证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-056
中航富士达科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督
管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准,同意公司向不特定合格投资者
公开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值
为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币
239,400,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
206,442,994.58 元。
募集资金于 2020 年 7 月 16 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了 XYZH/2020BJGX0772 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签
订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金累计使用 123,742,344.19 元，2022 年 1
月 1 日至 2022 年 6 月 30 日共计使用 30,828,483.63 元，截至 2022 年 6 月 30
日募集资金累计使用 154,570,827.82 元。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国光大银行西安枫
79300188000068269 募集资金专户 23,053.60
林绿洲支行
上海浦东发展银行西
72010078801300003205 募集资金专户 46,925,896.64
安分行营业部
招商银行西安分行营
129903560810910 募集资金专户 9,811,678.13
业部
合计 56,760,628.37
二、募集资金管理情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规
定的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定，经 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2021
年 12 月 21 日，公司董事会根据北交所等相关规定对其进行修订，并经 2022
年第一次临时股东大会审议通过。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募投项目为中航富士达产业基地项目 （二期），项目总投资 30,669 万
元，项目已于 7 月建设完成，目前进行生产环境改造阶段，预计 2022 年年底具
备投产条件。
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金累计使用 154,570,827.82 元，其中:用于
补充临时流动资金 70,000,000 元，富士达产业基地二期项目建设累计使用
84,570,827.82 元，报告期内共计使用 30,828,483.63 元 。
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日利息收入及理财产品收益扣除银行手
续费等净额 891,638.60 元，结余募集资金（包括收到的银行存款利息、现金管
理收益扣除银行手续费等净额 4,888,461.61 元）余额为 56,760,628.37 元。具
体情况如下：
单位：人民币 元
项 目 金 额
一、期初募集资金余额 86,697,473.40
利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等净额 891,638.60
二、变更用途的募集资金总额 -
三、使用募集资金总额 30,828,483.63
富士达产业基地二期项目建设 30,828,483.63
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品 -
五、募集资金账户结余金额 56,760,628.37
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议
审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将部分
闲置募集资金临时补充流动资金，资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使
用，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内。截止 2022 年 6 月 30 日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金 4,000
万元，已用于日常业务支付，并于 2022 年 7 月 14 日将用于临时补充流动资金的
4,000 万元归还至募集资金专用账户。
2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使
用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，
使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31
日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金 3,000 万元，已用于公司日常经
营，并于 2022 年 8 月 18 日将用于临时补充流动资金的 3,000 万元归还至募集资
金专用账户。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 财金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
保本浮动 结构性 2021 年 9 月 2021 年 12 保本浮动
招商银行 2,000 3.09%
收益型 存款 3日 月3日 收益型
保本浮动 结构性 2022 年 1 月 2022 年 2 月 保本浮动
招商银行 2,000 2.89%
收益型 存款 28 日 28 日 收益型
保本浮动 结构性 2022 年 4 月 2022 年 4 月 保本浮动
招商银行 1,500 2.69%
收益型 存款 13 日 27 日 收益型
保本浮动 结构性 2022 年 5 月 2022 年 5 月 保本浮动
招商银行 1,000 2.95%
收益型 存款 5日 31 日 收益型
保本浮动 结构性 2021 年 9 月 2021 年 12 保本浮动
浦发银行 5,000 3.25%
收益型 存款 1日 月1日 收益型
保本浮动 结构性 2021 年 12 2021 年 12 保本浮动
浦发银行 5,000 3.10%
收益型 存款 月2日 月 30 日 收益型
保本浮动 结构性 2022 年 2 月 2022 年 3 月 保本浮动
浦发银行 5,000 3.00%
