然人 51
9
境内自 4,830,7
10 曹华 4,830,718 0 4,830,718 1.07% 0
然人 18
合计 - -
292,483,47 243,747, 48,735,
298,850,294 6,366,82 64.64%
2 648 824
2
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
截至报告期末，股东许亚楠持有西安同力重工有限公司(以下简称“西安同力”，本公司控股
子公司)27.00%股份，股东牟均发持有西安同力 18.00%股份。除此之外，公司前十名股东之间不存
6
在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内部审议程 是否及 临时公告查询索
报告期
序 时履行 引
事项 内是否
披露义
存在
务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-018
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的企
业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履行 是 2023-010
工激励措施 2023-011
2023-015
2023-016
2023-024
2023-025
2023-026
2023-028
2023-031
2023-039
2023-040
2023-041
2023-042
2023-043
2023-072
2023-079
2023-083
2023-094
2023-095
2023-097
2023-098
2023-099
2023-100
2023-112
2023-116
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开发行说明
书》
《收购报告书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 -
8
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼仲裁事项情况说明:
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。
二、对外担保事项:
根据公司 2022 年先后与斗山（中国）融资租赁有限公司签署的《融资租赁业务合作协议》开展融
资租赁业务，与兴业金融租赁有限责任公司、广州越秀融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有
限公司开展融资租赁业务，与浙商银行开展分销通业务，与中国银行陕西省分行开展销易达业务，
2023 年第一季度与江苏金融租赁股份有限公司、信达金融租赁有限公司续签融资租赁业务合作。
2023 年前三季度担保金额为 98,794.41 万元，期末担保余额为 149,655.38 万元（担保金额指
2023 年前三季度担保累计发生额，担保余额指该业务至 2023 年 9 月 30 日的累计担保余额。担保余额
149,655.38 万元=2022 年末担保余额 161,786.42 万元+2023 年前三季度担保金额 98,794.41 万元-
2023 年前三季度客户还款金额 110,925.45 万元）。
三、已披露的承诺事项：
1、公司原控股股东山东华岳汇盈机械设备有限公司(以下简称“华岳机械”)、原实际控制人叶磊
出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺本人（本公司）未从事与同力股份已生产经营或将生产经营的
产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营； 承诺本人（本公司）将来不从事与同力股份已
生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营投资。
本人（本公司）将采取合法和有效的措施，保证本人（本公司）控制的公司和/或其他经济组织亦
不从事上述产品的生产经营；保证不利用本人（本公司）所持有同力股份的股权，从事或参与任何有
损于公司或公司其他股东合法权益的行为。
报告期内，原控股股东、原实际控制人均能严格履行该项承诺。
2、公司原控股股东华岳机械、原实际控制人叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理人员出具
了《规范资金往来承诺函》《关于避免、减少关联交易的承诺》。
报告期内，公司原控股股东华岳机械、原实际控制人叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理
人员均能严格履行上述承诺。
3、公司主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械出具《关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、
持股及减持意向的承诺》，承诺：自公司在精选层挂牌之日起三十六个月内，本人/本单位不转让或者
委托他人代为管理本人/本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股
份。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员出具《董事、监事、高级管理人员关于锁定股份的承
9
诺》， 承诺： 在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的
公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，本人承诺将按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
规则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关法律法规、业务规则的要求进行减持。
5、公司主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械承诺：公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，
若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照启动股价稳定措施的预
案。主要股东单次增持股份的金额不超过最近一年从公司所获得的税后现金分红金额的 30%；单一年度
用以稳定股价的增持资金不超过其最近一年从公司所获得税后现金分红金额的 60%。
6、公司承诺：公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘
价均低于本次发行价格后，主要股东增持完毕，仍未达到终止条件，则公司履行法定程序后回购公司
股份。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过：公
司用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一年度净利润的 20%；公司单次用于回购股份数量最大
限额为公司股本总额的 1%；公司 12 个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。
7、公司董事高级管理人员承诺：公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续
20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格后，主要股东增持完毕、公司回购完毕，仍未达到终止条
件，则公司董事、高级管理人员履行增持义务。 在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应
在公司符合《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股
票进行增持；其单次用于增持公司股份的货币资金不超过该董事、高级管理人员在担任董事或高级管
理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%，单一年度用以稳定股价所动用的资金应
不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 40%。
8、真实性、准确性、完整性的承诺。
①公司主要股东承诺“本公司或本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
