资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
1375964725 |
1314249928 |
1333498953 |
1346204064 |
流动资产 |
952582596 |
904991908 |
942830793 |
963962928 |
货币资金 |
232387852 |
79970730 |
129174834 |
113327205 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
439040454 |
589917915 |
558064671 |
460371857 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
2065516 |
4205677 |
3058399 |
4040126 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
123251327 |
111519374 |
124271546 |
160998182 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
952582596 |
904991908 |
942830793 |
963962928 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
13440217 |
13562401 |
13340674 |
13596575 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
362328847 |
345677783 |
338059942 |
331698103 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
17330333 |
16693773 |
8563759 |
7637119 |
固定资产合计 |
379659180 |
362371556 |
346623701 |
339335222 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
12233305 |
12504333 |
12638746 |
12888846 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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393029 |
无形资产及其他资产合计 |
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13281875 |
资产总计 |
1375964725 |
1314249928 |
1333498953 |
1346204064 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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-- |
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应付帐款 |
153597795 |
123258377 |
155661148 |
112616992 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
18827981 |
16597005 |
18441941 |
20177635 |
应付工资 |
24952506 |
23100716 |
18951483 |
16104002 |
应付福利费 |
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应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
3944404 |
18179348 |
20267605 |
15773460 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
10189925 |
338030 |
5187299 |
30584946 |
其他流动负债 |
9659920 |
10473941 |
10895104 |
13840189 |
流动负债合计 |
429496610 |
395276368 |
463324659 |
493571746 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期借款 |
35000000 |
45000000 |
30000000 |
10000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
46190329 |
58480298 |
44213884 |
25166137 |
负债合计 |
485162525 |
458848150 |
512902585 |
524274506 |
少数股东权益 |
29634916 |
26744818 |
24516482 |
22258115 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
171592859 |
167070158 |
162547457 |
158024756 |
盈余公积金 |
83645189 |
69299968 |
69299968 |
69303682 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
417857615 |
404302139 |
376236637 |
384372913 |
股东权益合计 |
861167284 |
828656960 |
796079886 |
799671443 |
负债及股东权益总计 |
1375964725 |
1314249928 |
1333498953 |
1346204064 |