收益型 存款 16 日 16 日 收益型
保本浮动 结构性 2022 年 4 月 2022 年 5 月 保本浮动
浦发银行 5,000 3.10%
收益型 存款 8日 9日 收益型
保本浮动 结构性 2022 年 5 月 2022 年 6 月 保本浮动
浦发银行 4,000 3.10%
收益型 存款 16 日 16 日 收益型
2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过
12 个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财
产品到期后将及时归还至募集资金专户。公司在额度范围内经过对比、分析、筛
选，2022 年上半年分别在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行
股份有限公司西安分行募集资金监管账户中购买保本型理财产品。
（五）募集资金使用的其他情况
公司募集资金主要用于中航富士达产业基地二期项目建设，公司从自有账户
开出电子商业承兑汇票用于工程项目款支付，票据到期先从自有账户划款，再从
募集资金专户转入自有账户。截止报告期末，累计票据支付并到期置换 1,518.13
万元，尚未到期票据金额为 3,259.81 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四
次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。因相关工作管
理不到位，公司在 2022 年 4 月 13 日-4 月 27 日期间利用部分闲置募集资金现金
管理超出已审议的额度 1,000 万元，超出金额占上个会计年度经审计净资产的
1.51%。
2022 年 6 月 22 日，公司收到北京证券交易所上市公司管理部发送的《关于
对中航富士达科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（上
市公司管理部发【2022】监管 010 号），对公司相关责任人采取口头警示的自律
监管措施。
2022 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发送的《关
于中航富士达科技股份有限公司的监管关注函》（陕证监函【2022】220 号），要
求公司就超限额使用募集资金进行现金管理的事项报送整改报告，公司已于
2022 年 7 月 8 日按照要求向陕西监管局报送整改情况报告。
经认真反思和总结，造成以上超额使用募集资金进行现金管理的原因是：
2022 年 3 月公司对原经办人进行工作调整，因疫情原因对相关工作未做明确交
接，新经办人在对现金管理限额不知情的情况下，出于为公司增加收益的目的，
疏忽了现金管理限额的要求。公司本次超限额使用闲置募集资金进行现金管理，
不存在主观违规使用募集资金的动机，未影响公司募集资金投资项目正常进行和
资金安全。
公司整改措施：1.明确责任处罚：公司对本次闲置募集资金使用的具体经办
人员进行一定的经济处罚和批评教育，同时组织公司财务部学习《募集资金管理
办法》；2.强化内控管理：细化募集资金使用的审批环节和风险控制环节，固化
操作流程，严格审批程序，同时增加具体实施部门以外定期监督管理机制；3.
强化合规意识：组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习相关法规和规
章制度，认真领悟《募集资金管理办法》，增强合规意识。
六、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司第七届董事会第十三次会议决议；
（二）与会监事签字确认的公司第七届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 206,442,994.58 本报告期投入募集资金总额 30,828,483.63
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 84,570,827.82
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
富士达产业
2022 年 7 月
基地(二期) 否 306,690,000.00 30,828,483.63 84,570,827.82 27.58% 不适用 否
1日
项目建设
合计 - 306,690,000.00 30,828,483.63 84,570,827.82 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
不适用
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通
过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将部分闲置募集资
金临时补充流动资金，资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过
人民币 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。截止 2022 年 6 月
30 日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金 4,000 万元，已用于日常业务支付。
使用闲置募集资金 并于 2022 年 7 月 14 日将用于临时补充流动资金的 4,000 万元归还至募集资金专用账
暂时补充流动资金情况说明 户。2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 3,000
万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自本次董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2022 年 6 月 30 日已累计完成闲置募集资金临
时补充流动资金 3,000 万元，已用于公司日常经营，并于 2022 年 8 月 18 日将用于临
时补充流动资金的 3,000 万元归还至募集资金专用账户。
2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
币 7,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过 12 个月。在上述
明
额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后及时归还至
募集资金专户。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，共计产生收益 455,719.70 元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
公司募集资金主要用于中航富士达产业基地二期项目建设，公司从自有账户开出
以票据方式支付募投项目资金并以募集资金 电子商业承兑汇票用于工程项目款支付，票据到期先从自有账户划款，再从募集资金
进行等额置换情况说明 专户转入自有账户。截止报告期末，累计票据支付并到期置换 1,518.13 万元，尚未到
期票据金额为 3,259.81 万元。