②公司全体董事、监事、高级管理人员承诺“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开
发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。”
报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
具体情况如下表：
资产类 权利受 占总资产
资产名称 账面价值 发生原因
别 限类型 的比例%
非流动 陕西同力中信银行西安分行长
土地使用权 抵押 86,799,166.81 1.52%
资产 期借款抵押
10
银行存款-票 流动资 陕西同力在浙商银行开具银行
保证金 64,329,928.90 1.13%
据池受限资金 产 承兑汇票 6,370 万元
银行存款-票 流动资 陕西同力在招商银行开具银行
保证金 55,000,000.00 0.97%
据保证金 产 承兑汇票 11,000 万元。
银行存款-票 流动资 陕西同力在中信银行开具银行
保证金 50,023,472.22 0.88%
据保证金 产 承兑汇票 10,000 万元。
银行存款-票 流动资 陕西同力在浦发银行开具银行
保证金 25,000,000.00 0.44%
据保证金 产 承兑汇票 5,000 万元。
银行存款-分
流动资 陕西同力融资租赁业务所缴纳
销通业务保证 保证金 7,415,724.78 0.13%
产 保证金
金
银行存款-员 流动资
受限 5,003,293.20 0.09% 陕西同力员工持股计划专用
工持股计划户 产
银行存款-定 流动资 陕西同力在建设银行开具的履
保证金 4,410,000.00 0.08%
期存单 产 约保证金
银行存款-保 流动资
保证金 2,244,027.50 0.04% 陕西同力开具履约保函保证金
函保证金 产
银行存款-其 流动资 陕西同力保证金账户存款利息
保证金 842.87 0.00%
他保证金 产 及回购股票专户剩余资金
银行存款-保 流动资 西安同力开具保函向中信银行
保证金 3,022,354.13 0.05%
函保证金 产 的保证金
银行存款-票 流动资 西安同力票据保证金账户存款
保证金 9,703.48 0.00%
据保证金 产 利息
银行存款-定 流动资
质押 28,066,473.00 0.49%
期存单 产 同力科技在浙商银行开具银行
银行存款-票 流动资 承兑汇票 3,081.65 万元
保证金 2,800,000.00 0.05%
据池受限资金 产
银行存款-票 流动资
保证金 18,243,773.70 0.32%
据池受限资金 产 同力科技在中信银行开具银行
流动资 承兑汇票 1,824.38 万元
银行承兑汇票 质押 40,000.00 0.00%
产
总计 - - 352,408,760.59 6.19% -
五、股权激励计划、员工持股计划
（一）员工持股计划
2022 年公司实施员工持股计划。2022 年 8 月 16 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第二次会议，并于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<陕西同力重
工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案 》 《关于 <陕西同力重工股份有限公
司 2022 年员工持股计划管理办法 >的议案 》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下
11
简称“本次员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。
1、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。本次员工持
股计划通过回购专用证券账户合计回购股份数量合计是 10,000,000 股，占公司股本总额的 2.21%。本
次员工持股计划的参与对象为与公司或子公司签订劳动合同并领取薪酬的核心骨干人员，总人数不超
过 58 人。
2、本次员工持股计划的账户开立、股份过户及认购情况
（1）本次员工持股计划账户开立情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司开立了公司 2022 年员工持股计划证券专用账
户，证券账户名称为“陕西同力重工股份有限公司-陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计
划”，证券账户号码为“0899360871”。
（2）员工持股计划认购情况
根据公司《2022 年员工持股计划》，本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为 4 元/股，本次
员工持股计划的资金总额上限不超过 4,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，持股计
划的份额上限为 4,000 万份，持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。
本次员工持股计划实际认购资金总额为 4,000 万元，实际认购的份额为 4,000 万份，实际认购份
额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹
资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员
工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安
排。
（3）员工持股计划非交易过户情况
2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 10,000,000 股股票， 已于 2022 年 12 月 27 日非交易过
户至公司员工持股计划专户，过户价格为 4 元/股， 过户股数为 10,000,000 股，过户股份数量占公司
目前总股本的 2.2098%。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 10,000,000 股，本次非交易过户完成
后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 0 股。
本次员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额
的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。标的
股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前及重大资产重组获得的股份、通过二级市场自
行购买及通过股权激励获得的股份。
根据公司《2022 年员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为 48 个月， 自公司公告最后一
笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许
可的方式所获标的股票，分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
12
股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，对应的解锁比例分别为本次员工持股计划所持标的
股票总数的 40%、40%、20%。
2022 年度员工持股计划至本报告期末尚未达到解锁时点，因此尚未解锁。
（二）股票期权激励
公司本年度实施了 2023 年股票期权激励计划，分两次授予，第一批授予叶磊等 12 人 800 万份期
权，第二批预留期权 200 万份在报告期内授予秦志强等 12 人。
（一）、2023 年股票期权激励计划实施经过：
1、2023 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议了
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《<公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《<关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项>的议案》《<关于拟认定公司核心员工>的议案》
等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，独立董事（戴一凡）作为征集人就公司
2023 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。
