证券代码：835237         证券简称：力佳科技         公告编号：2023-031



                 力佳电源科技（深圳）股份有限公司

                 关于公司开展外汇套期保值业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、投资情况概述
（一）基本情况
    为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远
期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值
功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低
汇率波动对公司的影响。
    公司（含全资子公司）拟开展外汇套期保值业务的累计总金额不超过人民币
1.5 亿元（壹亿伍仟万元）或等值外币，授权期限为本次董事会审议通过之日起
一年内有效，并授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值业务的决策并签署相
关合同。如存在单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺
延至单笔交易终止时止。
（二）投资资金来源
    公司自有闲置资金。
（三）审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审
议通过。
二、交易风险分析及采取的风险控制措施
    （一）外汇套期保值业务的主要风险
    公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性
的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：
    1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务
面临一定的市场判断风险。
    2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离
的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成
公司损失。
    3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公
司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。
    4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失
误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（二）采取的风险控制措施
    1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时
关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避
汇率波动带来的风险。
    2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制
制度。
    3、董事长执行公司做出的关于套期保值业务的决策并签署相关合同。投资
品种选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品，投资额度在授权范
围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相
关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
    三、对公司的影响
    （一）公司开展套期保值业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的
正常开展。
    （二）公司开展外汇套期保值业务，最重要的是为了降低公司外币应收账款
的汇率波动风险。
    四、独立董事意见
    经审阅，我们认为：公司拟开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，
进行的套期保值，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定，公司已就相关业务制订了《外汇套期保值业务管
理制度》，该业务不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、备查文件
    《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




                                      力佳电源科技（深圳）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日