证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-020
中航富士达科技股份有限公司
2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和北京证券交易所颁布的《北京交易所股票上市规则（试行）》等有
关规定，以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司董事会编制了
截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督
管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准,同意公司向不特定合格投资者
公开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值
为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币
239,400,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
206,442,994.58 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开
发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号《验
资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募
集资金已存储于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规
定的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定，经 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2021
年 12 月 21 日，公司董事会根据北交所等相关规定对其进行修订，并经 2022 年
第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专项账户情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下:
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国光大银行西安枫
79300188000068269 募集资金专户 3,235,811.68
林绿洲支行
上海浦东发展银行西
72010078801300003205 募集资金专户 52,132,752.79
安分行营业部
招商银行西安分行营
129903560810910 募集资金专户 31,328,908.93
业部
合计 86,697,473.40
（三）募集资金三方监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照《募集资金管理制度》
相关要求，设立募集资金专用账户存放募集资金，并分别与中国光大银行西安枫
林绿洲支行、上海浦东发展银行西安分行营业部、招商银行西安分行营业部，以
及保荐机构招商证券、中航证券签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金累计使用 123,742,344.19 元，其中:富士
达产业基地二期项目建设累计使用 53,742,344.19 元（2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日共计使用 37,878,563.98 元），用于补充临时流动资金 7,000 万元。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日利息收入及理财产品收益扣除银行手
续费等净额 2,739,432.50 元，结余募集资金（包括收到的银行存款利息、现金
管理收益扣除银行手续费等净额）余额为 86,697,473.40 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、期初募集资金余额 141,836,604.88
利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等净额 2,739,432.50
二、变更用途的募集资金总额 -
三、使用募集资金总额 57,878,563.98
富士达产业基地二期项目建设 37,878,563.98
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品 -
五、募集资金账户结余金额 86,697,473.40
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议审议通过《关于以票据方式
支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的议案》，2021 年度该议案暂未执
行。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。公司于 2020 年 9 月 7 日从募集资金专户一次划转 5,000 万元到一般
户中用于日常流动资金的补充，主要用于支付原材料采购款、偿还部分流动资金
贷款。2021 年 8 月 18 日公司使用自有资金将该部分资金归还至募集资金专用账
户。
2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议
审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将部分
闲置募集资金临时补充流动资金，资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使
用，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内。截止 2021 年 12 月 31 日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金 4,000
万元，已用于日常业务支付。
2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使
用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使
用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31
日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金 3,000 万元，已用于公司日常经营。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
招商银行 保本浮动 结构性 50,000,000 2021.01.07 2021.03.08 保本浮动 3.66%
收益型 存款 收益型
招商银行 保本浮动 结构性 30,000,000 2021.04.06 2021.05.06 保本浮动 3.5%
收益型 存款 收益型
招商银行 保本浮动 结构性 30,000,000 2021.05.14 2021.06.15 保本浮动 3.43%
收益型 存款 收益型
招商银行 保本浮动 结构性 20,000,000 2021.09.03 2021.12.03 保本浮动 3.09%
收益型 存款 收益型
浦发银行 保本浮动 结构性 50,000,000 2021.01.08 2021.03.09 保本浮动 3.2%
收益型 存款 收益型
浦发银行 保本浮动 结构性 70,000,000 2021.03.12 2021.06.10 保本浮动 3.35%
收益型 存款 收益型
浦发银行 保本浮动 结构性 70,000,000 2021.06.10 2021.06.25 保本浮动 2.8%
收益型 存款 收益型
浦发银行 保本浮动 结构性 50,000,000 2021.07.14 2021.08.13 保本浮动 3.25%
收益型 存款 收益型
浦发银行 保本浮动 结构性 50,000,000 2021.09.01 2021.12.01 保本浮动 3.25%
收益型 存款 收益型
浦发银行 保本浮动 结构性 50,000,000 2021.12.02 2021.12.30 保本浮动 3.1%
收益型 存款 收益型
2020 年 8 月 19 日，经第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过 12 个月，
可循环滚动使用。上述资金已于 2021 年 8 月 18 日前归还入募集资金专户。
2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过
12 个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财
产品到期后将及时归还至募集资金专户。
公司在额度范围内经过对比、分析、筛选，2021 年分别在上海浦东发展银
行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行募集资金监管账户中
购买保本型理财产品。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金的使用按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：富士达 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规，以及富士达《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，
对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
富士达公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相
关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了富士达公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况。
八、备查文件
（一）中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
（二）中航富士达科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议
（三）独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 206,442,994.58 本报告期投入募集资金总额 37,878,563.98
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 53,742,344.19
0%
总额比例
截至期末 项目可
是否已变 截至期末累 投入进度 项目达到预定 是否达 行性是
募集资金 本报告期投入
更项目，含 调整后投资总额（1） 计投入金额 （%） 可使用状态日 到预计 否发生
用途 金额
部分变更 （2） (3)＝ 期 效益 重大变
(2)/(1) 化
富士达产业
基地(二期) 否 306,690,000.00 37,878,563.98 53,742,344.19 17.52% 2022 年 7 月 1 日 不适用 否
项目建设
合计 - 306,690,000.00 37,878,563.98 53,742,344.19 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划
进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划 不适用
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议审议通过《关于以票据方式
募集资金置换自筹资金情况说明 支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的议案》，2021 年度该议案暂未执
行。
公司于 2020 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的
使用闲置募集资金
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超
暂时补充流动资金情况说明
过 12 个月。公司于 2020 年 9 月 7 日从募集资金专户一次划转 5,000 万元到一般
户中用于日常流动资金的补充，主要用于支付原材料采购款、偿还部分流动资金
贷款。2021 年 8 月 18 日公司使用自有资金将该部分资金归还至募集资金专用账
户。
2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议
审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将部分闲
置募集资金临时补充流动资金，资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，
总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。截
止 2021 年 12 月 31 日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金 4,000 万元，已
用于日常业务支付。
2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用
不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用
期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日已
累计完成闲置募集资金临时补充流动资金 3,000 万元，已用于公司日常经营。
2020 年 8 月 19 日，经第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过 12 个月，
可循环滚动使用。上述资金已于 2021 年 8 月 18 日前归还入募集资金专户。
2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过
12 个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产
品到期后及时归还至募集资金专户。
截止 2021 年 12 月 31 日，共计产生收益 1,969,799.43 元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