2、2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本次股权激励计划拟首次授予激励对象及拟认
定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟
激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于 2023 年 3 月 24 日披露了《监事会关于对拟认定
核心员工的核查意见》（公告编号：2023-027）和《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-028）。
3、2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股
票期权激励计划（草案）>的议案》《<公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公
司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《<关于提请股东大会授权董事会办理公司
2023 年股票期权激励计划有关事项>的议案》《<关于拟认定公司核心员工>的议案》等议案。
公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露
了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2023-031）。
4、2023 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议《<关于向激励对象首次授予股票
期权>的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同
意的独立意见；同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《<关于向激励对象首次授予股
票期权>的议案》，公司监事会对 2023 年股票期权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意
见。
5、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《<关于向激励对象首
次授予股票期权>的议案》。
6、授予价格：5.04 元/股。
7、权益授予后对公司财务状况的影响：
13
根据财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》的相关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩
指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将
当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《<关于向激励对象首次授予股票期
权>的议案》，首次授予日为 2023 年 4 月 17 日，经测算，本激励计划首次授予的股票期权对各期会计
成本的影响如下表：
首次授予的股票期 需摊销的总费用 2023 年 2024 年 2025 年
权数量（万份） （万元） （万元） （万元） （万元）
800 1,792.00 882.67 753.33 156.00
（二）、报告期内 2023 年股票期权预留权益实施：
1、2023 年 7 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议了《<关于拟认定公司核心员工>
的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》，因非关联董事不足三
人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《<关于拟
认定公司核心员工>的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 28 日，公司对本次股权激励计划拟预留授予激励对象及拟认
定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟
激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于 2023 年 7 月 31 日披露了《监事会关于对拟认定
核心员工的核查意见》（公告编号：2023-082）和《监事会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-083）。
3、2023 年 8 月 3 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《<关于拟认定公司核心
员工>的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。
4、2023 年 8 月 3 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于<调整 2023 年股票期权
激励计划股票期权行权价格>的议案》《关于<向激励对象授予预留股票期权>的议案》等议案，因非关
联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。
5、2023 年 8 月 22 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<调整 2023 年股
票期权激励计划股票期权行权价格>的议案》《关于<向激励对象授予预留股票期权>的议案》等议案。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对 2023 年股票期权激励计划预留授予事项进行了核
查并发表了同意的意见。
6、授予价格：4.54 元/股。
7、权益授予后对公司财务状况的影响：
公司按照相关估值工具确定预留授予日股票期权的公允价值，并确认本激励计划的股份支付费
用，该费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性
14
损益中列支。经测算，本激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表：
预留授予的股票期 需摊销的总费用 2023 年 2024 年 2025 年
权数量（万份） （万元） （万元） （万元） （万元）
200 552.00 136.83 320.83 94.33
（三）、2023 年股票期权激励计划及预留权益授予激励对象名单及授出股票期权分配情况：
占激励计划拟授
序 获授的股票期权 占激励计划公告日
姓名 职务 出权益总量的比
号 数量（份） 股本总额的比例
例
1 叶磊 董事长 1,200,000 12.00% 0.27%
2 许亚楠 董事&总经理 1,200,000 12.00% 0.27%
3 樊斌 董事 400,000 4.00% 0.09%
4 李大开 董事 400,000 4.00% 0.09%
5 薛晓强 常务副总经理 800,000 8.00% 0.18%
6 杨建耀 副总经理 600,000 6.00% 0.13%
7 安杰 财务总监 600,000 6.00% 0.13%
8 杨鹏 董事会秘书 600,000 6.00% 0.13%
9 王永 核心员工 600,000 6.00% 0.13%
10 邱江利 核心员工 600,000 6.00% 0.13%
11 冀鹏 核心员工 500,000 5.00% 0.11%
12 赵其源 核心员工 500,000 5.00% 0.11%
13 秦志强 核心员工 600,000 6.00% 0.13%
14 董秀辉 核心员工 200,000 2.00% 0.04%
15 刘佳磊 核心员工 200,000 2.00% 0.04%
16 张瑞泉 核心员工 200,000 2.00% 0.04%
17 曹增雷 核心员工 100,000 1.00% 0.02%
18 贺红娟 核心员工 100,000 1.00% 0.02%
19 陶涛 核心员工 100,000 1.00% 0.02%
20 杜腾 核心员工 100,000 1.00% 0.02%
21 党江涛 核心员工 100,000 1.00% 0.02%
22 赵佳华 核心员工 100,000 1.00% 0.02%
23 王永祥 核心员工 100,000 1.00% 0.02%
15
24 汤承刚 核心员工 100,000 1.00% 0.02%
合计 10,000,000 100.00% 2.21%
（四）、2023 年股票期权激励计划其他说明：
1、本次股票期权激励计划授予对象：
