证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-033
力佳电源科技（深圳）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号）
同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日，
公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发
行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后，
实际募集资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 11 月 18 日。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2022年11月18日募集资金总额 181,800,000.00
减：保荐及承销费 14,000,000.00
2022年11月18日收到募集资金金额 167,800,000.00
加：累计获取利息收入 240,505.28
减：支付发行相关费用 3,355,343.41
减：闲置募集资金进行现金管理的余额 60,000,000.00
减：募集资金投资项目已使用金额
2022年12月31日募集资金余额 104,685,161.87
注、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目 27,753,003.80 元，以自筹资金预先支付发行费用 1,811,406.90 元。于 2023
年 2 月 17 日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过准予以募集资金置
换预先投入自筹资金。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权
益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及
使用情况的监督等进行了规定。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 金额（元）
兴业银行股份有限公司 338320100100005434 14,301,219.56
深圳侨香支行
兴业银行股份有限公司 338320100100005552 90,383,942.31
深圳侨香支行
合计 - 104,685,161.87
注：上表金额包含专户利息收入
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募
集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本年度公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
兴 业 银 存款 大 额 60,000,000 2022 年 保本固 3.15%
行股份 存单 12 月 22 定利率
有限公 日
司深圳
分行
2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 11,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上
述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投
资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的通知存款、结构性
存款、大额存单、谨慎型产品(R1) \稳健型产品(R2)的银行理财产品，拟投资
的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资
金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所持
有的大额存单余额为 6,000.00 万元，大额存单终止日期为 2025 年 12 月 22
日；公司拟持有期限最长不超过 12 个月，将于 2023 年 12 月 22 日之前出售转
让。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，
并及时、 准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披
露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：力佳科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符
合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，力佳电源科技（深圳）股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日
止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了力佳电源科技（深圳）股份有限
公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
八、备查文件
1、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
3、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
三次会议相关议案的独立意见》
4、《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
5、《关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司募集资金年度存放与实际使
用情况的鉴证报告》
力佳电源科技（深圳）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 162,568,155.34 本报告期投入募集资金总额 27,753,003.80
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 27,753,003.80
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
新一代高性 27,188,203.80 27,188,203.80 18.33% 不适用 不适用 否
能锂原电池 否 148,287,304.28
产业化项目
研发中心项 564,800.00 564,800.00 3.95% 不适用 不适用 否
否 14,280,851.06
目
合计 - 162,568,155.34 27,753,003.80 27,753,008.80 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
不适用
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 本年度公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用
明 额度不超过人民币 11,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资
金可以循环滚动使用。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金 不适用
或归还银行借款情况说明
