招商证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航富士达科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为
中航富士达科技股份有限公司（以下简称“富士达”、“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对富士达 2021 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准，公司以公
开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股 15,000,000 股，面值为每股人
民币 1 元，发行价格人民币 15.96 元/股，募集资金总额人民币 239,400,000 元，
扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开发行股票的募
集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已
存储于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 53,742,344.19 元，
其中本年度使用募集资金 37,878,563.98 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金
账户余额为人民币 86,697,473.40 元。
二、募集资金存放和管理情况
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1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中航富士达科技股份有限
公司募集资金管理办法》，该制度经公司 2020 年六届十一次董事会审议通过。
2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《募集资
金管理办法》的议案，修订《募集资金管理办法》的部分条款，同时废止原《募
集资金管理办法》
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与招商
证券股份有限公司、中航证券有限公司和中国光大银行股份有限公司西安分行、
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签署
了《募集资金三方监管协议》。
公司在募集资金使用过程中严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三
方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不
存在违反管理办法和协议约定的情形。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金余额情况如
下：
单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
中国光大银行西安枫林绿洲支行 79300188000068269 106,442,994.58 3,235,811.68 活期
上海浦东发展银行西安分行营业部 72010078801300003205 50,000,000.00 52,132,752.79 活期
招商银行西安分行营业部 129903560810910 50,000,000.00 31,328,908.93 活期
合计 206,442,994.58 86,697,473.40
根据募集资金投入情况，募集资金结余金额应为 152,700,650.39 元。募集资
金专户实际余额为 86,697,473.40 元，差异为 66,003,176.99 元，主要受 2 个因素
影响，一是以募集资金补充流动资金 70,000,000.00 元，二是以募集资金进行现
金管理及存款利息扣除手续费累计收益为 3,996,823.01 元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：富士达 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规，以及富士达《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，
对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况表
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附件：
募集资金使用情况表
单位：人民币元
募集资金总额 206,442,994.58 本年度投入募集资金总额 37,878,563.98
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 53,742,344.19
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
调整后投 截至期末 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 本年度投入 投资进度 预定可使 本年度实现 性是否发
资总额 累计投入 到预计
向 （含部分 诺投资总额 金额 （%）(3) 用状态日 的效益 生重大变
(1) 金额(2) 效益
变更） ＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
中航富士达产业基地项目（二
否 306,690,000.00 37,878,563.98 53,742,344.19 17.52 否
期）
合计 306,690,000.00 37,878,563.98 53,742,344.19
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
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募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
2021 年 7 月 20 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流
2021 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
动资金情况
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2021 年 12 月 31 日，用于补充流动资金的募集资金为 7,000 万元。
2021 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
用闲置募集资金进行现金管 意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行
理情况 现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截止 2021 年 12 月 31 日，没有用于现金管理的募集资金。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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（此页无正文，为招商证券股份有限公司《关于中航富士达科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
葛麒 崔永锋
招商证券股份有限公司
2022 年 月 日
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（此页无正文，为中航证券有限公司《关于中航富士达科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
申希强 孙捷
中航证券有限公司
2022 年 月 日
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