本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，均符合《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》等文件规定的激励对象条件及《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立
董事、监事，获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。
2、截至本报告期披露日（2023 年 10 月 27 日），本次计划 1,000 万份股票期权全部授出，均尚未
行权；
3、报告期内，公司 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 5.04 元/份调整为 4.54 元/
份;
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权
价格进行相应的调整。
鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授
权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司 2023 年股票期权激励计划股
票期权的行权价格由 5.04 元/份调整为 4.54 元/份。
4、本次会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响：
公司严格执行《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》的相关规定，按照有关监管部门的要求，对本次股权激励所产生的费用进行计量、提取和
核算，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响，具体对财务状况和经营成果的影响，最终以会计师事
务所出具的未来年度审计报告为准。
六、报告期内不存在其他重大事项。
16
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 731,459,060.45 930,663,427.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,014,372,450.39 1,236,758,662.01
应收账款 1,914,673,949.20 1,399,212,311.28
应收款项融资 63,253,692.77 105,812,583.47
预付款项 35,317,909.03 35,596,843.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 78,349,861.89 81,059,747.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 882,676,327.85 978,879,266.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,420,783.87 74,477,761.97
流动资产合计 4,786,524,035.45 4,842,460,604.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 545,067,493.42 546,047,674.43
在建工程 518,775.31
生产性生物资产
油气资产
17
使用权资产 152,553,570.99 195,260,653.89
无形资产 111,321,868.82 112,151,768.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 83,070,047.31 69,623,772.65
其他非流动资产 430,720.14 430,720.14
非流动资产合计 908,962,475.99 923,514,589.96
资产总计 5,695,486,511.44 5,765,975,194.09
流动负债：
短期借款 14,900,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 372,760,246.70 676,050,000.00
应付账款 1,222,435,074.28 1,099,691,817.24
预收款项 34,714,881.95 29,216,991.43
合同负债 95,546,650.42 94,900,364.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,661,611.38 44,569,931.14
应交税费 46,051,799.03 82,473,157.14
其他应付款 87,881,041.46 97,022,504.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,466,808.50 150,463,117.42
其他流动负债 1,283,169,816.87 1,275,122,768.44
流动负债合计 3,275,587,930.59 3,554,510,651.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,114,996.00 47,323,565.58
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 60,775,617.95 70,361,979.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,898,992.07 16,178,641.99
递延收益 19,726,953.31 20,794,562.13
递延所得税负债 2,002,617.14 2,277,066.86
其他非流动负债
非流动负债合计 128,519,176.47 156,935,815.91
负债合计 3,404,107,107.06 3,711,446,467.49
18
所有者权益（或股东权益）：
股本 452,525,000.00 452,525,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 507,978,001.35 493,711,334.67
减：库存股 83,198,235.08 83,198,235.08
其他综合收益
专项储备 40,370,414.82 33,777,830.94
盈余公积 202,897,487.05 202,897,487.05
一般风险准备
未分配利润 1,137,332,847.80 925,277,975.89
归属于母公司所有者权益合计 2,257,905,515.94 2,024,991,393.47
少数股东权益 33,473,888.44 29,537,333.13
所有者权益（或股东权益）合计 2,291,379,404.38 2,054,528,726.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,695,486,511.44 5,765,975,194.09
法定代表人：叶磊 主管会计工作负责人：安杰 会计机构负责人：安杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 647,377,609.62 909,628,590.81
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 983,860,874.75 1,208,558,662.01
应收账款 1,840,179,188.12 1,360,810,669.13
应收款项融资 63,013,692.77 105,031,526.23
预付款项 32,902,087.96 34,765,663.15
其他应收款 110,770,897.18 99,950,021.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 703,443,419.32 940,837,953.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,644,946.76 56,615,796.42
流动资产合计 4,431,192,716.48 4,716,198,882.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 14,611,242.22 18,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 514,776,245.39 496,724,051.69
