现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8475194 |
7049910 |
703374 |
5899749 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
289561821 |
183795562 |
86211018 |
415744207 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55860645 |
38435733 |
18957602 |
67448388 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
168415095 |
116151322 |
58646881 |
264989632 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17867119 |
14292160 |
5839865 |
21956435 |
| 经营活动现金流出小计 |
247849500 |
173062220 |
84791928 |
360146826 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41712321 |
10733341 |
1419090 |
55597381 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
518869962 |
305320091 |
132696748 |
375131210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
234220 |
234220 |
960 |
323405 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
521523291 |
307266515 |
133376271 |
377367678 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42692622 |
36993387 |
19180060 |
49721741 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
519338156 |
273494817 |
92290075 |
526715651 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2185135 |
33771698 |
41086196 |
-149347973 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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162598 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5000000 |
5000000 |
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12162598 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
511106 |
313515 |
200729 |
5652730 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15895758 |
15658557 |
200729 |
18432730 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10895758 |
-10658557 |
-200729 |
-6270132 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-250845 |
1080806 |
537849 |
1382493 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
32750853 |
34927289 |
42842406 |
-98638231 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31962013 |
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42194819 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7346223 |
-- |
13701457 |
| 无形资产摊销 |
-- |
442702 |
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771942 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3162 |
-- |
58300 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
44327 |
-- |
7935 |
| 财务费用 |
-- |
-1066179 |
-- |
-1076873 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1511109 |
-- |
-1804386 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2678378 |
-- |
18082283 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20203511 |
-- |
-6070711 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7006103 |
-- |
-38991157 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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22193729 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
10733341 |
-- |
55597381 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
83473752 |
-- |
48546462 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
48546462 |
-- |
147184693 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
34927289 |
-- |
-98638231 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
263585 |
-- |
496295 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
277003812 |
174010660 |
85009642 |
393263847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4082815 |
2734992 |
498002 |
16580611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
518869962 |
305320091 |
132696748 |
375131210 |