19
在建工程 518,775.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 111,321,868.82 111,911,617.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 73,605,998.69 61,077,715.76
其他非流动资产 430,720.14 430,720.14
非流动资产合计 715,264,850.57 688,644,105.14
资产总计 5,146,457,567.05 5,404,842,988.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 323,700,000.00 674,700,000.00
应付账款 1,065,159,910.81 1,078,457,103.62
预收款项 34,714,881.95 29,216,991.43
合同负债 61,230,389.36 84,576,484.75
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 28,872,535.11 40,402,048.46
应交税费 43,617,242.91 66,805,627.66
其他应付款 50,006,106.43 45,167,248.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34,417,138.88 38,811,938.77
其他流动负债 1,239,160,321.30 1,240,244,705.06
流动负债合计 2,880,878,526.75 3,298,382,148.53
非流动负债：
长期借款 30,114,996.00 47,323,565.58
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,898,992.07 16,178,641.99
递延收益 19,726,953.31 20,794,562.13
递延所得税负债 2,002,617.14 2,277,066.86
其他非流动负债
非流动负债合计 67,743,558.52 86,573,836.56
负债合计 2,948,622,085.27 3,384,955,985.09
所有者权益（或股东权益）：
股本 452,525,000.00 452,525,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
20
资本公积 510,658,403.58 496,391,736.90
减：库存股 83,198,235.08 83,198,235.08
其他综合收益
专项储备 39,023,877.36 33,777,830.94
盈余公积 202,897,487.05 202,897,487.05
一般风险准备
未分配利润 1,075,928,948.87 917,493,183.20
所有者权益（或股东权益）合计 2,197,835,481.78 2,019,887,003.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,146,457,567.05 5,404,842,988.10
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 4,365,030,717.95 4,013,461,482.06
其中：营业收入 4,365,030,717.95 4,013,461,482.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,855,954,974.03 3,548,914,731.22
其中：营业成本 3,522,869,938.08 3,316,364,406.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,616,724.61 16,178,140.29
销售费用 204,008,999.68 135,702,846.42
管理费用 56,340,901.09 36,232,295.90
研发费用 60,744,048.28 42,386,071.00
财务费用 -625,637.71 2,050,970.80
其中：利息费用 7,614,133.54
利息收入 5,079,751.53 4,619,026.55
加：其他收益 2,830,266.31 7,828,931.07
投资收益（损失以“-”号填列） 18,405,513.85
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -22,884,561.90 -75,296,411.88
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
21
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 4,528,383.33 760,493.91
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 511,955,345.52 397,839,763.94
加：营业外收入 143,970.81 429,616.50
减：营业外支出 308,578.73 2,691,298.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 511,790,737.60 395,578,082.22
列）
减：所得税费用 69,386,138.22 44,423,414.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 442,404,599.38 351,154,667.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 442,404,599.38 351,154,667.40
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 4,087,227.47 -674,186.77
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 438,317,371.91 351,828,854.17
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 442,404,599.38 351,154,667.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益 351,828,854.17
438,317,371.91
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,087,227.47 -674,186.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.9905 0.8846
22
（二）稀释每股收益（元/股） 0.9905 0.8711
法定代表人：叶磊 主管会计工作负责人：安杰 会计机构负责人：安杰
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 4,155,528,310.35 4,006,077,835.21
减：营业成本 3,388,775,170.72 3,318,857,679.59
税金及附加 12,326,313.11 16,041,685.65
销售费用 191,832,398.01 139,944,841.45
管理费用 48,670,982.02 29,649,045.96
研发费用 49,839,428.21 34,370,452.23
财务费用 -6,074,667.93 -3,693,411.62
其中：利息费用 2,190,771.67
利息收入 4,941,361.16 5,352,139.86
加：其他收益 2,789,410.66 7,763,145.75
投资收益（损失以“-”号填列） -1,054,389.85 8,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-20,847,626.26 -74,295,742.47
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
478,218.42 288,296.69
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 451,524,299.18 412,913,241.92
加：营业外收入 5.55 409,219.31
减：营业外支出 308,378.73 2,691,298.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
451,215,926.00 410,631,163.01
列）
减：所得税费用 63,683,292.40 44,648,631.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 387,532,633.60 365,982,531.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
387,532,633.60 365,982,531.37
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
23
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 387,532,633.60 365,982,531.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,039,607,795.15 2,045,025,748.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 78,218,216.04 50,549,575.89
收到其他与经营活动有关的现金 6,842,549.02 47,203,120.34
经营活动现金流入小计 2,124,668,560.21 2,142,778,444.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,583,084,135.08 1,383,057,601.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 142,564,651.98 121,999,807.45
支付的各项税费 161,582,271.72 125,412,209.53
支付其他与经营活动有关的现金 132,507,564.31 166,252,110.24
24
经营活动现金流出小计 2,019,738,623.09 1,796,721,728.52
经营活动产生的现金流量净额 104,929,937.12 346,056,715.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 10,455,587.03 2,468,912.76
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,000,000.00 18,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,455,587.03 21,218,912.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 55,697,375.01 62,277,652.68
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,160,105.36 58,550,000.00
投资活动现金流出小计 60,857,480.37 120,827,652.68
投资活动产生的现金流量净额 -46,401,893.34 -99,608,739.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,472,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,472,000.00
取得借款收到的现金 9,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 121,866,659.56 147,518,255.21
筹资活动现金流入小计 139,238,659.56 147,518,255.21
偿还债务支付的现金 21,510,711.94 21,510,711.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,969,291.07 186,537,435.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,624,407.43 660,588,301.09
筹资活动现金流出小计 275,104,410.44 868,636,448.98
筹资活动产生的现金流量净额 -135,865,750.88 -721,118,193.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,337,707.10 -474,670,217.89
加：期初现金及现金等价物余额 543,227,173.77 809,475,854.87
六、期末现金及现金等价物余额 465,889,466.67 334,805,636.98
法定代表人：叶磊 主管会计工作负责人：安杰 会计机构负责人：安杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,825,865,778.65 2,044,043,208.27
收到的税费返还 76,058,966.71 50,443,470.90
收到其他与经营活动有关的现金 6,663,163.00 43,454,688.81
经营活动现金流入小计 1,908,587,908.36 2,137,941,367.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,496,804,147.78 1,334,681,871.32
支付给职工以及为职工支付的现金 108,526,939.54 102,856,457.72
支付的各项税费 141,230,435.42 120,835,056.08
25
支付其他与经营活动有关的现金 132,347,561.65 149,193,365.24
经营活动现金流出小计 1,878,909,084.39 1,707,566,750.36
经营活动产生的现金流量净额 29,678,823.97 430,374,617.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
675,723.45 573,780.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,000,000.00 18,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,675,723.45 27,573,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
51,548,887.47 61,686,846.97
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 58,550,000.00
投资活动现金流出小计 51,548,887.47 120,236,846.97
投资活动产生的现金流量净额 -46,873,164.02 -92,663,066.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 169,631,649.82 50,018,255.21
筹资活动现金流入小计 169,631,649.82 50,018,255.21
偿还债务支付的现金 21,510,711.94 21,510,711.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 223,545,929.20 181,137,435.95
支付其他与筹资活动有关的现金 577,067,371.09
筹资活动现金流出小计 245,056,641.14 779,715,518.98
筹资活动产生的现金流量净额 -75,424,991.32 -729,697,263.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,619,331.37 -391,985,713.12
加：期初现金及现金等价物余额 526,569,651.52 707,231,746.30
六、期末现金及现金等价物余额 433,950,320.15 315,246,033.18
26